项目一 出纳环境体认 1
任务1-1 企业文化认同 1
任务1-2 公司章程理解 6
任务1-3 财会制度解释 10
任务1-4 出纳岗位认知 20
项目二 出纳基本技能 26
任务2-1 数字书写 26
任务2-2 小键盘录入 30
任务2-3 现钞整点 36
任务2-4 保险柜使用 43
任务2-5 点钞机使用 46
任务2-6 支付密码器使用 48
任务2-7 票据打印机使用 49
项目三 出纳业务核算循环 52
任务3-1 收付款凭证复核与录入 52
任务3-2 日记账手工登记与电算化 61
任务3-3 出纳报告编制与分析 68
任务3-4 出纳业务核算循环 72
项目四 现金业务核算 83
任务4-1 现金收付业务核算 83
任务4-2 库存现金限额核定 97
任务4-3 库存现金清查 101
任务4-4 现金业务核算循环 106
项目五 银行存款业务核算 114
任务5-1 银行存款账户管理 114
任务5-2 转账支票结算业务核算 127
任务5-3 银行本票结算业务核算 139
任务5-4 银行汇票结算业务核算 146
任务5-5 银行承兑汇票结算业务核算 153
任务5-6 汇兑结算业务核算 169
任务5-7 委托收款结算业务核算 175
任务5-8 托收承付结算业务核算 184
任务5-9 现代支付工具结算业务核算 190
任务5-10 银行存款清查 196
任务5-11 银行存款业务核算循环 200
项目六 外币业务核算 239
任务6-1 外汇账户管理 239
任务6-2 外币收付业务核算 251
任务6-3 外币业务核算循环 255
项目七 综合业务管理 269
任务7-1 发票使用 269
任务7-2 印章与有价证券保管 275
任务7-3 税务登记证办理 278
任务7-4 企业年度检验 281
任务7-5 归档资料整理 285
任务7-6 岗位交接 291
项目八 货币资金管理 297
任务8-1 货币资金预算编制 297
任务8-2 银行借款办理 301
任务8-3 货币资金内部控制 307
项目九 货币资金核算与管理循环 314
参考文献 355