第一篇 成功企业经营发展规划管理模式 4
第一章 成功企业经营发展规划管理制度管理表格 4
一、企业经营规划及经营方针管理制度 4
企业经营计划管理工作制度 4
企业经营计划编制办法 8
詹士公司年度经营计划 10
威乐马达厂经营计划 29
大象水泥厂年度经营计划 49
企业经营方针目标管理制度 55
经营目标（范例一） 58
经营目标（范例二） 59
厚生公司基本经营方针 61
通通公司基本经营方针 63
企业年度经营方针 66
上海电气（集团）总公司2000年经营目标责任书 68
二、企业经营规划及经营方针管理表格 69
企业发展规划战略表 69
企业年度计划表 75
企业年度计划 76
企业年度报告 81
企业年度报告分析表 86
企业半年度计划 87
企业综合长期计划表 88
销售与组织的长期计划表 89
财务部的组织与作业状况 90
财务部损益计划书 91
年度经营方针项目一览表 92
年度经营方针制定 93
年度经营方针制定（实例） 94
综合损益计划书 95
综合借贷计划表 96
综合资金计划表 97
第二章 成功企业CI战略与经营诊断管理制度管理表格 99
一、企业CI战略与经营诊断管理制度 99
规范化管理文件的制作、实施规定 99
规范化管理实施大纲 102
企业CI建设准则 104
CI规范管理制度 105
二、企业CI战略与经营诊断管理表格 107
CI实施计划作业表 107
形象因素分析表 111
形象因素调查对象表 113
视觉项目系统表 114
项目调查的顺序与要领表 117
项目调查表 118
项目调查表中的项目说明表 119
视觉审查表 120
识别系统整理表 120
竞争企业识别系统调查表 121
企业形象定性调查表 121
实施定性调查准备工作表 122
交易对象信息调查表 123
消息调查表 123
消费调查询问项目表 124
一般消费者定性调查方法一览表 125
调查表格 126
访问公司负责人的调查表 127
调查体系重点一览表 128
CI调查体系组合表 129
调查设计组合表 129
调查项目分配例表 130
调查计划表 130
具体的调查计划例表 131
CI调查报告书重点项目一览表 135
CI的企业基本标志系统表 137
企业的应用设计系统表 138
设计开发的作业分担方式表 140
CI设计开发范围参照表 143
公司全体的识别系统表 144
CI手册中有关标志符号部分的应用规定表 145
设计手册的编辑形式表 146
企业综合管理调查表（一） 147
企业综合管理调查表（二） 148
预备调查表（一） 149
预备调查表（二） 150
预备调查表（三） 151
预备调查表（四） 152
生产经营管理调查表（一） 153
生产经营管理调查表（二） 154
生产经营管理调查表（三） 155
财务管理调查表（一） 156
财务管理调查表（二） 157
人事资源管理调查表 158
生产物料管理调查表 159
营销管理调查表（一） 160
营销管理调查表（二） 161
客户调查表 162
客户信用调查表 163
客户征信调查表（一） 165
客户征信调查表（二） 166
顾客构成调查表 167
顾客流量调查表（一） 168
顾客流量调查表（二） 168
顾客购买量调查表 169
顾客购买行为调查表 169
来店客户调查分析表（来店客人类型调查表） 170
来店客人购买动向调查分析（报告）表 171
经营利益检核表（月份） 172
业务员时间调查表 173
营销员时间调查表 174
畅销商品调查表 175
危险企业的判断查核表 176
中小企业诊断表 179
诊断表（一） 180
诊断表（二） 181
诊断表（三） 182
诊断表（四） 183
企划书表格（一） 184
企划书表格（二） 185
促销企划表 186
活动企划实施表 187
提案·企划（消费者心声）检查表 188
提案·企划（消费者的不满）检查表 189
完成企划战略检查表 190
有力的企划书检查表 191
完成企划（禁忌）检查表 192
第二篇 成功企业财务管理模式 196
第一章 成功企业财务管理制度管理表格 196
一、企业财务管理制度 196
财务管理规则 196
各部动用资金利息计算办法 201
财务处理准则 202
传票审核职权划分办法 204
核发出纳津贴办法 205
上海电气（集团）总公司事业部财务管理暂行办法 206
上海电气（集团）总公司财务总监工作条例 209
上海电气（集团）总公司事业部财务总监工作条例 211
上海电气（集团）总公司子公司财务总监工作条例 213
企业财务报表的分析方法 215
财务日报表 219
二、企业财务管理表格 219
财务科日报表 220
财务状况日报表 221
财务状况分析表 222
财务状况控制表 223
财务费用月报表 224
月份财务分析表 225
年月份企业财务分析表 226
现金流量分析表 227
现金流量表 228
主要财务比率分析表 229
融资风险变动表 230
融资成本分析表 230
第二章 成功企业财务盘点管理制度管理表格 232
一、企业财务盘点管理制度 232
财物盘点制度（一） 232
财物盘点制度（二） 235
二、企业财务盘点管理表格 239
财务盘点报告表 239
现金盘点报告表（一） 240
现金盘点报告表（二） 241
现金盘点报告表（三） 242
现金票据盘点报告表 243
有价证券盘点报告表 244
盘点盈亏汇总表 245
盘点盈亏报告表 246
盘点统计表 247
盘存表 248
盘存单 249
盘点单领用／使用控制表 250
零用金盘点单 251
财物抽点通知单 252
库存现金、周转金、银行存款检查报告单 253
营业所应收标据暨担保品检查报告单 254
现金有价证券及其他财物检查报告表 255
营业收据检查报告表 256
未收收据检查报告表 257
受托代收费检查报告表 258
客户对账卡 259
实地对账单 260
收款收据领用单 261
结算款项核对登记表 262
企业银行存款余额调节表 263
销货计划表 264
月份销货计划 265
产销状况控制表 266
月份产销统计表 267
销货日报表（一） 268
销货日报表（二） 269
销货日报表（三） 270
生产销售金额报表 271
产品销售毛利分析 272
产销量值表 273
销货簿（一） 274
销货簿（二） 275
销货簿（三） 276
销货徼款单 277
销货收入月报表 278
销货记录 279
销货补充项目通知单 280
赊销货回收状况报告书 281
货款滞收发生状况报告书 282
赊销货款余额管理表 283
赊购、应付款项支付预定报告表 284
赊购余额管理表 285
第三章 成功企业投资、损益分析管理制度管理表格 287
一、企业投资、损益分析管理制度 287
财务分析撰写规定 287
投资项目档案管理规定 291
上海电气（集团）总公司投资管理暂行规定 294
东方航空股份有限公司投资决策和资产处置审批程序暂行规定 306
赛格集团有限公司关于企业投资及兴建新项目管理规定 309
赛格集团有限公司为投资企业贷款提供担保的管理办法 311
赛格集团有限公司投资企业领导岗位经济责任书 314
二、企业投资、损益分析管理表格 315
财务投资经济分析表 315
财务投资效益分析表 316
财务投资专业分析表 317
财务投资专案管理卡 318
重要投资方案绩效核计表 319
全公司损益汇总表 320
损益表（一） 321
损益表（二） 322
比较损益表（一） 323
比较损益表（二） 324
损益平衡计算表 325
各年度损益比较表 326
损益计划实绩报告表 327
部门别盈亏管理计划表 328
盈亏统计表 329
月份各批号损益汇总表 330
部门别益实绩表 331
各部门损益计算表 332
经济效益分析表 333
边际利益及利益管理表 334
第四章 成功企业资金调度管理制度管理表格 336
一、企业资金调度管理制度 336
资金预算制度 336
资金预算作业准则 338
资金控制制度 348
资金管理规定 357
上海电气（集团）总公司资金管理办法 359
资金调度计划表 363
二、企业资金调度管理表格 363
资金调度控制表 364
资金差异报告表（一） 365
资金差异报告表（二） 366
资金来源运用比较表（一） 367
资金来源运用比较表（二） 368
资金调度日报表 369
资金调度月报表 370
资金日报表 372
资金运用月报表 373
资金动态及调度处理表 374
临时借款单 375
借款记录卡 376
公司购料借款月报表 377
借款余额月报表 378
月份银行余额调节表 379
试算表 380
外币资金情况表 381
资金用途说明表 382
周转资金分析表 383
各月份周转金统计表 384
本月满期本金月报表 385
第五章 成功企业利润中心管理制度管理表格 387
一、企业利润中心管理制度 387
股份有限公司利润中心制度准则 387
门市销售的利润中心制度 390
综合性公司的利润中心制度 393
设有分公司的利润中心制度实施细则 397
设有分公司利润中心制度实施办法 399
二、企业利润中心管理表格 402
利润中心营业分析表 402
利润中心投资明细（一） 403
利润中心投资明细（二） 404
利润中心投资明细（三） 405
利润中心投资明细（四） 406
利润中心投资明细（五） 407
利润中心投资明细（六） 408
利润中心投资明细（七） 409
利润中心投资明细（八） 410
利润中心投资明细（九） 411
利润中心投资明细（十） 412
利润中心投资明细（十一） 413
利润中心投资明细（十二） 414
利润中心投资明细（十三） 415
利润中心投资明细（十四） 416
利润中心资金支出计划表 417
各利润中心内部往来利息表 418
各利润中心周转资金分析表 419
利润中心资金预计表 420
利润中心产销能力比较表 421
利润中心财务状况比较表 422
利润中心往来支出金额表 423
利润中心资产负债表 424
利润中心损益表 425
利润中心费用分摊表 426
利润中心奖金分配表 427
利润中心营业分析表（一） 428
利润中心营业分析表（二） 429
利润中心营业分析表（三） 430
利润中心营业分析表（四） 431
利润中心营业分析表（五） 432
利润中心营业分析表（六） 433
利润中心营业分析表（七） 434
利润中心营业分析表（八） 435
利润中心营业分析表（九） 436
第六章 成功企业各项费用管理制度管理表格 438
一、企业费用管理制度 438
资产控制制度原则 438
零用金管理细则 439
费用开支标准 440
各类资金审批权限一览表 445
借款和各项费用开支标准及审批程序 447
二、企业各项费用管理表格 449
市场营销费用计划表 449
销售（管理）费用分析表 450
各项营销费用分配表 451
企业管理费用设定表 452
企业管理费用登记表 453
部门制造费用分摊表 454
月份工资、生产费用分摊表 455
包装费用结构图 456
包装费用目标设定表 457
折旧费用要因分析及设定表 458
（设备名称）修理费用要因分析及设定表 459
产品生产费用分摊费 460
各项会议费用调查报告表 461
各部门销售额、变动费、固定费分析表 462
制造费用（直接人工）汇总表 463
人工费用分摊基准表 463
事务费用要因分析及设定表 464
工缴汇总比较表 465
第七章 成功企业资产及资产评估管理制度管理表格 467
一、企业资产及资产评估管理制度 467
财产管理办法 467
财产管理规则 469
固定资产管理制度（一） 472
固定资产管理制度（二） 476
固定资产火灾保险事务处理准则 478
不动产管理规定 485
中国华能集团公司资产经营考核办法（试行） 487
中国华能集团公司对归口管理的电力公司（电厂）资产经营考核办法 490
赛格集团有限公司企业国有资产产权代表报告制度 491
赛格集团有限公司进行资产管理监控的实例 493
二、企业资产及资产评估管理表格 494
企业固定资产登记卡（一） 494
企业固定资产登记卡（二） 495
企业固定资产移转单 496
企业固定资产盘存单 497
企业固定资产增减表 498
企业固定资产增加单 499
企业固定资产减损单 500
企业固定资产控制卡（正面） 501
企业固定资产控制卡（背面） 502
企业固定资产扩充（报废）计划表 503
固定资产停（启）用、封存通知单 504
资产负债表 505
历年资产负债比较表 506
资产负债损益月报表 507
百分数资产负债表项目结构分析表 508
流动负债结构变动重心分析表 509
流动资产流动负债结构变动重心分析表 509
资本结构弹性总括分析表 510
各资产结构项目比率计算表 510
闲置固定资产明细表 511
流动资产分析表 512
无形资产及其他资产表 513
企业整体评估统计表 514
一、企业股票事务管理制度 516
股票事务处理办法 516
第八章 成功企业公司股票事务管理制度管理表格 516
二、企业股票事务管理表格 518
股东一览表 518
股东印鉴卡 518
发行股票申请书 519
股票调换申请书 520
股票遗失补发申请书 521
补发股票内容 522
实收股（债）金报告表 523
股票抵押权投立通知书 524
股票转让过户申请书 525
股票继承过户申请书 526
股息红利领取收据 527
股票汇购书 528
第九章 成功企业缴纳税管理制度管理表格 530
一、企业税收管理制度 530
税收法例提要 530
纳税人办理税务登记流程图 531
纳税人到征收分局办理纳税事项流程图 532
二、企业税务管理表格 533
税款缴纳记录表 533
纳税申报记录表 534
定期定额纳税户纳税申报卡 535
缴销（收缴）发票清单 536
发票领用存月报表 537
购领发票审批单 538
第十章 成功企业稽核审计管理制度管理表格 540
一、企业稽核审计管理制度 540
内部稽核制度（一） 540
内部稽核制度（二） 542
审计条例 547
企业审计工作制度 550
企业内部审计工作管理制度 552
广一核内部审计实施手册（节录） 555
广一核专项审计流程图 560
广一核审计项目清单 561
公司审计、监察制度 576
稽核工作计划表 578
二、企业稽核审计管理表格 578
稽核表 579
稽核报告表 580
审计工作计划 581
审计实施计划 582
被审计部门基本情况表 583
审计查账记录 584
实物核查记录 585
审计工作底稿 586
审计报告征求意见书 587
审计报告表 588
审计表 589
审计通知单 590
审计疑虑通知单 590