第一章 外汇与汇率 1
第一节 外汇概述 1
第二节 外汇汇率 5
第三节 人民币汇率 11
第二章 外汇市场 21
第一节 外汇市场概述 21
第二节 外汇市场的发展 27
第三节 我国的外汇市场 30
第四节 世界主要外汇市场 34
第三章 外汇交易概述 42
第一节 外汇交易的涵义及其分类 42
第二节 需要进行外汇交易的业务 45
第三节 参与外汇交易的当事人 52
第四章 外汇交易常用技术 58
第一节 外汇交易常用术语 58
第二节 外汇交易报价形式 61
第三节 外汇交易常用工具 63
第四节 外汇交易常用货币 66
第五章 即期外汇交易 73
第一节 即期外汇交易概述 73
第二节 即期外汇交易市场的报价 83
第三节 即期外汇交易实务操作 95
第六章 远期外汇交易 102
第一节 远期外汇交易概述 102
第二节 远期汇率的报价及基本运算 109
第三节 远期择期交易与掉期交易 114
第七章 掉期外汇交易 120
第一节 掉期外汇交易概述 120
第三节 掉期外汇的应用 134
第八章 外汇期货交易 141
第一节 外汇期货交易概述 141
第二节 掉期外汇交易的实务 142
第二节 外汇期货交易的指令 152
第三节 外汇期货交易的操作 157
第九章 外汇期权交易 168
第一节 外汇期权交易概述 168
第二节 外汇期权交易市场 178
第三节 外汇期权交易的有利条件及其作用 188
第四节 外汇期权交易的操作 192
第十章 外汇风险 199
第一节 外汇风险概述 199
第二节 外汇风险产生的原因 202
第三节 外汇风险的种类 208
第十一章 外汇风险管理 213
第一节 外汇风险管理概述 213
第二节 外汇风险管理的一般程序 221
附录一 中华人民共和国外汇管理条例 243
附录二 结汇、售汇及付汇管理规定 252
后记 262