第1章 Excel财务应用基础 1
1.1 概述 2
1.2 工作簿和工作表 3
1.3 建立工作簿（操作Excel工作簿和工作表） 5
1.4 制作财务报表（工作表的基本操作） 10
第2章 记账凭证的处理 31
2.1 概述 32
2.2 凭证数据的准备 32
2.3 关于Access 35
2.4 数据的导入与链接 38
2.5 凭证页面的制作 41
2.6 凭证的打印 50
2.7 其他应用 51
第3章 往来账款管理 53
3.1 概述 54
3.2 应收账款的管理 54
3.3 应付账款的管理 59
第4章 存货管理的方法 61
4.2 涉及的工作簿与工作表 62
4.1 概述 62
4.3 工作表的设计和制作 64
4.4 涉及工作表的命令和函数 70
4.5 更复杂的应用 79
第5章 固定资产管理 91
5.1 概述 92
5.2 处理折旧的工作簿 93
5.3 折旧工作簿使用方法 104
第6章 工资表的处理 109
6.1 工资表的建立 110
6.2 工资表的模型 112
6.3 扣除所得税后的工资表 114
第7章 明细账的处理 117
7.1 概述 118
7.2 三栏式明细账的生成 118
7.3 多栏式明细账的生成 121
第8章 当月数据与累计数据 131
8.1 概述 132
8.2 基本方法的应用 133
8.3 当月工作簿 137
8.4 汇总工作簿 152
第9章 报表数据自动生成 157
9.1 概述 158
9.2 “凭证记录”工作表和“科目汇总”工作表 158
9.3 会计科目的设置 159
9.4 汇总函数的应用 166
9.5 函数宏的编制和应用 171
9.6 自动生成“资产负债表”和“利润表”的数据 178
第10章 生成现金流量表 183
10.2 基本思路 184
10.1 概述 184
10.3 预处理的方法 187
10.4 命令宏的说明 191
10.5 现金流量表的最后完成 197
第11章 财务情况说明书的处理 201
11.1 概述 202
11.2 财务报告的最后制作（从Excel到Word） 202
第12章 财务预算 207
12.1 概述 208
12.2 财务预算的编制 208
第13章 Visual Basic的应用 225
13.1 Visual Basic的“对象” 226
13.2 Visual Basic的指令 235
13.3 Visual Basic的帮助功能 239
13.4 宏记录功能的使用要点 240
13.5 改写宏命令 242
13.6 Visual Basic的控制语句 243
第14章 财务应用的宏命令 249
14.2 进入审核界面 250
14.3 进入输入界面 250
14.1 常量定义 250
14.4 输入记录 251
14.5 向前查找 253
14.6 向后查找 253
14.7 查找记录 254
14.8 替换记录 255
14.9 生成明细账 257
14.10 生成现金流量记录 258
14.11 显示一级、末级科目 262
14.12 显示单位名称 263