第1章 Excel 2007高级应用基础 1
1.1 Excel 2007的工作界面 1
1.1.1 “文件”菜单 1
1.1.2 “快速访问”工具栏 1
1.1.3 标题栏 2
1.1.4 功能区 2
1.1.5 状态栏与显示模式 3
1.1.6 其他组件 4
1.2 Excel 2007的基本操作 4
1.2.1 创建Excel工作簿 4
1.2.2 保存Excel工作簿 5
1.2.3 打开Excel工作簿 5
1.2.4 关闭工作簿与退出Excel 6
1.3 管理工作簿与工作表 6
1.3.1 插入工作表 6
1.3.2 删除工作表 7
1.3.3 重命名工作表 7
1.3.4 移动或复制工作表 7
1.3.5 保护工作簿或工作表 8
1.3.6 设置允许用户编辑区域 10
1.4 打印工作表 11
1.4.1 设置页边距 11
1.4.2 设置纸张方向 12
1.4.3 设置纸张大小 12
1.4.4 设置打印区域 12
1.4.5 设置分页符 13
1.4.6 设置打印标题 13
1.4.7 打印设置 14
1．“打印机”选项区域 15
2．“打印范围”选项区域 15
3．“打印内容”选项区域 15
4．“份数”选项区域 15
第2章 公式、函数与宏的使用 16
2.1 公式的运算符 16
2.1.1 运算符的类型 16
1．算术运算符 16
2．比较运算符 16
3．文本运算符 16
4．引用运算符 17
2.1.2 运算符的优先级 17
2.2 公式的使用 17
2.2.1 公式的基本操作 17
1．输入公式 17
2．修改公式 18
3．显示公式 18
4．复制公式 19
5．删除公式 19
2.2.2 引用公式 20
1．相对引用 20
2．绝对引用 20
3．混合引用 21
2.3 函数的使用 22
2.3.1 函数的基本操作 22
1．插入函数 22
2．嵌套函数 22
2.3.2 常用函数说明 23
1．求和函数SUM 23
2．平均值函数AVERAGE 23
3．条件函数IF 23
4．最大值函数MAX 23
5．最小值函数MIN 23
6．四舍五入函数ROUND 23
7．个数函数COUNT 23
2.3.3 财务函数及其应用 26
1．求某项投资的未来值FV函数 27
2．求投资的净现值NPV 28
3．求某项投资的现值PV函数 29
4．求贷款分期偿还额PMT函数 31
5．固定余额递减法DB函数 32
6．年限总和折旧法SYD函数 33
7．返回内部收益率的函数IRR 34
8．用RATE函数计算某项投资的实际赢利 36
2.3.4 债券及其他金融函数 37
1．求定期付息的应计利息的函数ACCRINT 38
2．求本金数额CUMPRINC 39
3．求有价证券的贴现率DISC 41
2.3.5 常见错误信息分析 42
2.4 宏的使用 43
2.4.1 录制宏前的准备工作 44
2.4.2 录制宏 45
2.4.3 执行宏 45
1．通过“宏”对话框执行宏 46
2．通过快捷键执行宏 46
2.4.4 编辑宏 47
2.4.5 调试宏 48
第3章 数据筛选、合并分析 49
3.1 数据清单 49
1．数据清单的大小和位置 49
2．列标志 49
3．行和列内容 49
3.2 数据排序 50
3.3 数据筛选 51
3.3.1 自动筛选 51
3.3.2 高级筛选 53
3.4 分类汇总 54
3.4.1 创建分类汇总 54
3.4.2 分级显示 55
3.5 数据合并 56
3.5.1 通过位置合并计算数据 56
3.5.2 通过分类合并计算数据 57
3.6 数据透视表 57
3.6.1 数据透视表的基础 58
1．源数据 58
2．字段 58
3．汇总函数 58
4．刷新 58
5．字段列表 59
6．字段下拉列表 59
3.6.2 创建数据透视表 59
3.6.3 使用数据透视表分析数据 60
3.6.4 设置数据透视表选项 62
3.6.5 设置字段 62
3.6.6 移动数据透视表 63
3.6.7 创建数据透视图 64
3.6.8 更改数据源 66
3.6.9 调整数据透视表显示选项 66
3.7 美化数据透视表 66
3.7.1 调整数据透视表布局 66
3.7.2 设置数据透视表样式 67
第4章 统计图表 69
4.1 图表的分类 69
1．柱形图 69
2．折线图 69
3．饼图 69
4．条形图 70
5．面积图 70
6．散点图 70
7．其他图表 70
4.2 图表的基本组成 71
4.3 使用图表向导创建图表 72
4.4 修改图表 73
4.4.1 更改图表类型 73
4.4.2 移动图表位置 74
4.4.3 调整图表大小 75
4.4.4 修改图表中文字的格式 76
1．改变字体和大小 76
2．改变文字的显示效果 77
4.4.5 设置图表的样式 78
4.5 设置图表的布局 78
4.5.1 设置图表的标签 79
4.5.2 设置坐标轴 80
4.5.3 设置图表背景 81
4.5.4 添加趋势线 83
第5章 工资管理 85
5.1 基本工资数据的输入 85
5.2 基本工资项目的设置 86
5.2.1 “固定工资”项目的设置 86
5.2.2 “浮动工资”项目的设置 88
5.2.3 “应发合计”项目的设置 88
5.2.4 “扣除项目”的设置 89
5.2.5 “应发工资”项目的设置 90
5.2.6 “代缴项目”的设置 90
5.2.7 “实发工资”项目的设置 91
5.3 工资数据的查询 91
5.3.1 筛选功能进行工资数据的查询 91
5.3.2 VLOOKUP函数进行工资查询 93
5.4 工资表的转换 96
5.4.1 “生成工资条”宏的录制 96
5.4.2 “生成工资条”的执行 98
5.5 工资数据的汇总分析 99
5.5.1 依据职工类别的统计分析 99
1．计算职工“实发工资”汇总数 99
2．计算职工类别“实发工资”平均数 100
3．计算职工类别“实发工资”百分比 100
5.5.2 依据年龄／固定工资段的统计分析 101
5.5.3 依据月份的统计分析 102
第6章 生产利润方案管理 104
6.1 生产项目约束条件的分析 104
6.1.1 生产项目规划与分析 104
6.1.2 建立工作表的公式 105
6.2 利用规划求解生产利润最大化 106
6.2.1 加载规划求解 106
6.2.2 进行规划求解 107
6.2.3 规划求解选项 110
6.3 修改生产项目约束条件 110
6.3.1 修改约束条件值 110
6.3.2 修改约束值 111
6.4 分析报告的建立 112
6.5 方案管理的建立 114
6.5.1 将规划求解的结果保存为方案 114
6.5.2 编辑方案 115
6.5.3 合并方案 116
6.5.4 创建方案摘要 116
第7章 固定资产统计分析 118
7.1 利用折旧函数计算折旧金额 118
1．设置单元格边框为显示效果 119
2．输入表头信息 119
7.1.1 直线折旧法（SLN） 120
7.1.2 年数总和法（SYD） 121
7.1.3 固定余额递减法（DB） 122
7.1.4 双倍余额递减法（DDB） 122
7.1.5 变数余额递减法（VDB） 123
7.2 利用图表分析折旧金额 124
1．提高工作效率 126
2．加快固定资产折旧计算的速度 127
7.3 固定资产更新决策 127
7.3.1 用Excel决策分析的方法 127
1．净现值法 127
2．内含报酬率法 127
7.3.2 用Excel进行决策 127
7.4 建立固定资产统计分析表 129
第8章 销售业绩统计分析 135
8.1 创建“销售业绩表” 135
8.1.1 制作“销售业绩表” 135
8.1.2 对单元格设置条件格式 137
8.2 制作“区域销售统计分析图表” 138
8.2.1 创建区域销售统计分析表 138
8.2.2 修改统计图表样式 139
8.2.3 制作其他区域销售统计表 142
8.3 制作“多区域销售统计分析图表” 143
8.3.1 创建“多区域销售对比分析图” 143
8.3.2 修改折线图的显示效果 144
8.4 制作“年度占有率分析图” 145
8.4.1 创建“年度占有率分析图” 145
8.4.2 修改饼图的显示效果 148
第9章 建立和处理财务日记账和总账 148
9.1 创建“日记账”工作表 150
9.1.1 建立“科目”工作表 150
1．改变工作表中列宽和行高 151
2．设置单元格填充颜色 151
9.1.2 建立“日记账”工作表 153
9.1.3 “日记账”工作表的运用 155
1．数据排序 155
2．数据筛选 155
9.2 编制分类账 156
1．按“科目代码”分类 156
2．设计分类账表头提示符 157
9.3 编制总帐 157
9.4 编制试算平衡表 159
9.4.1 编制年试算平衡表 159
1．新建透视数据表 159
2．把数据字段拖至新建数据透视表 160
3．改变“借方／贷方金额”汇总方式 160
4．设置“借方／金额余额” 161
5．删除“求和项：借方／贷方金额”字段 161
9.4.2 美化年试算平衡表 162
1．设置“借方／贷方金额余额”格式 162
2．添加试算平衡表表头 163
3．设置“借贷不平衡”提示信息 163
9.4.3 试算平衡表的应用 163
第10章 人事管理 165
10.1 员工出勤统计 165
10.1.1 建立员工请假规范 165
1．假别 165
2．时数计算 165
3．年假给假方式 165
10.1.2 建立年休表 165
10.1.3 建立请假表 167
1．设置日期显示格式 167
2．自动输入员工姓名 168
3．建立假别列表 168
10.1.4 制作数据透视表 169
1．创建数据透视表 169
2．列出员工个人请假统计表 170
3．根据日期显示请假天数 171
4．应用表格格式 171
10.2 员工业绩计算 172
10.2.1 复制员工基本数据 172
10.2.2 引用各季缺勤记录 173
10.2.3 计算出勤点数 175
10.2.4 员工季度业绩计算 176
10.2.5 年度业绩计算 177
1．计算季度平均分数 177
2．计算年度业绩分数 179
3．排列部门名次 180
4．排列出业绩等级 181
5．年终奖金发放 181
第11章 编制损益表和资产负债表 183
11.1 编制损益表 183
11.1.1 建立损益表 183
1．编制损益表底稿 183
2．向损益表底稿中填充数据 185
3．设置合计项单元格 187
11.1.2 编辑损益表 188
1．设定制表时间 188
2．设定报表提示文字 188
11.1.3 编制月份损益表 189
1．建立年度损益表副本 189
2．重设单元格函数 189
3．修改表头提示字符 190
11.2 编制资产负债表 190
11.2.1 建立资产负债表 190
1．建立资产负债表底稿 190
2．往资产负债表底稿中填充数据 191
3．设定合计项单元格 192
11.2.2 编辑资产负债表 193
1．设定制表时间 193
2．设定提示字符 193
3．设定“借贷不平衡”提示信息 193
11.2.3 利用图表分析资产负债 194
11.3 保护工作表 196
11.3.1 单个工作表的保护 196
11.3.2 保护部分单元格数据 198
第12章 编制现金流量表 200
12.1 创建现金流量表 200
12.1.1 建立现金流量表的基本表格 200
12.1.2 使用函数添加日期 201
1．NOW函数 201
2．TEXT函数 202
12.1.3 建立现金流量区域名称 203
12.1.4 现金流量区域内的公式计算 203
12.2 设置异常数据提示信息 205
12.3 现金流量表的趋势分析 207
12.3.1 制定现金流量定比表 207
12.3.2 趋势预测分析 210
12.4 创建现金收支图 211
第13章 货币资金的时间价值分析 214
13.1 单利终值计算与资金变动分析 214
13.2 复利终值计算与资金变动分析 217
13.3 单利现值计算与资金变动分析 219
13.4 复利现值计算与资金变动分析 220
13.5 普通年金现值与终值的计算 222
13.6 先付年金现值与终值计算 226
13.7 年金与先付年金支付比较分析 230
13.8 计算可变利率下的未来值 232
13.9 外币存款／汇率的相关性分析 233
第14章 进销存管理 236
14.1 业务表单的编制 236
14.1.1 付款业务表单的编制 236
14.1.2 采购业务表单的编制 236
14.1.3 销售业务表单的编制 238
14.1.4 收款业务表单的编制 238
14.2 监控信息表单的编制 239
14.2.1 “库存”信息的编制 239
14.2.2 “销售”信息的编制 240
14.2.3 “供应商”信息的编制 241
14.2.4 “客户”信息的编制 241
14.3 业务信息的输入与输出 242
14.4 各种业务明细账的输出 242
14.4.1 采购明细账的生成 242
1．按供应商的采购明细账 242
2．按品种的采购明细账 243
3．计算供应商和品种的采购汇总 244
14.4.2 销售明细账的生成 245
14.4.3 应付账款明细账的生成 245
14.4.4 应收账款明细账的生成 247
14.5 进销存数据的汇总分析 248
14.5.1 连续经营时的数据处理 248
14.5.2 连续经营的加权平均采购成本价格 249
14.5.3 销售收入按月的汇总分析 251
第15章 企业财务收支核算分析 254
15.1 账户余额变化阶梯图 254
15.2 企业应收账款透视分析 257
15.3 应收账款账龄分析 260
15.4 应收账款催款单 262
15.5 坏账提取处理 264
15.6 应付账款透视分析 266
15.7 企业收支结构分析 268
附录 271
附录1 财务函数表一览 271
附录2 Excel 2007快捷键速查 275