第一章 计划统计工作概述 1
一、计划统计工作的范畴与职责 1
二、计划统计工作的地位和作用 4
三、坚持改革方向，提高计划管理水平 6
第二章 信贷计划与信贷资金管理 8
一、信贷计划的内容 8
二、信贷计划的编制程序 10
三、信贷计划的执行程序 15
四、信贷计划的检查、考核和监管 20
第三章 现金计划与管理 22
一、银行现金计划 22
二、银行现金管理 31
第四章 信贷资金融通 39
一、信贷资金融通的内容 39
二、信贷资金融通的有关指标和计算方法 41
三、信贷资金分析 42
四、拆借资金处理程序 43
第五章 利率管理 45
第六章 对公存款管理 51
一、对公存款的种类 51
二、对公存款组织管理 53
三、对公存款管理的内容 55
第七章 综合分析 58
一、银行综合分析的一般问题 58
二、银行综合分析的内容 60
三、银行综合分析的时序 64
四、银行综合分析操作技术 65
五、银行综合分析的程序 66
六、银行综合分析常用的几种形式 67
一、金融统计的研究对象和特点 68
第八章 金融统计 68
二、金融统计的职能、作用和原则 70
三、统计报表 73
第九章 商业汇票贴现与再贴现 108
一、贴现 108
二、再贴现 112
第十章 岗位责任制度 116
一、综合计划人员岗位责任制 116
二、资金管理人员岗位责任制 118
三、统计人员岗位责任制 119
第十一章 计划统计工作常用名词和术语 121
一、常用名词 121
二、常用术语 132
一、关于印发《城市合作银行信贷资金管理暂行办法的通知》 135
附录：银行计划统计工作有关文件简编 135
二、现金管理暂行条例 143
三、现金管理暂行条例实施细则 148
四、就国务院公布《现金管理暂行条例》中国人民银行新闻发言人答记者问 155
五、中国人民银行关于加强现金管理工作有关问题的通知 158
六、中国人民银行关于大额现金支付管理的通知 164
七、中国人民银行关于降低金融机构存、贷款利率的通知 172
八、中国人民银行关于银行间债券回购业务有关问题的通知 179
九、全国银行间拆借市场操作手册（试行） 183
十、中国人民银行关于印发《大额现金支付登记备案规定》的通知 190
十一、中国人民银行辽宁省分行大额现金支付审批登记备案规定实施办法 193
十二、中国人民银行关于组织张贴《中国人民银行关于严禁公款私存套取现金的公告》的通知 196
十三、关于城市合作银行变更名称有关问题的通知 198
十四、中华人民共和国商业银行法 200
十五、巴塞尔银行业条例和监管委员会关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议 215