前言 1
第1章 成也现金流，败也现金流 3
现金流量是什么 3
现金流在企业经营管理中的重要功用 13
经营活动和投筹资活动对现金流量的影响 17
如何实现现金流的战略管理与实施 23
第2章 现金在企业是怎样循环的 35
现金流量循环的基础 35
是什么影响了企业的现金流量循环 44
现金流量周转控制 50
第3章 如何分析现金流量表 61
为什么要分析现金流量表 61
现金流量表分析的方法 70
第4章 企业库存多少现金才合适企业持有现金的底线 89
企业最佳现金持有量确定的方法 91
第5章 日常现金收入与支付如何管理 99
如何控制现金收入 99
如何控制现金支付 106
第6章 如何做好现金预算 119
必须进行的现金预算 119
怎样编制现金预算 125
第7章 企业现金不足怎么办银行借款 147
企业内部融资 155
商业信用融资 161
第8章 空闲现金用来做什么 173
短期投资 173
长期投资 180
第9章 如何防范现金流量风险 197
营运资金风险防范 199
信用风险防范 210
流动风险防范 218
投资风险防范 230
现金风险防范 237
参考文献 244
附录 测一测：你的现金流有没有问题 247