第一章 外汇概论 1
第一节 外汇和外汇管制 1
第二节 外汇在国际结算中的作用 3
第三节 我国外汇管理的基本法律 6
第二章 外汇汇率 8
第一节 外汇汇率概述 8
第二节 外汇汇率的表示方法 14
第三节 汇率风险及对策 16
第四节 我国人民币汇率制度的演变及外币远期买卖业务的开展 21
第三章 外汇汇率的决定 24
第一节 确定外汇汇率的基础 24
第二节 影响汇率变动的因素 25
第三节 影子汇率的概念、应用和作用 27
第四章 外汇市场 31
第一节 外汇市场的涵义及其构成 31
第二节 企业与外汇市场 35
第三节 国际间主要外汇市场 40
第四节 亚洲美元市场 47
第五节 香港金融市场 50
第五章 外汇市场投资工具的运用 55
第一节 欧洲货币投资工具的运用 55
第二节 瑞士法郎投资工具的运用 61
第三节 日元投资工具的运用 66
第四节 欧洲美元市场投资工具的运用 71
第五节 利用亚洲美元市场 74
第六章 外汇交易基础 76
第一节 外汇交易的概念 76
第二节 外汇交易的产生和发展历程 80
第三节 外汇交易的主要工具 85
第四节 特别提款权和欧洲货币单位 90
第七章 外汇交易的方式与技巧 96
第一节 基本交易方式 96
第二节 外汇裁定 104
第三节 长期外汇在交易业务中的运用 109
第四节 外汇的投机交易 115
第八章 外汇即期行市与远期行市业务 121
第一节 即期行市与远期行市的概念 121
第二节 即期交割日(Spot Dates)的原则 127
第三节 远期交割日(Forward Dates)的原则 130
第四节 正确的远期行市计算 134
第九章 外汇期货的对冲交易 139
第一节 期货的基本概念 139
第二节 选择权交易 141
第三节 利率期货 144
第四节 外汇期货的对冲交易 150
第十章 积极的外汇交易操作方法 154
第一节 积极操作的基本方法 154
第二节 积极操作的基本原则 156
第三节 积极的持有额操作实例 158
第四节 外币证券的远期外汇操作 167
第五节 有关现汇操作及其他 172
第十一章 外汇格言介绍与解析 174
第一节 有关汇率 174
第二节 汇率预测中需注意的问题 177
第三节 有关外汇操作 180
附录： 186
一、各国(地区)货币名称中英文对照表 186
二、各国中央银行名称中英文对照表 199