期货交易准备篇 2
第1章 新期民快速入门 2
1.1初识期货 2
1.1.1期货交易的由来 2
1.1.2什么是期货交易 4
1.1.3什么是期货合约 4
1.1.4期货交易与现货交易的区别 5
1.1.5期货交易与远期交易的区别 6
1.1.6期货交易的基本特征 7
1.1.7期货的类型 8
1.2商品期货 8
1.2.1什么是商品期货 9
1.2.2商品期货市场的功能 9
1.2.3我国商品期货市场的发展 10
1.3金融期货 11
1.3.1什么是金融期货 11
1.3.2金融期货的特点 12
1.3.3金融期货与商品期货的区别 13
1.3.4金融期货中的主要投资品种——股指期货 13
1.4期货市场结构 14
1.4.1投资者 15
1.4.2期货交易所 16
1.4.3期货公司 18
1.4.4期货监管机构 19
1.4.5期货行业自律机构 21
第2章 初入期市 22
2.1期货交易流程 22
2.2期货开户流程 22
2.2.1商品期货开户 22
2.2.2股指期货开户 23
2.3期货行情分析软件 24
2.3.1文华行情软件的下载与安装 24
2.3.2文华行情软件的使用 26
2.3.3利用文华行情软件查看期货合约报价及相关新闻信息 28
2.4期货交易软件 30
2.4.1期货交易软件的下载和安装 31
2.4.2金仕达网上交易系统的登录和银期转账 31
2.4.3期货合约的买卖基本操作 35
2.4.4期货合约的买卖操作技巧 38
2.5期货合约的交易注意事项 40
第3章 新期民交易成功的理念 42
3.1成功期民应具备的条件 42
3.1.1控制自己的情绪 42
3.1.2良好的交易心态 43
3.1.3对交易及学习的热忱与专注 45
3.1.4高胜算的赢利模式 45
3.1.5耐心是投资成功的法宝 46
3.1.6遵守并执行纪律 47
3.2成功期民的思维习惯 47
3.2.1绝不幻想 47
3.2.2绝不满仓 48
3.2.3甘于孤独 48
3.3正确投资的行为习惯 49
3.4投资交易的致命天敌 50
3.4.1过量交易 50
3.4.2过度交易 50
3.4.3冲动性交易 51
3.4.4保守性交易和自负性交易 51
3.4.5报复性交易和激进性交易 52
3.4.6怯懦性交易和侥幸性交易 52
3.4.7预测性交易 53
期货交易分析技术篇 55
第4章 期市分析技术概述 55
4.1初识期市分析技术 55
4.1.1基本面分析概述 55
4.1.2技术分析概述 56
4.2基本面分析 56
4.2.1期货商品供给分析 57
4.2.2期货商品需求分析 57
4.2.3经济波动周期 59
4.2.4金融货币因素 60
4.2.5政治、政策因素 61
4.3技术分析 61
4.3.1技术分析的理论基础 61
4.3.2技术分析的优点 63
4.3.3技术分析与出入市时机的选择 63
4.3.4应用技术分析的注意事项 64
第5章K线分析技术 65
5.1初识K线 65
5.1.1 K线的组成 65
5.1.2 K线的优缺点 67
5.2单根K线 67
5.2.1强势K线 67
5.2.2较强势K线 67
5.2.3弱强势K线 68
5.2.4无势K线 68
5.2.5单根K线的应用技巧 69
5.3 K线反转形态 71
5.3.1反转形态及其基本要领 71
5.3.2头肩形反转形态 72
5.3.3其他头肩形反转形态 74
5.3.4三重顶和三重底反转形态 76
5.3.5双重顶和双重底反转形态 77
5.3.6圆顶和圆底反转形态 79
5.3.7 V形反转形态 80
5.4 K线持续形态 82
5.4.1三角形持续形态 82
5.4.2旗形持续形态 86
5.4.3矩形持续形态 87
第6章 趋势分析技术 89
6.1趋势概述 89
6.1.1什么是趋势 89
6.1.2趋势的方向 90
6.1.3趋势的类型 91
6.2支撑和压力 91
6.2.1通过支撑和压力进一步认识趋势 92
6.2.2支撑和压力角色的互换 92
6.2.3支撑和压力的心理原因 93
6.2.4其他支撑和压力 94
6.3趋势线 94
6.3.1绘制趋势线 94
6.3.2应用趋势线的注意事项 96
6.4扇形线 97
6.5管道线 98
6.6黄金分割的应用 98
第7章 技术指标分析技术 100
7.1技术指标概述 100
7.1.1什么是技术指标 100
7.1.2技术指标的分类 101
7.1.3技术指标的应用法则 101
7.1.4技术指标的本质 101
7.1.5技术指标法与其他技术分析方法的关系 102
7.2移动平均线 102
7.2.1移动平均线的定义与设置 102
7.2.2移动平均线的特性 103
7.2.3移动平均线的背离 104
7.2.4单根移动平均线的应用 105
7.2.5多根移动平均线的应用 109
7.3随机指标KDJ 110
7.3.1 KDJ指标概述 110
7.3.2应用KDJ的注意事项 111
7.3.3 KDJ应用要则 112
7.3.4 KDJ实战经验 113
7.4 MACD指标 114
7.4.1 MACD指标概述 114
7.4.2 MACD实战技巧 115
7.4.3 MACD与KDJ的综合应用 117
7.5应用技术指标的注意事项 118
期货交易实战篇 120
第8章 农产品期货交易品种实战案例 120
8.1棉花期货合约实战案例 120
8.1.1棉花品种概况 120
8.1.2棉花的供给与需求 121
8.1.3棉花标准合约 122
8.1.4影响棉花价格变动的因素 123
8.1.5棉花实战交易案例 124
8.2白糖期货合约实战案例 127
8.2.1白糖品种概况 128
8.2.2白糖的供给与需求 128
8.2.3白糖标准合约 129
8.2.4影响白糖价格变动的因素 129
8.2.5白糖实战交易案例 132
8.3玉米期货合约实战案例 135
8.3.1玉米品种概况 135
8.3.2玉米的供给与需求 136
8.3.3玉米标准合约 137
8.3.4影响玉米价格变动的因素及信息查询 138
8.3.5玉米实战交易案例 140
8.4大豆期货合约实战案例 141
8.4.1大豆品种概况 141
8.4.2大豆的供给与需求 142
8.4.3大豆标准合约 143
8.4.4影响大豆价格变动的因素及信息查询 144
8.4.5大豆实战交易案例 145
8.5豆粕期货合约实战案例 146
8.5.1豆粕品种概况 146
8.5.2豆粕的供给与需求 147
8.5.3豆粕标准合约 148
8.5.4影响豆粕价格变动的因素 149
8.5.5豆粕实战交易案例 150
8.6豆油期货合约实战案例 152
8.6.1豆油品种概况 153
8.6.2豆油的供给与需求 153
8.6.3豆油标准合约 154
8.6.4影响豆油价格变动的因素 155
8.6.5豆油实战交易案例 156
8.7小麦期货合约实战案例 158
8.7.1小麦品种概况 158
8.7.2小麦的供给与需求 158
8.7.3小麦标准合约 160
8.7.4影响小麦价格变动的因素及信息查询 161
8.7.5小麦实战交易案例 163
8.8早籼稻期货合约实战案例 164
8.8.1早籼稻品种概况 164
8.8.2早籼稻的供给与需求 164
8.8.3早籼稻标准合约 165
8.8.4影响籼稻价格变动的因素 166
8.8.5早籼稻实战交易案例 168
8.9菜籽油期货合约实战案例 169
8.9.1菜籽油品种概况 169
8.9.2菜籽油的供给与需求 170
8.9.3菜籽油标准合约 171
8.9.4影响菜籽油价格变动的因素及信息查询 171
8.9.5菜籽油实战交易案例 173
8.10棕榈油期货合约实战案例 174
8.10.1棕榈油品种概况 175
8.10.2棕榈油的供给与需求 175
8.10.3棕榈油标准合约 176
8.10.4影响棕榈油价格变动的因素及信息查询 177
8.10.5棕榈油实战交易案例 177
第9章 金属期货交易品种实战案例 179
9.1铜期货合约实战案例 179
9.1.1铜的供给与需求 179
9.1.2铜标准合约 180
9.1.3影响铜价格变动的因素 181
9.1.4铜实战交易案例 183
9.2铝期货合约实战案例 185
9.2.1铝的供给与需求 185
9.2.2铝标准合约 186
9.2.3影响铝价格变动的因素 187
9.2.4铝实战交易案例 188
9.3锌期货合约实战案例 190
9.3.1锌品种概况 190
9.3.2锌的供给与需求 191
9.3.3锌标准合约 192
9.3.4影响锌价格变动的因素 193
9.3.5锌实战交易案例 194
9.4钢材期货合约实战案例 195
9.4.1钢材品种概况 196
9.4.2钢材的供给与需求 197
9.4.3钢材标准合约 198
9.4.4影响钢材价格变动的因素 199
9.4.5钢材实战交易案例 200
9.5黄金期货合约实战案例 201
9.5.1黄金品种概况 201
9.5.2黄金的供给与需求 202
9.5.3黄金标准合约 203
9.5.4影响黄金价格变动的因素 204
9.5.5黄金实战交易案例 206
第10章 能源化工期货交易品种实战案例 208
10.1燃料油期货合约实战案例 208
10.1.1燃料油品种概况 208
10.1.2燃料油的供给与需求 209
10.1.3燃料油标准合约 209
10.1.4影响燃料油价格变动的因素 210
10.1.5燃料油实战交易案例 212
10.2橡胶期货合约实战案例 214
10.2.1橡胶品种概况 214
10.2.2橡胶的供给与需求 215
10.2.3橡胶标准合约 215
10.2.4影响橡胶价格变动的因素 216
10.2.5橡胶实战交易案例 218
10.3 PTA期货合约实战案例 219
10.3.1 PTA品种概况 220
10.3.2 PTA的供给与需求 221
10.3.3 PTA标准合约 222
10.3.5 PTA实战交易案例 224
10.4 PVC期货合约实战案例 226
10.4.1 PVC品种概况 226
10.4.2 PVC的供给与需求 226
10.4.3 PVC标准合约 227
10.4.4影响PVC价格变动的因素 228
10.4.5 PVC实战交易案例 228
10.5.1塑料品种概况 230
10.5.2塑料的供给与需求 230
10.5.3塑料标准合约 231
10.5.4影响塑料价格变动的因素 232
10.5.5塑料实战交易案例 234
第11章 股指期货实战案例 235
11.1股指期货合约实战案例 235
11.1.1交易时间和交易方式 235
11.1.2交割方式和最后结算价格 235
11.1.3合约规模和保证金水平 236
11.1.4每日价格波动限幅和熔断机制 236
11.1.5最小波动价位和手续费 236
11.1.6沪深300股指期货推出对股市的影响 237
11.1.7沪深300股指期货推出对基金的影响 237
11.2影响股指期货的因素 237
11.3股指期货操作的三大要务 238
11.3.1关注权重股的走势 238
11.3.2做足收市功课 238
11.3.3遵守纪律控制风险 239
11.4股指期货交易中投资者应当注意的事项 239
11.5股指期货合约实战案例 239
期货交易策略篇 243
第12章 交易管理策略 243
12.1新期民交易的五个阶段 243
12.1.1无知阶段 243
12.1.2盲目求胜阶段 244
12.1.3潜心研究阶段 244
12.1.4稳定赢利阶段 245
12.1.5无为而为阶段 245
12.2计划你的交易，交易你的计划 246
12.2.1机会品种的胜算分析 246
12.2.2进场计划 246
12.2.3随机应对策略 247
12.2.4出局的策略 247
12.2.5纪律执行保障 247
12.3江恩的24条守则 248
12.4期货交易心理 249
12.4.1市场人气决定涨跌 249
12.4.2学会不按牌理出牌 250
12.4.3不正常表现是好机会 250
12.4.4大多数人犯错误 251
12.4.5与大众心理反其道而行 251
12.4.6物极必反、否极泰来 252
12.4.7不要天天在市场打滚 253
12.4.8为什么常炒必输 253
12.5期货交易战术 254
12.5.1金字塔式加码 254
12.5.2累进战术的应用 254
12.5.3平均价战术不可乱用 255
12.5.4反转战术的运用 256
12.5.5做反转要慎重 256
12.5.6把握输少赢多的机会 257
12.5.7清淡的月份不要做 257
12.5.8君子不立危墙之下 258
12.5.9合约要及时换月 259
12.5.10要把握抛空机会 259
12.5.11不要主观设想顶和底 260
12.5.12规避赚钱变亏钱 260
12.5.13不要点太多火头 261
12.6善于利用信息 261
12.6.1要有灵敏的嗅觉 262
12.6.2应做就去做 262
12.6.3慎重考虑新闻反应 262
12.6.4善用消息决策，获取利润 263
第13章 期货交易的实战策略和风险管理 264
13.1超短线交易实战策略 264
13.1.1炒单型的日内超短线交易 264
13.1.2即时盘中突破做盘 265
13.1.3超短线交易的纪律要求 267
13.2中短线交易实战策略 267
13.2.1中短线介入时机 268
13.2.2中短线资金管理 268
13.3期货交易风险案例分析 270
13.3.1关于投资者适当性标准风险 270
13.3.2关于对代理人的风险防范 270
13.3.3关于密码泄露风险 271
13.3.4关于强行平仓风险 271
13.3.5关于如何甄选期货公司 271
13.3.6投资者有义务了解账户情况 272
13.3.7关于开户实名制 272
第14章 套期保值和套利交易 273
14.1套期保值 273
14.1.1套期保值的原理 273
14.1.2套期保值的类型 274
14.1.3基差与套期保值 275
14.1.4影响套期保值效果的其他因素 276
14.2套利交易 277
14.2.1套利交易概述 277
14.2.2套利交易的方法 277