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第1章 Excel公式与函数应用基础 1
1.1 公式基础知识 1
1.1.1 公式的组成 1
1.1.2 公式的输入与编辑 1
1.1.3 公式中运算符的使用 4
1.1.4 公式中的错误值 5
1.1.5 引用单元格 7
1.1.6 单变量求解 10
1.2 函数基础知识 12
1.2.1 函数简介 12
1.2.2 函数的输入 12
1.2.3 使用名称 14
1.2.4 函数的种类 17
第2章 Excel函数在财务计算中的应用 19
2.1 投资计算问题 19
2.1.1 FV函数计算投资的未来值 19
2.1.2 PV函数计算投资的现值 20
2.1.3 NPV函数计算投资的净现值 21
2.1.4 PMT函数计算贷款分期偿还额 23
2.1.5 IPMT函数计算全部实际支付利息 24
2.1.6 PPMT函数计算全部实际还款本金 25
2.2 折旧计算问题 26
2.2.1 SLN函数与直线折旧法 26
2.2.2 DB函数与固定余额递减折旧法 27
2.2.3 VDB函数与可变余额递减折旧法 28
2.2.4 DDB函数与双倍余额递减折旧法 30
2.2.5 SYD函数与年限总和折旧法 31
2.2.6 使用Excel函数计算的几种折旧法的比较 32
2.3 偿还率计算问题 34
2.3.1 RATE函数计算某投资的实际盈利 34
2.3.2 IRR函数计算定期现金流内部收益率 35
2.3.3 MIRR函数计算多重收益率 37
2.4 证券计算问题 38
2.4.1 ACCRINT函数计算定期付息有价证券的应计利息 39
2.4.2 PRICE函数计算定期付息有价证券的价格 40
2.4.3 INTRATE函数计算一次性付息债券的利率 40
2.4.4 DISC函数计算有价证券的贴现率 41
2.4.5 YIELD函数计算有价证券的收益率 41
2.5.1 利率报价 42
2.5 利率转换问题 42
2.5.2 利率转换函数 43
2.5.3 利率转换应用举例 43
2.6 财务函数的综合应用 48
第3章 Excel函数在财务分析中的应用 53
3.1 财务数据分类汇总及其应用 53
3.1.1 分类汇总的建立 53
3.1.2 会计报表的进一步汇总 55
3.2 方差分析 57
3.2.1 单因素方差分析 57
3.2.2 双因素方差分析 62
3.3 财务报表 62
3.3.1 资产负债表 62
3.3.2 损益表 69
3.3.3 现金流量表 72
3.4 资产负债表分析 75
3.4.1 比较资产负债表 75
3.4.2 共同比资产负债表 78
3.5 损益表分析 80
3.5.1 比较损益表 80
3.5.2 共同比损益表 82
3.6 现金流量表分析 84
3.6.1 比较现金流量表 84
3.6.2 共同比现金流量表 85
实例拓展 87
4.1.1 每日考勤数据处理 91
4.1 考勤管理 91
第4章 Excel函数在信息管理中的应用 91
4.1.2 每月考勤数据处理 93
4.2 工资管理 97
4.2.1 建立工资表 97
4.2.2 对工资额按部门汇总 99
4.2.3 工资条的制作 100
4.2.4 工资数据的查询 102
4.3 档案管理 103
4.3.1 人事档案的建立 103
4.3.2 从身份证号码中自动提取性别和出生年月日 104
4.3.3 计算年龄和工龄 105
4.3.4 查询员工档案信息 106
4.4.1 建立经营费用表 107
4.4 成本管理 107
4.4.2 统计经营费用 108
4.4.3 分析经营费用 109
4.4.4 制作项目的费用分析图 110
4.5 库存管理 111
4.5.1 建立库存表 111
4.5.2 统计库存数据 113
4.5.3 查询库存信息 116
4.6 综合实例——学生成绩表的处理与分析 117
实例拓展 123
第5章 Excel函数在管理决策中的应用 125
5.1 一般线性模型优化决策 125
5.1.1 经济价值最优的生产决策问题 125
5.1.2 投资组合问题 127
5.1.3 原料配比问题 129
5.2 运输与指派问题 130
5.2.1 运输指派问题概述 131
5.2.2 运输配送问题 131
5.2.3 选址问题 133
5.2.4 员工任务指派问题 135
5.3 网络规划问题 137
5.3.1 最小费用流问题 137
5.3.2 最大流问题 139
5.3.3 最短路问题 141
5.4 方案选择问题 142
5.4.1 非确定型决策问题 142
5.4.2 关于决策树 144
5.4.3 风险型决策问题 145
5.4.4 利润分配问题 146
第6章 Excel函数在市场营销中的应用 149
6.1 贡献毛利的计算与分析 149
6.1.1 贡献毛利的计算 149
6.1.2 创建营业利润表 151
6.1.3 寻求保本点 151
6.2 定价和成本计算 153
6.2.1 完全成本法 154
6.2.2 贡献成本法 156
6.2.3 用贡献成本法定价 157
6.3 销售管理 157
63.1 建立销售数据清单 158
6.3.2 建立销售数据清单 159
6.3.3 销售分析 161
6.4 生产与销售报表分析 163
6.4.1 收入、成本、费用及税金年度分析表 163
6.4.2 收入和成本汇总表的构建与分析 166
6.4.3 收入、成本、费用、税金年度对比表 167
6.4.4 产品成本分析表 167
第7章 Excel函数在经济预测中的应用 171
7.1 定性预测 171
7.1.1 集中趋势预测 171
7.1.2 离散趋势预测 172
7.1.3 预测综合法 174
7.2 回归分析短期预测 176
7.2.1 一元线性回归预测 176
7.2.2 多元线性回归预测 179
7.2.3 非线性回归预测 183
7.2.4 Excel在回归预测中的应用 187
7.3 时间序列平滑预测 188
7.3.1 移动平均预测 189
7.3.2 指数平滑预测 192
7.4 季节变动预测 195
7.4.1 平均数趋势预测 196
7.4.2 环比法预测 198
7.5 市场占有率预测 201
7.6 期望利润预测 203
7.7 投入产出预测 204
实例知展 204
8.1.1 使用数值平均数测定集中趋势 207
8.1 测定统计数据数量特征 207
第8章 Excel函数在统计学中的应用 207
8.1.2 使用位置平均数测定集中趋势 210
8.1.3 离中趋势测定 212
8.1.4 使用SKEW和KURT函数测定分布形态 214
8.1.5 使用【描述统计】分析工具 215
8.2 概率与概率分布 216
8.2.1 使用Excel函数创建产品得分数据 217
8.2.2 二项分布函数的应用 219
8.2.3 正态分布及正态分布函数 221
8.3 抽样与样本评价 224
8.3.1 使用Excel抽取特殊数据 224
8.3.2 创建频数分布样本 226
8.3.3 抽取均匀分布样本 228
8.4.1 总体均值置信区间估计 229
8.4 参数估计 229
8.4.2 必要样本容量计算 230
8.4.3 总体比例区间估计 231
8.4.4 差异估计 232
8.5 假设检验 233
8.5.1 总体均值的假设检验 234
8.5.2 总体方差的假设检验 236
实例拓展 237
第9章 Excel函数在数据库管理中的应用 239
9.1 数据库函数的应用 239
9.1.1 使用常用数据库函数处理采购数据 239
9.1.2 使用数据库函数统计采购数据 242
9.2.1 在数据库记录表中添加一条记录 243
9.2 使用Excel完成对数据库记录的基本操作 243
9.2.2 在数据库记录表中查询记录信息 244
9.2.3 在数据库记录表中更新记录信息 247
9.2.4 在数据库记录表中删除一条记录 248
9.3 使用Excel完成对外部数据库数据的处理 248
9.3.1 导入外部数据库中的数据 249
9.3.2 使用数据库函数处理外部数据 251
第10章 Excel工程函数的应用 255
10.1 关于工程函数 255
10.2 贝赛尔函数的应用 256
10.2.1 使用BESSELI函数计算修正BESSEL函数值In（X） 256
10.2.2 使用BESSELJ函数计算BESSEL函数值Jn（X） 257
10.2.3 使用BESSELK函数计算修正BESSEL函数值Kn（X） 257
10.2.4 使用BESSELY函数计算BESSEL函数值Yn（X） 258
10.3.2 使用IMREAL和IMAGINARY函数求复数的系数 259
10.3 与复数有关函数的应用 259
10.3.1 使用IMABS函数求复数的模 259
10.3.3 使用IMCONJUGATE函数求共轭复数 260
10.3.4 使用IMSUM、IMSUB函数求复数的和与差 260
10.4 进制转换函数的应用 260
10.4.1 二进制数字系统的转换 261
10.4.2 十进制数字系统的转换 262
10.4.3 八进制与十六进制数字系统的逆转换 262
10.5 使用CONVERT函数进行度量衡转换 263
10.6 数据筛选函数在工资数据管理中的应用 266
10.6.1 使用DELTA函数检测两组数据是否相等 266
10.6.2 使用GESTEP函数筛选员工工资 267
10.7 积分函数在工程计算中的应用 269
11.1 财务函数在贷款经营分析中的综合应用 271
第11章 Excel公式与函数综合应用 271
11.2 日期函数在计时系统中的综合应用 275
11.2.1 备忘节假日推算系统 275
11.2.2 实时计时制下的停车收费的计算 278
11.3 引用和查询函数在销售业绩核算中的综合应用 280
11.3.1 在员工季度考核中使用查询函数 280
11.3.2 在员工的销售评定中使用查询函数 282
11.4 文本函数在人员名单信息处理中的综合应用 284
11.5 统计函数在在职培训成绩表中的综合应用 287
11.6 使用数组函数处理商品销售数据清单 292
实例拓展 298
附录A Excel技巧解答 301
附录B Excel工作表函数 321