第一部分 政策框架的形成 1
“五个转变”指导下的创新与实践 3
跨国公司外汇管理政策历史演进 6
改革背景和思路 7
政策框架和主要突破 10
第二部分 部署与指导 15
寓管理于服务 17
找准切入点，大胆突破 19
做好试点方案设计 22
稳妥推进跨国公司总部外汇管理试点改革 23
练好内功，全面提升跨国公司的资金管理和服务能力 27
总结经验，勇于提高 29
全面推进跨国公司外汇资金集中运营管理改革 35
第三部分 研究与思考 41
跨国公司总部外汇管理政策研究&李超 43
跨国公司总部资金集中管理国际经验借鉴&单强 50
商业银行在外汇改革中的桥梁和纽带作用&龚萍 57
中国银行助力跨国企业资金集中运营管理&黄新斌 70
北京CBD跨国公司总部外汇管理改革设想&赵宏 83
在京跨国公司发展情况分析研究&王保庆 惠争勤 钟晓清 91
提升企业资金效率 转变外汇监管方式——北京跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点取得突破&潘喜英 汪征 姬广林 许梅英 101
欧洲金融机构及跨国公司资金集中管理业务学习借鉴&汪征 姬广林 王伟宁 杨京燕 朱莉 110
集中收付汇使收益更大化&汇丰银行（中国）有限公司环球资金管理部 120
壳牌“试水”&王亚亚 130
跨国公司资金池业务税收问题研究及国际经验比较&毛钢锤 韩芸 王伟宁 136
跨国公司外汇集中管理试点企业服务贸易轧差结算需求调查&李智光 144
跨国公司试点中集中收付汇业务推进难点调查&汪征 148
跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点一年成效突显&潘喜英 汪征 姬广林 许梅英 155
北京地区跨国公司外债集中试点情况、特点及启示&周丹 吴曼丽 郭振宇 164
北京地区跨国公司总部外汇集中管理试点对外放款情况调查及政策建议&段爽丽 杨京燕 170
建议完善跨国公司外汇管理改革试点中经常项目外汇管理相关政策&王伟宁 176
双因素导致北京地区试点跨国公司对外放款跨境资金流量剧增&杨京燕 祁文清 179
外汇资金试点业务逢春&舒力 肖学军 181
充分利用外管试点政策，助推全球资金管理体系建设——中化集团外汇试点业务案例&宋艳 赵瑞楠 187
样本三星中国&王亚亚 196
对英国、荷兰外汇资金集中管理业务考察报告&潘喜英 205
跨国公司外汇资金集中运营管理政策升级研究&汪征 211
跨国公司外汇资金集中运营管理国际外汇资金主账户政策研究&汪征 姬广林 许梅英 224
跨国公司新政在京实施情况调查&姬广林 231
跨国公司外汇资金集中运营管理新规下的渣打创新&白玲玲 240
外债额度集中管理政策提升跨国企业集团外债额度利用整体效能&潘喜英 姬广林 246
本外币资金池业务政策比较及模式选择&汪征 251
第四部分 宣传与报导 263
试点工作组赴CBD调研跨国公司总部外汇资金结算需求 265
工商银行北京市分行试点跨国公司外汇资金运管改革 266
北京跨国公司外汇资金集中运营管理带来“三赢” 268
中粮财务公司完成“跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点”国内首发交易 270
中化集团全球一体化资金集中管理体系建设取得重大进展 271
汇丰中国获批成为首家开展货物贸易外汇净额结算的外资银行 272
首月运行平稳 政策效应初步显现 跨国公司外汇资金集中运营管理试点 274
打牢管理基础 首月工作试点顺利推进 277
渣打中国携手壳牌中国成功获批建立外汇资金跨境归集 283
中外资银行试水跨境资金归集 工行中行已试点 284
启动跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点 助推首都“总部经济”内涵提升 286
跨国公司试点顺利推进 税务问题亟待解决 288
三星公司办理首笔跨境贸易净额结算业务 292
跨国公司总部外汇资金集中运营改革试点效果显著 “总部经济”金融环境提升 293
低调的人民币国际化 The Quietly International Yuan 296
财务公司境外吸存破亿 外汇试点贡献持续提升 302
跨国公司三批试点企业为总部经济发展注入新活力 304
外汇管理创新 人民币国际地位提升 305
壳牌公司跨国公司试点项目获“最佳流动性方案”奖励 307
跨国公司外汇集中运营改革政策推广全国 北京工行助力企业全球化经营 309
跨国公司外汇资金集中使用 实现境内外资金池双向流动 311
北京积极提升集团企业用汇便利 助推首都总部经济发展 313
北京地区跨国公司外汇资金集中运营管理取得长足发展 315
第五部分 交流与体会 317
外汇管理改革红利释放 助推京港金融服务合作&单强 319
抓住有利市场环境 深化跨国公司外汇资金集中运营管理&单强 323
北京地区启动跨国公司外汇资金集中运营管理试点 支持“总部”经济发展&严宝玉 326
积极推进跨国公司外汇资金集中运营管理改革 提高服务实体经济水平&潘喜英 332
工行北分稳步推进跨国公司外汇资金集中运营管理试点工作&龚萍 340
三星参与跨国公司外汇资金集中运营试点取得积极成效&隋铭 345
党的群众路线的真实体现&潘喜英 汪征 350
问需于民、取智于民——记跨国公司外汇资金集中运营改革试点&汪征 352
中国人民银行营业管理部认真践行群众路线 着力推进跨国公司外汇资金集中运营管理试点工作&代莹 姬广林 358
附录 361
一、大事记 363
二、相关政策法规 367
《国家外汇管理局关于开展跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点的批复》（汇复〔2012〕167号） 367
《国家外汇管理局综合司关于跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点政策的函》（汇综函〔2012〕83号） 369
《国家外汇管理局北京外汇管理部关于印发〈北京地区跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点实施细则〉的通知》（京汇〔2012〕239号） 371
《国家外汇管理局关于扩大跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点的批复》（汇复〔2013〕101号） 388
《国家外汇管理局北京外汇管理部关于印发〈北京地区跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点操作方案〉的通知》（京汇〔2013〕153号） 390
《国家外汇管理局关于扩大跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点的批复》（汇复〔2014〕59号） 408
《国家外汇管理局关于印发〈跨国公司外汇资金集中运营管理规定（试行）〉的通知》（汇发〔2014〕23号） 410
《国家外汇管理局北京外汇管理部关于印发〈北京地区跨国公司外汇资金集中运营管理实施细则〉的通知》（京汇〔2014〕126号） 424
后记 442