法》的通知……………………………………（162） 1
第三篇 现金管理政策法规 1
中华人民共和国国务院令第（12号）……（137） 1
现金管理暂行条例……………（138） 1
中国人民银行关于印发《现金管理暂行条例 1
实施细则》的通知……………………（143） 1
现金管理暂行条例实施细则……………（144） 1
国务院关于清理检查“小金库”的 1
．货币是怎样产生的？………………………（27） 1
第二篇 现金管理问题解答 1
通知…………………………………………（152） 1
财政部、国务院税收、财务、物价大检查办 1
公室贯彻落实《国务院关于清理检查小金 1
库的通知》的具体规定…………………（155） 1
国务院关于发布《工资基金暂行管理办 1
目录 1
工资基金暂行管理办法…………………（162） 1
国务院关于进一步加强工资基金管理的 1
通知………………………………………（167） 1
中国农业银行辽宁省分行印发关于进一步加 1
强农村现金管理工作的意见的通知……（169） 1
关于进一步加强农村现金管理工作的意见…（169） 1
第四篇 现金管理报表及家计调查 1
．年末市场货币流通量分布表…………………（179） 1
第五篇 现金管理操作规程案例 1
．现金管理窗口审查细则…………………（243） 1
．货币 2．钱 3．贝币 4．铸币 5．铜铸币 1
第一篇 现金管理名词解释 1
．我国货币的名称是怎样演变的？…………（30） 2
．年末集团单位库存现金分布表…………（179） 2
．现金管理检查操作方法………………（244） 2
．农民家庭现金收支典型调查表……………（180） 3
．现金管理检查“百分”考核办法……（255） 3
．在我国社会主义制度下，为什么还有存在 3
．货币流通包括哪几种形式？它们之间有何 4
货币的必要性？……………………………（31） 4
．城镇居民家庭典型户现金收支调查表……（182） 4
．城镇个体工商、饮服业户现金收支典 5
．货币流通的实质是什么？…………………（34） 5
区别和联系？…………………………………（32） 5
．货币流通的特点是什么？………………（36） 6
．银铸币 7．金铸币 8．纸币 9．钱票 10．交子 6
．乡镇企业现金收支典型调查表…………（184） 6
型调查表…………………………………（183） 6
．货币五种职能之间有何区别和联系？………（38） 7
．集团单位、城乡居民年末存款情况典型 7
．货币流通规律与纸币流通规律的关系是 8
．中国农业银行现金解款单①……………（186） 8
调查表…………………………………（185） 8
什么？…………………………………（40） 9
．中国农业银行现金支票……………………（187） 9
．货币需要量与货币流通量二者的区别是 9
．怎样计算货币的流通量与需要量？………（43） 10
．中国农业银行现金解款单②………………（189） 10
什么？…………………………………………（42） 10
．钱引 12．会子 13．钞票 14．交钞 15．宝钞 11
．工资总额计划（企业）……………………（190） 11
．怎样运用货币流通调查资料？……………（45） 11
．基础货币和货币乘数的关系是什么？………（46） 12
．工资基金使用计划（企业）………………（191） 12
．货币政策工具包含的内容及其作用是 13
．工资基金使用计划和支付记录（企业）……（192） 13
．现金是通过哪些渠道投放和回笼的？………（48） 14
什么？………………………………………（46） 14
．编制人数核定表（事业）……………………（193） 14
．银行在组织和调节货币流通中应做好哪些 15
．工资总额计划（事业）…………………（194） 15
．现金管理的内容、作用和意义是什么？ 16
工作？………………………………………（49） 16
．官帖 17．法币 18．金圆券 19．人民币 20．主币 16
．职工人数变动登记卡（事业）………………（195） 16
．工资基金使用计划（事业）……………（195） 17
．现金管理的主管机关是谁？………………（52） 17
……………………………………………（50） 17
．工资基金使用登记卡（事业）…………（196） 18
．现金管理包括哪些对象？…………………（52） 18
．工资基金支付登记卡（事业）……………（198） 19
．对现金的使用范围都有哪些具体 19
．聘用离退休人员审批登记卡（事业）………（201） 20
规定？………………………………………（52） 20
．现金管理规定都有哪些不准？……………（53） 20
．聘用离退休人员劳务支付记录卡（事业） 21
．辅币 22．基础货币 23．弹性货币 24．足值货币 21
．为什么不允许随意坐支现金？…………（54） 21
………………………………………………（202） 22
．农村现金收支计划……………………………（203） 22
．哪些单位的特定用途可以允许坐支 22
．单位现金收支计划表…………………………（204） 23
现金？………………………………（55） 23
．为什么不允许“白条抵库”？……………（56） 23
．单位现金收入（或支出）计划考核登记表 24
．为什么不允许套取现金？……………………（56） 24
．变相货币 26．伪造变造货币 27．货币流通 28．货 25
．为什么禁止发行变相货币？………………（56） 25
．单位库存现金限额批准通知单…………（206） 25
………………………………………………（205） 25
．内外勤联系登记簿………………………（207） 26
．对现金采购应怎样进行监督支付？………（58） 26
．大额现金支付登记簿…………………………（208） 27
．对农村集体经济单位怎样进行现金 27
．对部队现金管理都有哪些规定？…………（59） 28
管理？…………………………………………（58） 28
．现金拒付登记簿……………………………（208） 28
．单位现金管理执行情况检查表……………（209） 29
．现金“内审”包括哪些内容和方法？ 29
．现金“外查”包括哪些内容和方法？ 30
．“百分制”检查分类考核表………………（210） 30
它的促进作用是什么？…………………（61） 30
．农民家庭基本情况调查表…………………（211） 31
需要掌握哪些注意事项？…………………（63） 31
．怎样核定单位的库存现金限额？…………（66） 31
．农民家庭收支情况调查表…………………（213） 32
．怎样检查单位的库存现金？……………（68） 32
．怎样检查单位坐支现金？……………（69） 33
．农民家庭现金收支调查情况表………………（214） 33
．农民家庭主要产品产、销、存情况调查表 34
．怎样检查单位套取现金？………………（69） 34
……………………………………………（216） 35
．农民家庭购买商品情况调查表……………（217） 35
．对违犯现金管理的单位应如何处理？……（70） 35
币流通规律 29．货币流通速度 30．货币层次 31．货币 36
．农民家庭存、贷款情况调查表……………（219） 36
．通货膨胀 37．稳定通货 38．发行库 39．业务库 36
．银行为什么要监督各单位的工资基金支付？ 36
沉淀 32．货币危机 33．挤兑 34．通货 35．准通货 36
工资基金监督的对象和方法是什么？………（72） 37
．农民家庭收支调查指标解释………………（220） 37
．单位工资总额的组成包括哪些范围？……（74） 37
．银行为什么要编制、执行现金计划？ 38
现金计划包括哪几方面的内容？……………（76） 39
．现金计划与信贷计划是什么关系？…………（78） 39
．现金计划编制的依据是什么？………………（80） 40
．货币发行 41．货币投放 42．货币回笼 43．社会商 40
．编制现金收支计划常用哪几种方法？………（81） 41
．编制现金计划有哪些步骤？……………（83） 42
．怎样编制现金收入计划？…………………（84） 43
．怎样编制现金支出计划？……………（85） 44
．怎样检查现金计划收支项目的完成 45
．检查现金计划执行情况有哪几种常用 46
情况？……………………………………（86） 46
方法？……………………………………（87） 47
．怎样审批单位现金收支计划？……………（90） 47
．如何对城乡居民货币持有量进行 48
调查？………………………………（91） 49
．银行如何对农村社员进行家计调查？……（92） 49
．怎样对货管单位实行择优排队划分类 50
．货管员的职责和任务是什么？………………（94） 51
管理？……………………………………（93） 51
．现金管理规范化要建立哪些规章 52
．建立现金管理档案应包括那些内容？………（95） 53
制度？………………………………………（95） 53
品购买力 44．社会集团购买力 45．居民购买力 46．持 54
．货管员应掌握哪些工作方法？…………（96） 54
币量 47．现金 48．现金管理 49．现金流通 50．现金 54
计划 51．现金内审外查 52．库存限额 53．备用金 54
．坐支现金 55．套取现金 56．白条抵库 57．超范围 54
．怎样处理好货管工作与人际交往 55
关系？………………………………（102） 56
．当前现金管理中还存在哪些主要问题？ 56
．单位为什么要编报现金收支计划？………（106） 57
应采取哪些加强措施？……………………（102） 57
．单位应如何健全现金帐务管理？…………（107） 58
．单位收入的现金为什么要及时送存 59
银行？………………………………………（107） 60
．单位怎样向银行申请核定库存现金 60
．现金支票 62．现金空头支票 63．现金空白支票 61
限额？……………………………………（108） 61
．单位为什么不准私设“小金库”？清理检查 61
支现 58．小金库 59．工资基金 60．工资基金监督 61
些具体规定？…………………………（109） 62
．单位之间为什么不允许相互借用 62
“小金库”的范围、内容和政策、原则都有哪 62
现金？……………………………………（111） 63
．单位对其违例用现处罚有异议，应向哪 63
．现金远期支票 65．代签支票 66．抵押支票 67．现 64
些部门申诉？………………………（112） 64
．单位购买专控商品需要办什么手续？……（112） 64
．单位填制银行现金解款单都有哪些基 65
本要求？…………………………………（115） 66
．单位签发和使用现金支票都有哪些具体 66
．现金支票在什么情况下银行给予 67
要求？…………………………………（116） 67
退票？…………………………………（119） 68
．定额支票有哪些特点？它与现金支票有哪 68
些区别？………………………………（119） 69
．单位需要更换预留银行印鉴应怎样 69
．单位向银行送存现金都有些什么 70
办理？……………………………………（120） 70
．预留印鉴 72．背书 73．帐外收款 74．零头款整点 71
手续和需要注意的事项？…………………（121） 71
．单位向银行支取现金都有些什么手续和需要 71
金支票挂失 68．不挂失 69．涂改支票 70．冒领支票 71
注意的事项？………………………………（122） 72
．单位挑剔损伤票币都有哪些标准？………（124） 72
．怎样保持现金的整洁？……………………（126） 73
．发现假票应怎样处理？………………………（127） 74
．损伤券 76．全额券、半额券 77．出租帐户 75
．单位现金收付工作应坚持哪些规定？……（128） 75
．单位现金错款都有哪些类型？ 76
应怎样进行查找？……………………（128） 77
．真假外币及其鉴别……………………（131） 77
．世界部分国家（或地区）货币名称一览表…（133） 78