目录 1
译者序 1
第一章偏好表示与风险厌恶 1
译者推荐的金融经济学经典文献 4
中文版作者序言一 5
中文版作者序言二 6
原版前言 9
第二章随机占优 26
第三章资产组合前沿边界的数学分析 39
第四章两项基金分离与线性估值 56
第五章配置效率和状态或有证券的估值 81
第六章具有偏好约束的复杂证券和期权的估值 102
第七章多期证券市场Ⅰ：均衡估值 120
第八章多期证券市场Ⅱ：套利估值 147
第九章具有不同信息的金融市场 170
第十章 资本资产定价模型（CAPM）检验中的计量经济学问题 197
附录金融经济学评述 237