第1章 实验环境搭建与建账 1
1.1实验环境搭建 2
1.1.1 VirtualBox虚拟机软件 2
1.1.2导入虚拟电脑 3
1.1.3设置虚拟电脑 5
1.2案例企业情况简介 6
1.2.1基本情况 7
1.2.2企业会计制度 7
1.2.3操作员及权限 9
1.3建账与账套备份 10
1.3.1添加用户 10
1.3.2建立案例企业账套 12
1.3.3设置用户权限 13
1.3.4修改账套信息 16
1.3.5账套备份 16
第2章 企业基础档案编辑 21
2.1部门与人员档案设置 21
2.2地区分类及供应商、客户档案设置 25
2.3存货与仓库档案设置 31
2.4收发类别与发运方式设置 36
2.5费用项目设置 38
2.6凭证类别与外币设置 39
2.7收付结算设置 41
2.8会计科目设置 43
2.8.1指定科目 47
2.8.2编辑/修改与新增会计科目 47
2.9项目目录设置 48
2.10常用摘要 50
第3章 总账系统 51
3.1总账系统概述 51
3.1.1功能概述 51
3.1.2总账系统与其他系统的关系 53
3.2初始设置 54
3.2.1初始设置概述 54
3.2.2总账业务参数设置 55
3.2.3录入期初余额 59
3.2.4期初余额对账 63
3.2.5期初试算 64
3.3日常处理—凭证管理 66
3.3.1填制凭证 66
3.3.2凭证审核 84
3.3.3修改凭证 87
3.3.4凭证的作废、整理和删除 90
3.3.5记账 92
3.4日常处理一出纳管理 97
3.4.1日记账 97
3.4.2支票登记簿 99
3.4.3银行对账 100
3.5日常处理—账簿管理 106
3.5.1总账的查询及打印输出 107
3.5.2明细账的查询 109
3.5.3余额表的查询 110
3.5.4各种辅助核算账簿查询 111
3.6期末处理 111
3.6.1自定义转账 112
3.6.2对应结转 115
3.6.3销售成本结转 115
3.6.4期间损益结转 118
3.6.5所得税的结转 120
3.6.6对账与结账 124
3.7 UFO报表 126
3.7.1预备知识 126
3.7.2固定表的设计 132
3.7.3调用报表模板生成资产负债表 142
3.7.4调用报表模板生成利润表 145
第4章 薪资管理系统 147
4.1薪资管理系统概述 147
4.1.1薪资管理系统的功能 147
4.1.2薪资管理系统与其他系统的关系 148
4.2初始设置 149
4.2.1建立工资账套 149
4.2.2工资类别主管设置 151
4.2.3建立工资类别 152
4.2.4基础信息设置 153
4.3日常处理 166
4.3.1人员变动 166
4.3.2工资数据变动 169
4.3.3工资分摊设置和计提工资总额 173
4.3.4计提单位承担的社会保险费与住房公积金 176
4.3.5计提工会经费和职工教育经费 180
4.3.6代扣个人三险一金 184
4.3.7代扣个人所得税 188
4.3.8委托银行代发工资 189
4.3.9查询并输出工资信息 193
4.4期末处理 195
4.4.1月末处理 195
4.4.2反结账 196
第5章 固定资产管理系统 199
5.1固定资产管理系统概述 200
5.1.1功能概述 200
5.1.2固定资产管理系统与其他系统的关系 201
5.1.3固定资产管理系统的业务流程 201
5.2初始设置 201
5.2.1建立固定资产账套 201
5.2.2选项设置 203
5.2.3部门对应折旧 204
5.2.4设置固定资产类别 205
5.2.5增减方式对应入账科目 207
5.2.6使用状况设置 209
5.2.7录入原始卡片 210
5.3日常业务处理 212
5.3.1固定资产增加 212
5.3.2资产变动 218
5.3.3固定资产折旧 220
5.3.4固定资产减少 222
5.4期末处理 227
5.4.1对账 227
5.4.2月末结账 227
5.4.3反结账 228
第6章 应付款管理系统 229
6.1初始设置 230
6.1.1系统参数与核算规则设置 230
6.1.2期初数据录入 234
6.2日常业务处理 235
6.2.1付款业务 235
6.2.2预付款业务 238
6.2.3应付款业务 240
6.2.4票据管理 243
6.2.5转账处理 247
6.3账表查询及期末处理 250
6.3.1单据查询 250
6.3.2账表管理 251
6.3.3期末结账处理 253
第7章 应收款管理系统 255
7.1期初设置 256
7.1.1参数设置 256
7.1.2科目设置 257
7.1.3账龄区间与逾期账龄区间设置 259
7.1.4坏账准备设置 260
7.1.5报警级别设置 261
7.1.6单据类型设置 261
7.1.7应收期初数据录入与对账 262
7.2日常业务处理 263
7.2.1普通应收款业务 263
7.2.2带现金折扣的应收款业务 267
7.2.3收款业务 268
7.2.4预收款业务 271
7.2.5取消操作 272
7.2.6票据管理 274
7.2.7转账处理 280
7.2.8坏账处理 286
7.2.9制单处理 290
7.3账表查询及期末处理 291
7.3.1单据查询 291
7.3.2账表管理 292
7.3.3期末结账处理 295