第一章 外汇买卖基础知识 1
一、国际货币体系 1
二、国际金融市场 2
三、国际货币市场 5
四、国际资本市场 12
五、离岸金融 19
六、国际收支 22
七、国际收支平衡表 25
八、居民 29
九、自主性交易 30
十、调节性交易 30
十一、国际储备资产 31
十二、多种货币储备体系 34
十三、外汇平准帐户 37
十四、信贷保险 38
十五、福费廷 40
十六、卖断 42
十七、保付代理 42
十八、混合贷款 44
十九、循环贷款 46
第二章 外汇与外汇汇率 47
一、外汇 47
二、外汇的种类 48
、外汇的功能和作用 53
四、美元 54
五、德国马克 55
六、日元 57
七、英镑 59
八、法国法郎 61
九、加拿大元 63
十、瑞士法郎 64
十一、香港元 66
十二、外汇人民币 68
十三、外汇兑换券 72
十四、汇率及其标价方法 75
十五、汇率的种类 79
十六、汇率的决定基础 84
十七、影响汇率的因素 87
十八、固定汇率制度 88
十九、浮动汇率制度 96
二十、汇率变动对一国国内经济的影响 100
二十一、汇率变动对一国对外经济的影响 101
二十二、汇率变动对一国黄金外汇储备的影响 102
二十三、汇率变动对国际经济的影响 104
二十四、人民币对西方国家货币汇率的历史演变 106
二十五、制定人民币汇率的理论依据和方针 111
二十六、现行人民币汇率制度 115
二十七、人民币对外计价结算 117
第三章 外汇买卖与外汇市场 120
一、外汇市场的产生 120
二、外汇市场的概念 121
三、外汇市场的构成 122
四、外汇市场参与者行为分析 125
五、外汇市场的功能 128
六、外汇市场运行机制 132
七、外汇业务的基本操作技术 141
八、商业银行的外汇交易业务 157
九、中央银行在外汇市场上的操作技术 164
第四章 外汇存贷款业务 168
一、办理外币存款的机构及外币存款的种类 168
二、外币存款的货币种类 169
三、外币存款章 程及其修改 170
四、丙种外币存款业务 171
五、外币存款运用帐户 172
六、丙种外币存款利息 172
七、丙种外币存款的支取 173
八、利用外资和外汇贷款的发展过程 175
九、利用外资的渠道 177
十、外汇银行在利用外资中的优势 178
十一、利用外资的方式 179
十二、外汇贷款的特点与优点 181
十三、外汇贷款的发放原则 183
十四、外汇贷款的对象和适用范围 185
十五、外汇贷款的条件 186
十六、贷款的期限和利率 188
十七、现汇贷款 188
十八、现汇贷款的种类 189
十九、外汇贷款的申请 191
二十、外汇贷款的审批 192
二十一、外汇贷款的具体手续 200
二十二、外汇贷款流程图 203
二十三、特种外汇贷款的性质、种类 209
二十四、特种外汇贷款的使用规定 210
二十五、特种外汇贷款的发放与收回 212
二十六、特种外汇贷款的管理 213
二十八、买方信贷 214
二十七、特种外汇贷款存在的问题及改革趋势 214
二十九、欧洲货币市场商业银行贷款的类型 224
三十、贷款货币的选择 236
三十一、单利和复利 239
三十二、一次贷款、平均偿还本息 241
三十三、费率折算 242
第五章 外汇风险与防范 245
一、汇率风险 245
二、一般企业如何弥补外汇风险 248
三、我国防范汇率风险的措施 285
第六章 外汇买卖业务操作 290
一、处汇期货的产生与发展 290
二、处汇期货交易的特点 291
三、处汇期货与远期处汇的区别与联系 292
四、影响处汇期货交易价格的因素 296
五、处汇期货交易的作用与功能 297
六、期权交易的概念 301
七、期权交易的一些基本知识 303
八、期权价格的构成及其决定因素 304
九、处汇期权的定义 307
十、处汇期权交易与其他避险交易的比较 307
十一、处汇期权契约 309
十二、处汇期权交易的种类 310
十三、处汇期权价格的决定因素 311
十四、处汇期权套期保值的方法 313
十五、处汇期权投机方法 316
十六、处汇期权在国际贸易招标中的作用 318
附录 322