第1章 国外汇兑业务的范围 1
第1节 概述 1
第2节 国外汇兑业务之范围 13
第2章 汇出汇款处理程序 19
第1节 汇出汇款之概述 19
第2节 付款委托之掣发 25
第3节 汇款销帐、修改、退汇及其他应注意事项 41
第3章 汇入汇款处理程序 47
第1节 汇入汇款之概述 47
第2节 汇入汇款之洽领与解付 52
第3节 退汇处理及其他应注意事项 54
第4节 案例研讨 57
第4章 买卖外币现钞与旅行支票 67
第1节 买卖外币现钞 67
第2节 代售旅行支票 70
第3节 旅行支票使用方法及收兑 73
第4节 旅行支票挂失申报与退款 76
第5节 旅客出入境应注意事项 77
第5章 光票买入及托收 79
第1节 光票定义与种类 79
第2节 光票审核 80
第3节 光票买入与托收 82
第4节 取款指示书之种类与选用原则 83
第5节 退票处理及其他应注意事项 85
第6章 外汇存款 97
第1节 外汇存款之开户 97
第2节 外汇存款之币别、利率、种类及期限 99
第3节 外汇存款存入与提领 101
第4节 外汇存款之计息及定期存款之解约与续存 103
第5节 外汇定期存款之质押与质借 105
第6节 应提存之存款准备率及其他事项 107
第7章 外汇衍生之商品业务 111
第1节 币别转换 111
第2节 远期外汇买卖（DF） 114
第3节 换汇交易（SWAP） 116
第4节 无本金交割新台币远期外汇业务（NDF） 118
第5节「新台币与外币间」换汇换利交易（CCS） 121
第6节 新台币汇率选择权业务（OPTION） 121
第8章 国外汇兑相关法规 123
第1节 汇出及汇入汇款 123
第2节 两岸金融及人民币业务 224
第3节 外汇存款 280
第4节 外汇衍生性商品 296
第21届初阶外汇人员专业能力测验试题 303
第22届初阶外汇人员专业能力测验试题 309