第一章 概论 1
第一节 资金筹集与运用的内容 1
第二节 资金筹集与运用的目标 8
第三节 资金筹集与运用的客观环境 12
第四节 资金筹集与运用的基本观念 22
第二章 影响资金筹集与运用的基本因素 26
第一节 资金的时间价值 26
第二节 风险价值 34
第三节 利息率 44
第三章 资金筹集方式 49
第一节 资金筹集的原则与渠道 49
第二节 短期筹资方式 55
第三节 长期筹资方式 63
第四章 资金筹集预测 93
第一节 营运资金需要量预测 93
第二节 企业投资资金需要量预测 102
第五章 资金筹集决策 112
第一节 资金成本的计算 112
第二节 财务风险分析 123
第三节 目标资本结构的确定 133
第四节 资金筹集策略 146
第六章 营运资金运用 149
第一节 营运资金运用的要求 149
第二节 货币资金运用 154
第三节 债权资金运用 166
第四节 存货资金运用 178
第七章 内部长期投资 193
第一节 内部长期投资概述 193
第二节 内部长期投资决策方法 199
第三节 风险投资决策 225
第八章 对外长期投资 235
第一节 对外长期投资概述 235
第二节 长期证券投资决策 241
第三节 联营投资决策 261
第四节 国际投资决策 264
第九章 股利分配政策 273
第一节 利润分配概述 273
第二节 股利分配政策 277