第一篇 财务管理表格 3
第一章 利润中心管理表 3
一、利润中心资产负债表 3
二、利润中心资金支出计划表 4
三、利润中心资金预计表 5
四、利润中心往来支出金额表 6
五、利润中心损益表 7
六、利润中心费用分摊表 8
七、各利润中心往来利息表 9
八、利润中心产销能力比较 10
九、利润中心奖金分配表 11
十、利润中心财务状况比较表 12
十一、各利润中心周转资金分析表 13
第二章 预算管理表 14
一、预算表 14
二、预算核算办法表 15
三、预算编列表 16
四、预算概略计算表 17
五、预算申请单 18
六、预算控制表 19
七、预算变更申请单 20
八、预算统计表 21
九、制造成本预算表 22
十、制造成本及利益计划表 23
十一、一般管理费预算差分析表 24
十二、损益计划实绩报告表 25
十三、设备预算实绩比较表 26
十四、损益预算测表 27
十五、损益预算检核表 28
十六、损益预算结算表 29
十七、物料预算计算表 30
十八、费用预算明细表 31
十九、生产成本预算表 32
二十、资金运用预算表 33
二十一、实际费用与预计费用比较表 34
二十二、制造成本及毛利管理表 35
二十三、投资计划概算修正比较表 36
二十四、支出预计明细汇总表 37
二十五、收支预计表 38
二十六、收入及支出金额预计表 39
二十七、资金收支实际与预算比较表 40
二十八、资金动用月报表 41
二十九、内外购原物料预计表 42
三十、未来七日现金预测表 43
第三章 资金管理分析表 44
一、周转资金分析表 44
二、流动资产分析表 45
三、应收帐款分析表 46
四、现金流量表 47
五、资金差异报告表 48
六、月份收款状况表 49
七、收款通知单 50
八、收款日报表 51
九、问题帐款报告书 52
十、呆帐核销汇总表 53
十一、预付款申请单 54
十二、应收票据分析表 55
十三、应收帐款控制表 56
十四、付款条件规定表 57
十五、产销量值表 58
十六、资金调度月报表 59
十七、资金调度计划表 61
十八、资金调度控制表 62
十九、各月份周转金统计表 63
第四章 投资效益分析表 64
一、投资效益分析表 64
二、损益表 65
三、比较损益表（一） 66
四、比较损益表（二） 67
五、各年度损益比较表 68
六、各部门损益计算表 69
七、经济效益分析表 70
八、部门盈亏管理计划表 71
九、盈亏统计表 72
十、投资方案效益检验表 73
十一、边际利益及利益管理表 74
十二、损益平衡计算表 75
十三、月份各批号损益汇总表 76
十四、全公司损益汇总表 77
第五章 成本费用管理表 78
一、成本分析图表 79
二、产品成本比较表 80
三、标准成本资料卡 81
四、月份各批号成本分析比较表 82
五、成本费用控制表 83
六、产品制造费用分析表 84
七、变动推销费用设定表 85
八、销售费用分析表 86
九、各部门销售额、变动费、固定费分析表 87
十、直接人工与生产费用月报表 88
十一、研究费管理报告表 89
十二、各项会议费用调查报告表 90
十三、财务费用月报表 91
十四、工缴汇总比较表 92
十五、制销总成本汇总表 93
十六、财务费用设定明细表 94
十七、管理费用设定表 95
十八、推销费用设定表 96
第六章 销售管理表格 97
一、经销店促销活动计划书 98
二、市场总需要量调查估计表 99
三、广告预算表 100
四、广告费用分析表 101
五、促销成本分析表 102
六、同业产品市场价格调查表 103
七、成本估价卡 104
八、成本估价单 105
九、产品价格分析表 106
十、产品定价分析表 107
十一、产品市场性分析表 108
十二、市场调查计划表 109
十三、新商品销路调查判定表 110
十四、客户访问预定及实施表 111
十五、客户访问计划与实绩日报 111
十六、客户销预定及实绩进度表 112
十七、客户访问日报 112
十八、推销战略方格表 113
十九、顾客流量调查表（一） 114
二十、顾客流量调查表（二） 114
二十一、顾客购买行为调查表 114
二十二、顾客构成调查表 115
二十三、顾客询问内容记录表 116
二十四、畅销商品调查表 116
二十五、顾客购买量调查表 116
二十六、来店客人类型调查表 117
二十七、来店客人购买动向调查报告表 117
二十八、商店经营诊断报告书 118
二十九、营销员时间调查表 118
三十、客诉案件统计 119
三十一、客诉案件登记追踪表 120
三十二、销售管理调查表（一） 121
三十三、销售管理调查表（二） 122
第七章 税务管理表格 123
一、购领发票审批表 123
二、发票领用存月报表 124
三、缴销（收缴）发票清单 125
四、营业税申报表 126
五、印花税申报表 127
六、车船使用税申报表 128
七、城市维护建设税申报表 129
八、教育费附加申报表 129
九、土地使用税申报表 130
十、房产税申报表 130
十一、企业所得税申报表 131
十二、扣缴个人所得税报告表（附表） 132
十三、增值税（专用/普通）发票使用明细表 133
十四、增值税（专用发票/收购凭证/运输发票）抵扣明细表 134
十五、应交增值税明细表 135
十六、增值税纳税申报表（一） 136
十七、增值税纳税申报表（二） 137
十八、税款缴纳记录表 138
十九、原料冲退税分析表 139
二十、未冲退营业印花税一览表 140
第八章 资产评估分析表 141
一、资产评估机构统计表 141
二、资产评估培训情况表 141
三、资产评估情况统计表 142
四、企业整体评估统计表 142
五、股份制改造企业资产评估情况调查表 143
六、国有企业与外商合资合作实行股份制改造资产评估情况汇总表 144
七、国有企业与外商合资合作经营资产评估情况调查表 145
第九章 财务分析表 146
一、主要财务比率分析表 146
二、财务状况控制表 147
三、月份财务分析表 148
四、财务状况分析表 149
五、资金来源运用比较表 150
六、财务管理调查表（一） 151
七、财务管理调查表（二） 152
八、百分数资本结构表（例表） 153
九、融资成本分析表（常规分析法）例表 153
十、融资成本分析表（一） 154
十一、融资风险变动分析表 154
十二、资本结构弹性总括分析表 155
十三、各资产结构项目比率计算表 155
十四、百分数资产结构表 156
十五、百分数资产负债表项目结构分析表 157
十六、流动负债结构变动重心分析表 158
十七、流动资产流动负债结构变动分析表 158
第十章 附表 159
第二篇 会计核算表格 169
第一章 各行各业会计科目表 169
一、工业企业会计科目表 169
二、商品流通企业会计科目表 170
三、施工企业会计科目表 171
四、房地产开发企业会计科目表 172
五、旅游、饮食服务企业会计科目表 173
六、对外经济合作企业会计科目表 174
七、运输（交通）企业会计科目表 175
八、运输（铁路）企业会计科目表 176
九、运输（民用航空）企业会计科目表 177
十、邮电通信企业会计科目表 178
十一、银行业会计科目表 179
十二、保险企业会议科目表 180
十三、农业企业会计科目表 181
十四、股份制试点企业会计科目表 182
十五、国有建设单位会计科目表 183
十六、会计科目表 184
第二章 流动资产核算表格 185
一、现金与银行存款逐日登记表 186
二、现金存款日报表 187
三、现金收支日报表 188
四、银行存款、现金收支日报表 189
五、收支日报表 190
六、现金银行存款结存表 191
七、现金盘点报告表 191
八、现金盘点报告表 192
九、现金盘点报告表 193
十、现金、票据盘点报告 194
十一、现金收支月报表 195
十二、银行存款余额调节表 196
十三、备用金明细表（一） 196
十四、零用金明细表（二） 197
十五、零用金报销清单 198
十六、零用金记帐表 199
十七、支票登记表 200
十八、支票票期统计表 201
十九、出纳管理日报表 202
二十、出纳日报表（一） 203
二十一、出纳日报表（二） 204
二十二、外币资金情况表 205
二十三、应收预付款项核算表格 206
二十四、年、月份应收帐款日程表 207
二十五、预收预付款明细表 208
二十六、年、月份应收帐款明细表 209
二十七、应收应付帐款月报表 210
二十八、应收帐款票据月报表 211
二十九、付款登记表 212
三十、应收帐款票据分户明细卡 213
三十一、应收票据明细分类表 214
三十二、应收应付票据记录表 215
三十三、票据及存款日报表 216
三十四、票据兑现日报表 217
三十五、应收票据冲转明细表 218
三十六、应收应付票据记录表 219
三十七、采购控制表 220
三十八、提货单 221
三十九、限额领料单 221
四十、入库单 222
四十一、进货退回单 223
四十二、月份进货及转拨明细表 224
四十三、材料移用单 225
四十四、收料单 226
四十五、成批领料单 227
四十六、材料领用记录单 228
四十七、材料领用供应管理卡 229
四十八、材料仓库日报表 230
四十九、材料耗用日报表 231
五十、用料清单 232
五十一、物料耗用汇总表 233
五十二、存货表 234
五十三、料品列收发存月报表 235
五十四、存货月报表 236
五十五、盘存单 237
五十六、存货盘点单 238
五十七、实存帐存对比表 239
五十八、结存调整表 240
五十九、存货盘点与帐面调节表 241
六十、财物抽点通知单 242
六十一、盘点人员编组表 243
六十二、盘存表 244
六十三、盘点统计表 245
六十四、盘点盈亏报告表 246
六十五、外协加工料品盘点表 247
六十六、对外发包零件成本计算表 248
第三章 长期资产核算表格 249
一、财产目录 249
二、固定资产登记卡 250
三、财产保管卡 251
四、土地登记卡 252
五、房屋登记卡 253
六、固定资产转移单 254
七、固定资产控制卡（正面） 255
八、固定资产控制卡（反面） 256
九、闲置固定资产明细表 257
十、固定资产扩充（报废）计划表 258
十一、固定资产增减表 259
十二、固定资产减损单 260
十三、无形资产和其他资产表 269
十四、在建工程表 261
十五、外包工程成本计算表 262
十六、发行股票申请书 263
十七、股票汇购书 264
十八、股票抵押权设立通知书 265
十九、股票转让过户申请书 266
二十、股票调换申请书 267
二十一、股票遗失补发申请书 268
二十二、补发股票内容 268
二十三、重要投资方案绩效核计表 269
二十四、股东地址变更登记申请书 270
二十五、投资专案管理卡 271
二十六、投资专业分析表 272
二十七、投资经济分析表 273
二十八、重要投资绩效分析 274
二十九、重要投资方案绩效核计表 275
三、股息红利领取收据 276
三十一、实收股（债）金报告表 277
三十二、有价证券盘点报告表 278
第四章 负债的核算表格 279
一、临时借款单 279
二、公司购料借款月报表 280
三、借款记录卡 281
四、银行短期借款明细表 282
五、长短期借款明细分类表 283
六、各金融机构存款贷款条件卡 284
七、各金融机构存款贷款控制表 285
八、借款余额月报表 286
九、本票利息计算单 287
十、保证背书及票据登记表 288
第五章 成本费用核算表格 289
一、新员工职务、工资核准表 289
二、新员工工资核准表 290
三、员工工资职级核定表 291
四、变更工资申请单 292
五、工资调整表（一） 293
六、工资调整表（二） 294
七、员工工资调整表 295
八、工资标准表 296
九、工资登记表 297
十、工作出勤表 298
十一、工资表（一） 299
十二、工资表（二） 300
十三、工资表（三） 301
十四、工资统计表 302
十五、员工工资表 303
十六、计件工资计算表（一） 304
十七、计件工资计算表（二） 305
十八、计件工资每日报表 306
十九、计件工资控制表（一） 307
二十、计件工资控制表（二） 308
二十一、计件工资幅度调查表 309
二十二、计件工资调整报告单 310
二十三、计件工资核定通知单 311
二十四、操作员工资卡 312
二十五、操作员工资统计表 313
二十六、生产奖金核定表 314
二十七、操作员奖金分配表 315
二十八、间接人员奖金核定表 316
二十九、主管助理人员奖金核定表 317
三十、工作奖金核定表（一） 318
三十一、工作奖金核定表（二） 319
三十二、利润中心奖金分配表 320
三十三、材料耗用分摊基准表 321
三十四、费用支付月报表 322
三十五、月份工资、生产费用分摊表 323
三十六、制造费用分摊表 324
三十七、部门制造费用分摊表 325
三十八、产品生产费用分摊表 326
三十九、管理费用登记表 327
四十、销售管理费用分析表 328
四十一、各项销售费用分配表 329
四十二、基准单位成本分摊计算表 330
四十三、月终在产品盘存表 331
四十四、在产品明细分类表 332
四十五、产品生产完工报告单 333
四十六、成品汇总表 334
四十七、制造成本核算表 335
四十八、制造费用明细表 336
四十九、制造费用明细表（二） 337
五十、分步成本表 338
五十一、分批成本表（一） 339
五十二、分批成本表（二） 340
五十三、分批成本表（三） 341
五十四、设备预算实绩比较表 342
五十五、产品成本控制表 343
五十六、成本差异汇总表 344
五十七、产品列生产成本计算表 345
五十八、成本明细表 346
第六章 农业企业会计核算表格 347
一、月份完工部分成本汇总表 347
二、生产成本核算表 348
三、产品成本记录表 349
四、农业企业会计报表的种类 350
五、存贷表 351
六、损益表 352
七、在建工程表 353
八、无形资产、递延资产及其他资产表 354
九、农业（工业）主要产品成本表 355
十、建筑安装工程成本表 356
十一、制造费用明细表 357
十二、营业费用明细表 358
十三、管理费用明细表 359
十四、营业外收支明细表 360
十五、基建投资表 361
十六、待摊投资明细表 362
十七、基建贷款情况表 363
第七章 销售收入的核算表格 364
一、销售计划表 365
二、生产销售金额报表 366
三、销售日报表 367
四、月份销售实绩统计表 368
五、单价变动记录报告书 369
六、报价单 370
七、价目表 371
八、赊销货回收状况报告书 372
九、外厂加工成品缴库单 373
十、缴库验收单 374
十一、成品缴库单（一） 375
十二、成品缴库单（二） 376
十三、存货数量记录表 377
十四、订货明细表 378
十五、订货单 379
十六、发货通知单 380
十七、收货单 381
十八、退货单 382
十九、成品仓库出货明细表 383
二十、样品数量管理表 384
第八章 基本会计报表 385
一、资产负债表 385
二、损益表 386
三、利润分配表 386
四、财务状况变动表 387
五、现金流量表（一） 388
六、现金流量表（二） 389