第1章 导论 1
1.1 引言 1
1.2 风险管理的重要性 1
1.3 风险管理的一般定义 2
1.4 背景和结构 2
1.5 目的 3
1.6 本书的范围 3
第2章 风险和不确定性的概念，以及风险的来源和类型 5
2.1 引言 5
2.2 背景知识 5
2.3 风险与不确定性：基本概念和一般原理 5
2.4 风险的起源 6
2.5 不确定性 9
2.6 风险的来源 10
2.7 典型风险 12
2.8 对风险的认知 19
2.9 投资中的利益相关者 19
2.10 本章小结 21
第3章 风险管理的演进与风险管理过程 23
3.1 引言 23
3.2 风险管理的演进 23
3.3 风险管理 26
3.4 风险管理的过程——风险识别、分析和应对 26
3.5 将风险管理嵌于组织中 37
3.6 风险管理计划 37
3.7 执行责任和风险 38
3.8 本章小结 39
第4章 风险管理工具和技术 41
4.1 引言 41
4.2 定义 41
4.3 风险分析技术 41
4.4 风险管理的定性分析技术 42
4.5 风险管理中的定量技术 48
4.6 定量和定性风险评估方法 53
4.7 价值管理 53
4.8 其他风险管理技术 56
4.9 国家风险分析 60
4.10 本章小结 65
第5章 为项目融资、融资风险以及风险建模 66
5.1 引言 66
5.2 公司理财 66
5.3 项目融资 67
5.4 金融工具 70
5.5 债务 71
5.6 夹层融资工具 73
5.7 股权（或权益） 76
5.8 金融风险 78
5.9 影响项目融资的非财务（非金融）风险 81
5.10 管理金融风险 82
5.11 风险建模 87
5.12 风险软件的种类 88
5.13 本章小结 89
第6章 投资组合分析与现金流量 91
6.1 引言 91
6.2 投资组合策略选择 91
6.3 投资组合的构建 91
6.4 现金流的组合 92
6.5 波士顿矩阵 93
6.6 情境分析 93
6.7 分散化 93
6.8 投资组合风险管理 95
6.9 交叉担保 99
6.10 现金流 100
6.11 投资组合建模示例 104
6.12 本章小结 111
第7章 公司层的风险管理 112
7.1 引言 112
7.2 定义 112
7.3 公司的发展历史 114
7.4 公司结构 115
7.5 公司管理 117
7.6 公司的职能 119
7.7 公司战略 122
7.8 识别风险 124
7.9 公司层特有的风险 125
7.10 首席风险官 126
7.11 如何评估公司层级的风险 127
7.12 公司风险战略 127
7.13 公司风险：概述 128
7.14 公司风险的未来 129
7.15 本章小结 129
第8章 战略业务层的风险管理 131
8.1 引言 131
8.2 定义 131
8.3 企业的形成 131
8.4 战略业务单元 133
8.5 业务战略 137
8.6 战略规划 138
8.7 识别风险 139
8.8 投资组合理论 141
8.9 项目管理 145
8.10 业务风险战略 147
8.11 战略业务单元层级使用的工具 147
8.12 战略业务风险：总体看法 147
8.13 本章小结 148
第9章 项目层的风险管理 149
9.1 引言 149
9.2 项目管理的历史 149
9.3 定义 150
9.4 项目管理的职能 151
9.5 项目战略分析 155
9.6 为什么对项目进行风险管理 155
9.7 识别风险 157
9.8 项目风险战略 160
9.9 项目风险管理的前景 160
9.10 本章小结 161
第10章 公司层、战略业务层和项目层的风险管理 162
10.1 引言 162
10.2 风险管理 162
10.3 风险管理过程 163
10.4 组织进行风险管理的一般方法 164
10.5 公司层、战略业务层和项目层的风险管理模型 165
10.6 本章小结 169
参考文献 171