第一章 绪论 1
1.1研究背景及问题的提出 1
1.1.1选题依据 1
1.1.2研究背景 2
1.1.3问题的提出 7
1.2研究目的及意义 12
1.2.1研究的目的 12
1.2.2研究的意义 13
1.3相关概念界定 15
1.3.1项目群 15
1.3.2投资建设项目群 18
1.3.3风险及项目群风险 19
1.4文献综述 23
1.4.1项目风险管理的发展历程 23
1.4.2项目风险分析与评估的国内外相关研究现状 27
1.4.3项目群风险的国内外研究现状 34
1.4.4现有研究的不足及对本研究的启示 36
1.5研究内容、结构和方法 37
1.6本章小结 40
第二章 相关的理论基础 41
2.1复杂科学管理相关理论 41
2.1.1复杂系统理论 41
2.1.2CSM互动论 43
2.2供应链风险与风险链理论 44
2.3风险仿真相关理论 47
2.3.1系统仿真 47
2.3.2项目风险仿真 48
2.3.3系统动力学仿真 50
2.4本章小结 55
第三章 投资建设项目群链式风险概述 56
3.1项目群及项目群风险分类 56
3.1.1.项目群分类 56
3.1.2.项目群风险分类 57
3.2项目群链式风险研究概述 66
3.2.1项目群链式风险的概念 66
3.2.2项目群链式风险的形成 69
3.2.3项目群链式风险的特征 70
3.2.4项目群链式风险的后果 71
3.2.5项目群链式风险防范措施 73
3.3.项目群链式风险的度量方法 73
3.3.1 VaR度量法 74
3.3.2二维指标度量法 74
3.3.3多维指标度量法 74
3.3.4风险效率度量法 75
3.3.5风险概率函数度量法 76
3.3.6风险效用函数度量法 76
3.3.7模糊风险度量法 77
3.4项目群链式风险管理常用理论概述 78
3.4.1基本理论 78
3.4.2其他理论 81
3.5项目群链式风险管理体系与流程 82
3.5.1风险规划 83
3.5.2风险分析 84
3.5.3风险应对 85
3.5.4风险监控 85
3.6本章小结 86
第四章 投资建设项目群链式风险识别与分析 87
4.1风险识别概念 87
4.2项目群风险识别的作用、依据、程序、内容和结果 87
4.3项目群风险识别方法与技术 89
4.3.1基本方法 89
4.3.2情景分析法（Scenario Analysis） 90
4.3.3改进的风险核对表法（Checklist） 91
4.3.4保险调查法（Insurance Method） 100
4.3.5 SWOT与环境扫描综合分析法 100
4.3.6基本图解技术 103
4.3.7探索图识别技术 105
4.3.8长尾曲线图识别技术 109
4.4影响中国投资建设项目群的链式风险因素识别 111
4.4.1链式风险因素的调查及问卷设计 111
4.4.2样本情况 111
4.4.3问卷检验 112
4.4.4数据统计分析 117
4.4.5链式风险因素识别结果 117
4.5定性风险分析方法 126
4.5.1主观评价法 127
4.5.2.风险概率和影响矩阵法 128
4.6定量风险分析方法 131
4.6.1基本方法 131
4.6.2.事件树分析法（ETA）、故障树分析法（FTA） 144
4.6.3模糊层次综合评判法 149
4.6.4风险影响图分析法（Influence Diagram ） 153
4.6.5等风险图分析法（（Equal Risk Diagram） 153
4.6.6项目群风险的蒙特卡罗仿真法 154
4.6.7项目群风险的系统动力学仿真分析法 157
4.7风险识别与分析结果 159
4.8本章小结 161
第五章 投资建设项目群链式风险评估模型的构建 163
5.1模型构建的意义 163
5.2基于系统方法的链式风险指标体系模型 164
5.3基于系统动力学方法的链式风险系统模型 165
5.3.1系统动力学模型概述 166
5.3.2系统动力学建模与处理问题的一般流程 166
5.3.3运用系统动力学方法构建模型的特点 168
5.3.4建模过程 168
5.3.5构建基于SD的链式风险系统模型 172
5.4模型的模拟 180
5.5模型的检验方法 181
5.6本章小结 182
第六章 投资建设项目群链式风险评估的系统仿真研究 183
6.1系统仿真 183
6.2项目群风险管理仿真的意义与优缺点 184
6.2.1项目群风险管理仿真的意义 184
6.2.2项目群风险管理仿真的优缺 185
6.3投资建设项目群链式风险的系统仿真 185
6.4蒙特卡罗仿真 186
6.4.1基于Microsoft Office Excel的蒙特卡罗仿真法 186
6.4.2基于Excel的项目群投资决策风险模拟仿真应用实例 188
6.5基于有限元分析的结构风险仿真 203
6.5.1大型桥梁工程项目群 204
6.5.2大型桥梁工程项目群链式结构风险 205
6.5.3基于FEA的钢套箱项目结构风险仿真 206
6.6本章小结 210
第七章 投资建设项目群链式风险仿真研究的启示 211
7.1投资建设项目群链式风险研究的管理学启示 211
7.2对中国投资项目群风险管理的建议 213
第八章 总结与展望 214
8.1研究总结 214
8.2展望 216
参考文献 218
附录 236
公开发表的学术论文 245