1.1 会计电算化前期基础工作 1
1.1.1 岗位设置 1
第1章 会计电算化前期准备工作 1
1.1.2 管理制度的建设 3
1.1.3 资料的收集与整理 5
1.2 用友财务软件的安装 5
1.2.1 用友ERP-U8的运行环境 5
1.2.2 SQL Server 2000数据库的安装 6
1.2.3 用友ERP-U8管理软件的安装 14
1.3 实验材料 16
1.5 习题 18
1.4 小结 18
第2章 系统管理与基础档案设置 19
2.1 系统管理 19
2.1.1 启动系统管理 19
2.1.2 设置操作员 21
2.1.3 创建账套 22
2.1.4 修改账套 27
2.1.5 账套的备份与引入 28
2.1.6 设置操作员权限 30
2.1.7 系统的安全管理 34
2.1.8 启动系统 35
2.1.9 设置工作流程 36
2.1.10 我的工作 37
2.2 设置基础档案 38
2.2.1 设置部门档案 38
2.2.2 设置职员档案 39
2.2.3 设置分类体系 40
2.2.4 设置计量单位 42
2.2.5 设置付款条件 45
2.2.6 设置客户和供应商档案 46
2.2.7 设置存货档案 48
2.2.8 设置结算方式 49
2.2.9 设置外币及汇率 50
2.2.10 设置银行账户 51
2.2.11 设置会计科目 52
2.2.12 指定出纳会计科目 56
2.2.13 设置凭证类别 57
2.2.14 设置项目档案 58
2.3 小结 62
2.4 习题 62
第3章 核算管理系统的设置 63
3.1 总账核算系统的设置 63
3.1.1 总账系统简介 63
3.1.2 登录总账系统 64
3.1.3 总账系统选项设置 65
3.1.4 输入期初余额 68
3.2 应收应付款管理系统的设置 71
3.2.1 应收应付款管理系统简介 72
3.2.2 业务控制选项设置 72
3.2.3 初始设置 79
3.2.4 输入期初余额 84
3.3 工资管理系统的设置 85
3.3.1 工资管理系统简介 86
3.3.2 业务控制参数设置 86
3.3.3 人员类别设置 88
3.3.4 人员档案设置 88
3.3.5 工资项目与计算公式设置 90
3.4 固定资产管理系统的设置 93
3.4.1 固定资产管理系统简介 93
3.4.2 业务控制选项设置 93
3.4.3 固定资产类别设置 96
3.4.4 部门对应折旧科目设置 97
3.4.5 增减方式对应入账科目设置 98
3.4.6 原始卡片录入 100
3.4.7 与总账系统对账 101
3.5 小结 101
3.6 习题 102
4.1 日常账务处理概述 103
第4章 日常账务处理的一般程序 103
4.2 凭证处理 104
4.2.1 凭证填制 104
4.2.2 凭证修改 114
4.2.3 凭证作废与整理 118
4.2.4 凭证审核 119
4.2.5 凭证管理 121
4.3 记账 124
4.4 账簿管理 126
4.4.1 总分类账及余额表 127
4.4.2 明细账 130
4.4.3 部门辅助账 134
4.4.4 个人往来辅助账 135
4.4.5 项目辅助账 137
4.5 出纳管理 138
4.5.1 日记账查询 139
4.5.2 资金日报表查询 140
4.5.3 支票管理 140
4.6 小结 142
4.7 习题 142
第5章 日常业务处理的具体方法 143
5.1 应收应付款业务日常处理 143
5.1.1 往来业务发生的单据处理 144
5.1.2 往来业务结算的单据处理 147
5.1.3 票据管理 149
5.1.4 制单 151
5.1.5 坏账处理 153
5.1.6 转账处理 154
5.2 工资核算业务日常处理 156
5.2.1 人员变动调整 156
5.2.2 工资数据编辑 157
5.2.3 个人所得税计算 159
5.2.4 工资发放 161
5.2.5 凭证处理 162
5.3.1 固定资产增加核算 164
5.3 固定资产核算业务日常处理 164
5.3.2 固定资产折旧核算 165
5.3.3 固定资产减少核算 167
5.3.4 固定资产其他变动核算 169
5.4 小结 171
5.5 习题 171
第6章 期末处理 173
6.1 期末处理概述 173
6.2 应收应付款业务期末处理 174
6.2.1 账表查询与分析 174
6.2.2 计提坏账准备 176
6.2.3 结账 176
6.3 工资核算业务期末处理 177
6.3.1 工资分摊类型设置 178
6.3.2 工资分摊及费用计提 180
6.3.3 结账 181
6.4 固定资产业务期末处理 183
6.4.1 对账 183
6.4.2 结账 183
6.5 出纳业务期末处理 185
6.5.1 期初未达账项的录入 185
6.5.2 银行对账单的录入 187
6.5.3 银行对账 188
6.5.4 余额调节表的查询与输出 189
6.6 总账系统核算业务期末处理 190
6.6.1 自动转账定义 191
6.6.2 自动生成转账凭证 195
6.6.3 对账与试算平衡 198
6.6.4 结账 199
6.7 小结 202
6.8 习题 202
第7章 会计报表编制与日常管理 203
7.1 UFO会计报表管理系统概述 203
7.1.1 会计报表的分类 203
7.1.2 会计报表管理系统基本功能 204
7.1.3 会计报表管理系统基本操作流程 204
7.1.4 会计报表管理系统基本概念 205
7.2.1 创建新表 207
7.2 会计报表的编制 207
7.2.2 报表格式设计 208
7.2.3 报表公式编辑 216
7.2.4 会计报表模板应用 223
7.3 会计报表日常管理 227
7.3.1 生成报表 227
7.3.2 表页管理 231
7.3.3 报表数据汇总 233
7.4 小结 237
7.5 习题 237
F1.1 账套信息 239
附录 实务材料 239
F1 系统管理 239
F1.2 岗位设置 240
F2 基础档案 240
F2.1 部门档案 241
F2.2 职员档案 241
F2.3 分类体系 242
F2.4 计量单位 243
F2.5 付款条件 243
F2.6 客户和供应商档案 243
F2.7 存货档案 244
F2.11 会计科目 245
F2.10 银行账户 245
F2.8 结算方式 245
F2.9 外币及汇率 245
F2.12 出纳会计科目 248
F2.13 凭证类别 248
F2.14 项目档案 248
F3 核算管理系统的设置 249
F3.1 总账核算系统的设置 249
F3.2 应收应付款管理系统的设置 252
F3.3 工资管理系统的设置 254
F3.4 固定资产管理系统的设置 255
F4.2 部门、个人往来、项目辅助核算业务 257
F4.1 资金业务 257
F4 日常经营业务 257
F4.3 外币业务 262
F4.4 应付业务 262
F4.5 应收业务 263
F4.6 工资业务 265
F4.7 固定资产业务 266
F4.8 期末转账 267
F5 报表编制与日常管理 268
F5.1 利用系统模板编制利润表 268
F5.2 利用系统模板编制资产负债表 268