第1章 绪论 1
1.1 研究背景及意义 1
1.1.1 研究背景 1
1.1.2 研究意义 2
1.2 研究内容与方法 3
1.2.1 研究内容 3
1.2.2 研究方法 5
1.3 主要结论与创新 6
1.3.1 主要结论 6
1.3.2 主要创新 8
第2章 金融创新与经济增长关系研究：基于系统动力学模型的分析 10
2.1 引言 10
2.2 文献综述 12
2.2.1 金融创新理论研究 12
2.2.2 金融创新与经济增长关系 12
2.3 经济增长理论分析 16
2.4 研究方法 17
2.4.1 计量经济学方法 17
2.4.2 系统动力学方法 18
2.5 实证研究 19
2.5.1 系统因果关系图的构建 20
2.5.2 系统流图的构建 22
2.5.3 系统动力学模型的建立 23
2.5.4 模型有效性检验 25
2.5.5 模型仿真结果分析 26
2.6 小结 28
第3章 金融创新与经济增长关系研究：基于扩展的罗默模型的分析 29
3.1 引言 29
3.2 文献综述 30
3.3 经典经济增长理论模型 33
3.3.1 新古典经济增长理论 33
3.3.2 内生经济增长理论 33
3.4 新经济增长理论模型的构建 38
3.5 实证研究 39
3.5.1 模型设定 39
3.5.2 实证分析 40
3.5.3 结果分析 45
3.6 金融创新促进经济发展的建议 45
3.7 小结 47
第4章 经济转型期商业银行金融产品创新研究 48
4.1 引言 48
4.2 资产业务创新 49
4.2.1 针对个人生活贷款的创新 49
4.2.2 推动企业发展的创新 50
4.2.3 针对农村问题的创新 53
4.2.4 P2P网络信贷创新 54
4.2.5 证券投资业务创新 55
4.3 负债业务创新 55
4.4 中间业务产品创新 56
4.4.1 第三方支付平台创新 57
4.4.2 互联网理财创新 57
4.4.3 代销基金创新 58
4.4.4 银保产品创新 58
4.4.5 银信合作创新 59
4.4.6 银证合作创新 59
4.4.7 银行理财管理计划创新 59
4.5 小结 60
第5章 经济转型期资本市场产品创新研究 61
5.1 引言 61
5.2 中国资本市场体系 63
5.3 发达国家资本市场创新 64
5.4 中国资本市场创新 64
5.4.1 股票市场创新 64
5.4.2 债券市场创新 65
5.4.3 衍生产品创新 65
5.5 资本市场金融产品创新典型案例 68
5.5.1 房地产金融产品创新 68
5.5.2 农村金融产品创新 69
5.5.3 互联网金融产品创新 69
5.5.4 供应链金融产品创新 71
5.6 小结 72
第6章 金融制度对金融产品创新的影响研究 73
6.1 引言 73
6.2 文献综述 74
6.3 金融制度与金融产品概念 76
6.3.1 金融制度 76
6.3.2 金融产品 77
6.4 金融制度与金融产品创新理论 78
6.4.1 不同主体间的博弈分析 78
6.4.2 我国金融制度的演进 83
6.5 实证研究 86
6.5.1 变量选取 86
6.5.2 模型检验 88
6.6 金融制度创新的对策建议 94
6.7 小结 96
第7章 金融产品创新与风险传染研究 97
7.1 引言 97
7.2 文献综述 98
7.2.1 金融产品创新与风险防范研究 98
7.2.2 金融风险传染路径研究 100
7.2.3 金融网络结构研究 101
7.3 金融产品创新的内涵、特征、效应 103
7.3.1 金融产品创新的内涵 103
7.3.2 金融产品创新的特征 104
7.3.3 金融产品创新的效应 104
7.4 金融风险传染模型 105
7.5 金融网络 109
7.6 数值模拟 111
7.6.1 第一类初始冲击 111
7.6.2 第二类初始冲击 113
7.7 风险免疫策略 115
7.8 小结 115
第8章 信用风险转移市场对金融机构的影响研究 116
8.1 引言 116
8.2 文献综述 117
8.3 信用风险转移市场的发展 118
8.3.1 信用风险转移市场发展现状 118
8.3.2 信用风险转移工具及其特征 120
8.3.3 信用风险转移市场参与机构 121
8.4 信用转移市场对商业银行的影响分析 122
8.4.1 信用转移市场的信息不对称问题分析 122
8.4.2 信用转移市场参与者的博弈问题分析 123
8.4.3 信用转移市场对商业银行影响的实证分析 127
8.5 信用风险转移市场健康发展的建议 129
8.6 小结 131
第9章 金融创新微观动机与金融监管的演化博弈研究 132
9.1 引言 132
9.1.1 研究背景 132
9.1.2 研究意义 134
9.2 文献综述 135
9.2.1 霍特林模型 135
9.2.2 金融创新与金融监管博弈模型 138
9.3 金融创新微观动机研究 141
9.3.1 模型建立 141
9.3.2 模型分析 142
9.4 金融创新与金融监管的演化博弈研究 145
9.4.1 模型假设 145
9.4.2 模型分析 146
9.4.3 演化均衡点分析 147
9.5 金融创新与金融监管的实证分析 148
9.5.1 指标选取 148
9.5.2 模型构建 149
9.5.3 实证分析 151
9.6 金融创新与金融监管的建议 153
9.7 小结 154
参考文献 156
后记 175