第1章Excel基础与技巧 1
1.1设定必填内容及类型 1
1.1.1设定必填内容、先后顺序 1
1.1.2设定输入类型必须为数字 3
1.1.3使用公式防止数据漏入 5
1.2自定义填充、自定义排序 7
1.2.1设置自定义序列 7
1.2.2根据自定义序列填充 9
1.2.3根据自定义序列排序 9
1.3自定义短语简写 11
1.3.1调出Excel选项界面 11
1.3.2设置自动更正 12
1.3.3验证自定义短语简写 14
1.4数据格式快速批量转换 14
1.4.1使用分列批量转换数据格式 14
1.4.2选择性粘贴批量转换为数字格式 17
1.5查找重复＆避免重复录入 18
1.5.1查找重复值 18
1.5.2防止录入重复数据 20
1.6自动切换输入法 23
1.6.1 Windows7自动切换输入法 23
1.6.2 Windows 1 0自动切换输入法 26
1.7设置下拉菜单 29
1.7.1设置一级下拉菜单 29
1.7.2设置二级下拉菜单 31
1.8定制Excel界面 36
1.8.1增加自定义选项卡 36
1.8.2移动选项卡位置 38
1.8.3重命名选项卡 38
1.8.4添加自定义命令 40
1.8.5保存自定义设置 42
1.8.6 自定义快速访问工具栏 43
1.8.7自定义状态栏 45
1.9 Excel打印技巧 48
1.9.1打印标题行或标题列 48
1.9.2打印设置特定打印区域 51
1.9.3分页预览设置特定打印区域 52
1.9.4分页预览缩放打印大小 55
1.9.5打印设置缩放打印大小 57
1.9.6打印时不显示零值 58
1.9.7打印时不显示错误值 58
1.10 Excel公式及函数基础 59
1.10.1函数类型 59
1.10.2公式构成 62
第2章 应收账款日常管理与账龄分析 66
2.1建立应收账款客户资料 66
2.2建立应收账款台账 66
2.2.1使用VLOOKUP函数查找客户名称 68
2.2.2使用IFERROR函数纠错 70
2.2.3 SUMPRODUCT函数计算单号余额 71
2.2.4 SUMPRODUCT多条件求和 73
2.2.5使用VLOOKUP函数查找责任人 75
2.3生成应收账款明细 76
2.3.1 INDEX＋MATCH＋COUNTIF组合取唯一的销售单号 76
2.3.2 INDEX＋MATCH组合查找日期、客户编号、客户名称 79
2.3.3 INDEX＋MATCH多列用法 81
2.3.4 LOOKUP （1，0）求单号余额 82
2.3.5使用VLOOKUP函数查找收款期 84
2.3.6 IF函数确认是否超期 86
2.4生成应收账款汇总表 87
2.4.1 INDEX＋MATCH＋COUNTIF组合取唯一的客户编号 88
2.4.2 VLOOKUP函数查找客户名称、收款期、责任人 90
2.4.3 SUMIF函数计算借方累计、贷方累计 91
2.4.4计算应收余额 94
2.5应收账款账龄分析 94
2.5.1账龄分析要素 94
2.5.2 OFFSET＋COUNT＋SUM组合计算Current账龄 94
2.5.3 COUNT函数 95
2.5.4 OFFSET函数 96
2.5.5 OFFSET＋COUNT组合 99
2.5.6 SUM函数同时满足条件求和 100
2.5.7 SUM函数满足任意一个条件求和 103
2.5.8计算超过1个月的其余账龄 104
2.5.9使用IF函数计算超期金额 105
第3章 内部往来日常管理 109
3.1根据内部往来资料核对入账科目 109
3.1.1内部往来的确认方法 109
3.1.2内部往来的会计原理 109
3.1.3使用IF公式确定入账科目 110
3.1.4使用VLOOKUP公式确定入账科目 111
3.2根据内部往来资料核对入账金额 112
3.2.1用数据透视表汇总科目金额 112
3.2.2指定数据透视表的数据范围 113
3.2.3指定数据透视表存放位置 113
3.2.4设置数据透视表布局 114
3.2.5改变数据透视表字段顺序 116
3.2.6数据透视表多个行标签分成多列 117
3.2.7数据透视表取消汇总 118
3.2.8数据透视表报表筛选 119
3.3 OFFSET＋COUNTA动态更新数据透视表 119
3.3.1 COUNTA函数 120
3.3.2 OFFSET＋COUNTA组合 120
3.3.3指定自定义名称为数据透视表的数据范围 121
3.3.4验证透视表是否能动态更新 122
3.4同一账套内，内部部门之间往来 123
3.4.1整理内部往来原始数据 124
3.4.2制作内部往来余额表 126
3.4.3制作内部往来差异表 127
3.4.4内部往来有差异的数值自动标记颜色 128
3.4.5内部往来有差异的部门自动标记颜色 129
3.5不同账套中，各关联公司之间往来 131
3.5.1借方显示正数，贷方显示负数 131
3.5.2 VLOOKUP模糊查找 132
第4章 销售分析 133
4.1对比分析 133
4.1.1创建柱状图表 134
4.1.2给图表添加标题 135
4.1.3切换销售对比图表中行和列 136
4.1.4改变图表中的系列次序 136
4.1.5改变图表颜色及效果 138
4.1.6多种类型图表显示在一张图表中 140
4.1.7图表中设置数据表和图例项 144
4.2销售趋势分析 145
4.2.1制作销售折线图 146
4.2.2创建动态图表数据源 146
4.2.3更改图表数据源 148
4.2.4创建表单控件 148
4.2.5设置控件 149
4.2.6使用控件实现图表动态变化 149
4.3销售贡献率 149
4.3.1录入业绩贡献数据并创建堆积柱形图 150
4.3.2设置图表区域格式 151
4.3.3设置绘图区格式 152
4.3.4设置坐标最大值和最小值 153
4.3.5设置数据标签及标题 154
4.4销售渠道来源 155
4.4.1录入销售渠道数据并创建折线图 156
4.4.2销售渠道分析 157
4.5销售成本利润 157
4.5.1录入销售成本利润数据并创建柱形图 158
4.5.2图表效果渲染，美化图表 158
4.5.3毛利率、销量分析 159
4.5.4制作毛利环形图 159
4.6销售完成情况 160
4.6.1录入销售完成差异数据并创建柱形图 161
4.6.2切换销售完成情况图表中的行、列 162
4.6.3制作销售完成比例雷达图 162
第5章 固定资产管理 165
5.1建立固定资产台账 165
5.1.1固定资产分类规则 165
5.1.2固定资产编码规则 166
5.1.3固定资产的其他字段 167
5.1.4将记录单按钮添加至功能区 168
5.1.5使用记录单录入固定资产卡片 171
5.1.6表格的下拉列表 173
5.2基本的折旧公式 174
5.2.1年限平均法 175
5.2.2双倍余额递减法 176
5.2.3年数总和法 178
5.3固定资产台账标准和常用日期函数 179
5.3.1固定资产台账基础标准 180
5.3.2使用年限和残值率 180
5.3.3确定折旧方法 180
5.3.4计算折旧常用的日期函数 181
5.3.5为函数自定义简化的名称 182
5.4生成固定资产折旧 183
5.4.1计算累计计提月份 183
5.4.2平均年限法计算本月折旧 185
5.4.3平均年限法计算累计折旧 186
5.4.4计算本年计提月份 186
5.4.5平均年限法计算本年累计折旧 186
5.4.6双倍余额递减法计算月折旧 187
5.4.7年数总和法计算月折旧 188
5.5固定资产分析 189
5.5.1使用数据透视表分析固定资产 189
5.5.2多维度固定资产分析 191
第6章 进销存管理 195
6.1建立进销存台账 195
6.2基本的成本计算方法 195
6.2.1移动加权平均法 195
6.2.2先进先出法 196
6.2.3后进先出法 196
6.2.4个别计价法 196
6.3生成进销存报表 197
6.3.1设置加权平均法公式 197
6.3.2设置先进先出法公式 197
6.3.3自定义名称 198
6.3.4 ROW函数 201
6.3.5先进先出法公式思路 202
6.3.6 SUMPRODUCT函数实现先进先出 205
6.3.7设置个别计价法公式 208
6.4进销存分析 209
6.4.1使用数据透视表分析进销存 209
6.4.2多维度进销存分析 211
6.4.3最佳订货量 212
第7章 快速制作现金流量表 216
7.1现金流量表项目介绍 216
7.1.1经营活动产生的现金流量 216
7.1.2投资活动产生的现金流量 217
7.1.3筹资活动产生的现金流量 218
7.1.4汇率变动对现金的影响 219
7.1.5编制现金流量表的常用方法 219
7.2会计科目明细分录法 219
7.2.1 规范会计分录举例 219
7.2.2导出并合并现金、银行日记账 220
7.2.3创建合并日记账数据透视表 221
7.2.4设置合并日记账数据透视表布局 223
7.2.5设置数据透视表字段计算类型 224
7.2.6现金流项目模糊求和 225
7.2.7展开字段明细并按现金流项目分类 228
7.2.8按现金流项目分类 229
7.2.9汇总明细金额返回至科目汇总表 231
7.2.10根据现金流性质调整明细分类 234
7.2.11调整后现金流借方、贷方发生额 236
7.2.12编制现金流量表 236
7.3工作底稿法 241
7.3.1编制资产负债表项目工作底稿 244
7.3.2编制利润项目工作底稿 245
7.3.3编制现金流量表项目工作底稿 245
7.3.4编制调整分录 246
7.3.5调整分录过入工作底稿 251
7.3.6核对调整分录 253
7.3.7计算现金流量表项目发生额 255
7.3.8根据工作底稿编制现金流量表 258
第8章 财务模型、数据分析案例 261
8.1多表格之间数据分析 261
8.1.1调出多重透视表按钮 262
8.1.2多表格数据透视表 263
8.2单日最大销售额 267
8.2.1日期函数 268
8.2.2自定义单元格后缀 269
8.2.3自定义单元格前缀 270
8.2.4自定义条件的单元格格式 270
8.2.5高级筛选求不重复值 272
8.2.6横排竖排转置 273
8.2.7 MAX＋IF组合 274
8.3销售自动排名 277
8.3.1 RANK函数排名 277
8.3.2 SUMPRODUCT函数排名 278
8.4体现排名变化情况的排行榜 279
8.4.1设计销售排行榜框架 282
8.4.2销售数据及排名填入明细表 282
8.4.3查找销售及排名 283
8.4.4排名变化情况 285
8.4.5自定义单元格显示箭头 288
8.4.6名次上升店铺显示红色底纹 289
8.4.7名次下降店铺显示绿色底纹 291
8.4.8名次未变店铺显示蓝色底纹 291
8.4.9新上榜店铺显示棕色底纹 292
8.4.10备注底纹颜色代表的含义 293
8.4.11计算同比销售增量及增速 293
8.5大海捞针，找到我要的那些数据 296
8.5.1 INDEX＋MATCH和VLOOKUP的区别 297
8.5.2多条件查找COUNTIFS 299
8.6盈亏平衡试算 300
8.6.1综合扣点、综合毛利率 302
8.6.2盈亏平衡点 303
8.6.3测算结果 306
8.7利润最大化求解 307
8.7.1利润测算表 308
8.7.2将规划求解按钮添加至功能区 309
8.7.3设置规划求解参数单元格 311
8.7.4设置规划求解约束条件 311
8.7.5设置误差率并求解 313
8.7.6规划求解结果及报告 314
8.7.7利润最大化的最佳产量 315
8.8利润敏感性分析 317
8.8.1价格单因素敏感性分析 319
8.8.2产量单因素敏感性分析 323
8.8.3变动、固定成本单因素敏感性分析 325
8.8.4销售价格、销售量双因素敏感性分析 328
8.8.5绝对值法求临界点 332
8.8.6多因素多方案分析 333
8.9制作杜邦分析表 337
8.9.1杜邦分析法概述 337
8.9.2创建杜邦分析体系 338
8.9.3 SUBTOTAL函数 341
8.9.4取消表格中的网格线 342
8.10沃尔比重分析 343
8.10.1沃尔比重分析概述 343
8.10.2创建沃尔比重分析表 345
第9章 投资分析案例 349
9.1贷款计算及分析 349
9.1.1等额本息法 349
9.1.2 PMT函数 350
9.1.3等额本金法 351
9.1.4等额利息法 353
9.1.5到期还本付息法 355
9.1.6全部提前还贷 359
9.1.7部分提前还贷 361
9.2日期自动递增 364
9.2.1 INT函数 367
9.2.2 MOD函数 367
9.2.3 CONCATENATE函数 367
9.2.4 DATE、 DATEIF函数 368
9.2.5递增月份公式解析 371
9.3数据分析——趋势预测、线性描述 372
9.3.1 Excel趋势线 373
9.3.2线性回归函数 375
9.4股票估值-自由现金流量模型（内在价值法） 376
9.4.1股权自由现金流 377
9.4.2折现率 377
9.4.3美X公司案例 378
9.4.4 NPV函数 382
9.5股票估值-相对价值法 383
9.5.1市盈率 383
9.5.2市净率 383
9.5.3平安银行案例 384
9.5.4 ROUND系列函数 385
9.5.5 AVERAGE函数 387
9.5.6相对价值法的局限性 387
9.6β系数 388
9.6.1年收益率 388
9.6.2样本标准差 389
9.6.3相关系数 390
9.6.4计算β值 391
9.6.5协方差、方差计算β值 392
9.7资本资产定价模型 396
9.7.1无风险收益率 396
9.7.2市场平均收益率 397
9.7.3计算期望报酬率 399
9.8项目投资分析 399
9.8.1净现值法 399
9.8.2净现值率、获利指数 401
9.8.3插值法计算内部收益率 403
9.8.4 IRR函数计算内部收益率 404
9.8.5静态投资回收期 406
9.8.6动态投资回收期 408
第10章 财务预算编制 413
10.1建立预算部门资料 413
10.2建立预算科目资料 414
10.3建立预算科目明细表 414
10.4建立部门预算汇总表 416
10.4.1编制部门设置下拉菜单 416
10.4.2设置提示信息 419
10.4.3预算金额 420
10.4.4填写报表设置链接 421
10.4.5 IF＋OR组合指定可填写部门 423
10.4.6返回部门预算汇总表链接 425
10.4.7保护工作表和保护工作簿 429
10.4.8取消显示工作表标签 433
10.5建立公司预算汇总表 435
10.5.1建立月份总预算文件夹 436
10.5.2编辑表间取数公式 436
10.6建立公司实际使用表 438
10.6.1建立预算实际使用明细表 439
10.6.2建立预算实际使用汇总表 439
10.7预算分析 441