第一章 公司理财建模基础 1
第一节 认识Excel的财务函数功能 1
第二节 认识财务计算器 4
第三节 现值和终值计算 11
第四节 年金的计算 19
第五节 投资决策与融资决策 28
第六节 分期付款计算 48
练习题 62
第二章 财务报表分析 65
第一节 财务指标计算 66
第二节 杜邦分析 84
第三节 财务评分 89
第四节 雷达图 93
练习题 100
第三章 公司投资分析 106
第一节 项目评估 106
第二节 债券投资评估 129
第三节 股权投资评估 137
第四节 盈亏平衡分析 159
练习题 162
第四章 公司融资分析 166
第一节 公司融资案例 166
第二节 银行贷款融资 176
第三节 债券融资 181
第四节 首次公开发行 184
第五节 股权再融资 195
第六节 认股权证融资 199
第七节 优先股融资 204
第八节 可转换债券融资 209
第九节 债券置换 212
第十节 融资租赁 214
第十一节 风险投资 218
第十二节 短期融资 219
练习题 230
第五章 营运资本分析 232
第一节 现金管理 232
第二节 信用管理 238
第三节 存货管理 254
练习题 258
第六章 并购分析 260
第一节 并购标的选择 260
第二节 公司估值 262
第三节 并购决策分析 268
练习题 282
附录 284
附录A复利终值系数表（FVIF表） 284
附录B总利现值系数表（PVIF表） 286
附录C年金终值系数表（FVIFA表） 288
附录D年金现值系数表（PVIFA表） 290
参考文献 292