第一章 外汇与汇率 1
第一节 外汇 1
第二节 汇率 4
第三节 汇率的决定 13
第四节 汇率变动对经济的影响 17
第五节 汇率制度 22
第二章 外汇市场 31
第一节 外汇市场概述 31
第二节 外汇市场交易规则与交易工具 37
第三节 世界主要外汇市场简介 39
第四节 我国外汇市场的发展 46
第三章 外汇市场行情分析 52
第一节 影响市场行情的主要因素 52
第二节 外汇市场行情分析 57
第四章 外汇风险与防范 79
第一节 外汇风险 79
第二节 外汇风险防范 86
第五章 即期外汇交易 95
第一节 即期外汇交易概述 95
第二节 即期外汇交易的报价 98
第三节 即期外汇交易程序 103
第四节 交叉货币汇率的计算 106
第五节 即期外汇市场上的套汇活动 109
第六章 远期外汇交易 113
第一节 远期外汇交易概述 113
第二节 远期外汇交易合同 122
第三节 远期外汇交易的类型 125
第四节 远期外汇交易运作 130
第五节 掉期交易 132
第七章 外汇期货交易 142
第一节 期货交易一般知识 142
第二节 外汇期货交易概述 118
第三节 外汇期货交易规则 152
第四节 外汇期货交易操作 156
第八章 外汇期权交易 163
第一节 外汇期权交易概述 163
第二节 外汇期权交易的类型 170
第三节 外汇期权保险费的确定 171
第四节 外汇期权交易操作 174
第九章 外汇投机交易 185
第一节 外汇投机交易概述 185
第二节 外汇现货市场投机 189
第三节 外汇期货投机交易 197
第四节 外汇期权投机交易 205
第十章 银行外汇交易的组织 212
第一节 银行外汇部的职责和功能 212
第二节 外汇交易室 214
第三节 外汇交易的结算部 219
第十一章 外汇管制和我国外汇交易管理 222
第一节 外汇管制概述 222
第二节 我国外汇管理 230
第三节 外汇交易国际业务及管理 238
第四节 外汇交易国内业务及管理 243
第十二章 外汇储备管理 248
第一节 外汇储备 248
第二节 外汇储备管理 251
第三节 我国外汇储备管理 258
附录一 中国人民银行关于进一步改革外汇管理体制的公告 263
附录二 就外汇管理体制改革等问题中国人民银行副行长周正庆答记者问 269