第一章 概论 1
第一节 风险的含义与衡量 1
第二节 不确定性与风险的分类 13
第三节 风险与现代企业经营 27
第四节 风险管理：概念与发展 35
第二章 投资风险管理 46
第一节 单项投资风险决策 46
第二节 单项投资风险管理案例分析 57
第三节 投资组合风险决策理论 61
第四节 资本资产定价模型 74
第三章 外汇风险管理 85
第一节 外汇风险概述 85
第二节 外汇风险的计量 91
第三节 外汇风险的管理 111
第四章 利率风险管理 128
第一节 利率及利率风险 128
第二节 有效期间 135
第三节 利率风险与利率期货 142
第四节 股价风险与股指期货 149
第五节 利率风险与期权 154
第六节 利率风险与互换 160
第五章 商品价格风险管理 166
第一节 商品价格风险与识别 166
第二节 价格风险的预测 180
第三节 商品价格风险管理 186
第四节 商品价格风险管理案例 194
第六章 政治风险管理 212
第一节 政治风险概论 213
第二节 政治风险的类型 216
第三节 政治风险的评估 223
第四节 政治风险的度量 227
第五节 政治风险管理 236
第六节 案例分析 252
参考文献 259
后记 262