第一部分 财务会计基础工作规范 3
范本一 公司会计基础工作标准 3
范本二 公司会计工作基本规定 17
范本三 项目部会计基础工作规范 21
范本四 公司会计机构设置及会计人员管理办法 37
范本五 公司财务部岗位职责 38
范本六 项目部会计委派管理办法 46
范本七 电算化实施办法 50
范本八 会计电算化系统岗位责任制度 52
范本九 会计电算化系统操作管理制度 54
范本十 会计电算化系统会计档案管理制度 57
范本十一 会计档案管理制度 59
范本十二 会计档案管理办法 63
范本十三 财务会计档案借用规定 65
第二部分 货币资金管理制度 69
范本十四 集团公司账户管理办法 69
范本十五 公司银行账户管理办法 71
范本十六 公司现金管理制度 75
范本十七 公司资金管理办法 77
范本十八 货币资金管理办法 79
范本十九 项目资金管理办法 81
范本二十 公司备用金及暂借款管理制度 85
范本二十一 零用金管理细则 87
范本二十二 暂借款管理办法 88
范本二十三 公司支票管理办法 90
范本二十四 发票使用管理办法 92
第三部分 成本费用管理制度 95
范本二十五 公司总部机关经费管理办法 95
范本二十六 公司差旅费管理办法（一） 99
范本二十七 公司差旅费管理办法（二） 103
范本二十八 差旅费报销标准及管理办法 107
范本二十九 公司费用开支标准 109
范本三十 费用开支管理办法 114
范本三十一“回佣”管理规定 116
范本三十二 责任成本管理办法 117
范本三十三 工程项目责任成本管理办法 124
范本三十四 项目责任成本管理实施暂行办法 127
范本三十五 项目成本评估管理办法 130
范本三十六 项目经费管理规定 135
范本三十七 业务招待费管理规定 137
第四部分 财产物资管理制度 141
范本三十八 财产管理办法 141
范本三十九 资产内部控制办法 143
范本四十 企业存货管理办法 144
范本四十一 固定资产管理制度 147
范本四十二 企业固定资产管理办法 152
范本四十三 物资设备管理办法 154
范本四十四 清产核资管理办法 158
范本四十五 财务盘点制度 160
第五部分 往来账款管理制度 167
范本四十六 工程项目清算清欠管理办法 167
范本四十七 公司内部核算价格管理办法 169
范本四十八 企业债权债务管理办法 172
范本四十九 农民工工资支付程序 173
范本五十 上缴款管理办法 174
范本五十一 分包履约保证金管理暂行办法 175
范本五十二 内部往来管理办法 177
第六部分 会计核算制度 181
范本五十三 施工企业会计科目的设置办法 181
范本五十四 建造合同核算办法 194
范本五十五 建造合同准则实施办法 202
范本五十六 工程项目成本核算管理办法 208
范本五十七 BOT项目会计核算办法 216
范本五十八 工程项目劳务合作和劳务工序分包会计核算办法 217
范本五十九 公司项目食堂财务核算指南 221
第七部分 财务控制与预算管理制度 225
范本六十 集团公司财务控制制度 225
范本六十一 公司资金预算管理制度 240
范本六十二 公司内部资金管理办法 241
范本六十三 财务预算管理制度 246
范本六十四 项目财务内控制度 249
范本六十五 公司财务审批办法 260
范本六十六 公司财务审批和支付制度 263
第八部分 财务管理制度 267
范本六十七 工程公司财务管理办法 267
范本六十八 公司财务管理规定 285
范本六十九 公司财务管理办法 293
范本七十 安全生产费用财务管理办法 302
范本七十一 公司内部融资管理办法 304
范本七十二 公司内部融资管理规定 307
范本七十三 投资管理暂行办法 308
范本七十四 工程项目财务管理办法 312
范本七十五 项目部财务管理规定（一） 322
范本七十六 项目部财务管理规定（二） 328
范本七十七 项目部财务管理规定（三） 332
范本七十八 项目部财务管理规定（四） 337
范本七十九 项目部财务管理规定（五） 350
范本八十 工程项目分包管理办法 357
范本八十一 工程项目风险管理暂行办法 360
范本八十二 集团公司经济活动分析暂行办法 362
范本八十三 职工食堂财务管理规定 366
第九部分 审计评价监督制度 369
范本八十四 内部审计工作制度 369
范本八十五 内部审计工作规定 373
范本八十六 审计员岗位职责 381
范本八十七 项目经理部审计实施办法 382
范本八十八工程项目审计实施办法 386
范本八十九 财务检查实施办法 388
范本九十 财务系统业务考核评比办法 391
范本九十一 内部稽核制度 393
范本九十二 工程施工项目竣工审计程序及表格 396
第十部分 财务业务流程图及相关表格 403
范本九十三 会计核算流程的基本规定 403
范本九十四 主要财会业务内部工作流程 405
范本九十五 会计基本业务核算流程 408
范本九十六 出纳工作流程 409
范本九十七 费用报销工作流程 410
范本九十八 固定资产核算流程 411
范本九十九 工资核算流程 412
范本一百 办理银行保函流程 413
范本一百零一 办理银行承兑流程 414
范本一百零二 开立银行临时存款账户流程 415
范本一百零三 项目部办理外出税收证明流程 416
范本一百零四 项目部存货核算流程 417
范本一百零五 项目部固定资产核算流程 418
范本一百零六 项目部临时设施核算流程 419
范本一百零七 备用金核算流程 420
范本一百零八 财会业务常用表格 421
附录 施项目部全套管理制度范本 453
范本一零九 工程技术管理办法 453
范本一一零 工程质量管理办法 458
范本一一一 工程安全管理办法 466
范本一一二 工程调度管理办法 472
范本一一三 施工现场管理办法 474
范本一一四 施工现场考核细则 477
范本一一五 计划管理办法 487
范本一一六 统计管理办法 493
范本一一七 合同管理办法 499
范本一一八 变更设计及现场签证管理办法 503
范本一一九 工程计量管理办法 516
范本一二零 财务管理办法 521
范本一二一 财务管理实施细则 539
范本一二二 内部会计控制基本规范 544
范本一二三 货币资金控制规范 547
范本一二四 公文处理办法 550
范本一二五 ×公司公文格式细则 555