一、现代银行——企业生产经营的供血者 1
·银行——企业腾飞的助推器我国银行的机构体系 6
·我国银企关系展生 11
二、银企关系的建立——开户 14
·银行帐户的种类及特点 15
·企业在银行开户的条件 17
·开户的一般程序 18
·企业机构变迁的帐户处理手续 19
·企业对银行帐户内管理 21
三、现金管理 22
·现金管理的对象 23
·企业现金的收支、存取及兑换的管理 24
·库存现金限额管理 29
·工资、奖金用现管理 31
·现金管理中的其他问题 33
·违反现金管理的处罚 34
四、企业的间接融资——银行贷款 36
·银行贷款对象 37
·银行贷款条件 37
·银行贷款用途 39
·银行信贷原则 40
·银行发放贷款的方法 41
·银行发放贷款的形式 42
·银行贷款的一般程序 44
·银行贷款的主要种类 48
五、银行票据与结算 76
·企业资金的中转站——银行结算 76
·结算须知 79
·独特的金融工具——票据 81
·票据行为 85
·我国的现行结算方式 90
·如何选择最有利的结算方式 111
六、如何运用银行的综合服务 115
·代理业务 116
·咨询业务 123
·信托业务 127
·租赁业务 139
七、银行外汇业务与企业 152
·国际结算 152
·国际融资技术 168