二项分布 225
第一编 绪论及基本概念 3
第一章 决策分析导论 3
应用分析 4
需要一些哲学 4
复杂性的来源 5
一个以上的决策者 6
大量数目的因子 6
多种的属性 6
在不确定性下评价决策 7
在不确定性下选择的问题 7
在不确定性下作出决策 9
概览 10
本章提要 12
第二章 分析的方法 13
数量的/分析的方法 13
建立模型的阶段 13
选择的阶段 14
分解 14
分解的各种方法 18
分解的应用 18
判断的应用 19
管理人员的任务 19
分析程序的用途 20
分析的程序是信息的产生者 20
决策的实施基于分析 21
逐步展开备选方案 22
建立模型：描述后果 22
全部过程的步骤 22
建立模型：列出备选方案与后果的关系 24
作出决策 26
本章提要 26
第三章 在不确定性下建立模型——图和表 29
基本的概念和方法 29
决策图 30
图解的常规 30
图解的方针和规则 31
直接决策的备选方案——方针1 36
影响最初的备选方案后果的不确定事件——方针3 37
确定评价的日期——方针2 37
对未来的决策提供信息的不确定事件——方针5 38
互相排斥和集体地详尽无遗的要求——方针6和7 38
未来的决策——方针4 38
按顺序图解事件和决策——方针8 39
对后果的评价单位或计量值赋值 39
损益值表 41
表的结构 44
贡献的计算 44
用决策图补充说明 44
决策目的补充说明 44
绘制决策图的过程 46
评价的日期 49
在决策时刻未知的备选方案 49
什么是作为决策中心点所应具备的合格条件 49
次等的备选方案 49
相互排斥的备选方案 50
具有延长评价的日期的备选方案 50
相互排斥的结果 52
整理事件和决策 52
顺序整理的例外 53
全部的过程 55
本章提要 55
第四章 概率导论 57
基本的概念和定义 57
集 59
结果空间（或样本空间） 60
子集 60
不确定事件 60
事件 61
事件的发生 62
补集 63
并 64
交 64
空集 65
互相排斥 65
集体地详尽无遗 66
对概率技术上的要求 66
概率的符号 66
概率的条件 67
连加符号 67
概率分布 68
概率密度函数 68
技术上的要求和局限性 68
累积概率分布 71
概率分布的概括的计量值 75
概率分布的均值 75
期望值 77
均值或期望值 77
标准差及方差 78
方差 78
标准差 79
概率的意义 80
古典概率 80
古典的观点的批判 82
古典的观点的局限性 83
相对频数 83
相对频数概率 83
条件和需要的判断 84
主观的概率 85
相对频数的观点的局限性 85
在客观上的和主观上的观点之间的区别 86
主观概率的赋值 87
主观概率的用途 88
本章提要 89
第五章 在不确定性下作出选择 91
直接的选择 91
结果优势 93
概率上的优势 95
用概率分布直接选择 100
用概括的计量值直接选择 100
用希望水平直接选择 101
必然等值 102
用保险作比喻 103
必然等值的性质 104
必然等值评估的程序 105
必然等值的评估 105
对复杂的不确定事件的必然等值 107
应用均值或期望值 108
期望值和必然等值 109
对风险的态度 109
在计算期望值中隐藏的危险 110
分阶段进行的问题 111
序贯分析或全面回顾 112
用直接选择法全面回顾 114
用必然等值全面回顾 118
基本的概念 120
用期望值全面回顾 121
完整的策略 123
完整的策略 123
详细说明完整的策略 124
用完整的策略选择 126
本章提要 127
第六章 优先选择和必然等值的计算 129
博奕关系 130
优先选择 131
优先选择尺度 131
基本的程序 132
确定优先选择曲线 132
效用 132
优先选择曲线 132
绘制优先选择曲线 135
计算必然等值 138
大程序提要 138
程序的基础 138
博奕关系置换 138
对单一阶段博奕关系的简化 139
证明单一阶段的博奕关系是正确的 140
在备选方案之间的选择 142
对优先选择期望值程序的关系 144
本章提要 147
第二编 模型和概率 151
第七章 复合事件概率的计算 151
复合事件 152
由并形成的复合事件的例子 152
加法规则 154
对相互排斥事件的加法规则 154
对非相互排斥事件的加法规则 155
二个以上事件的加法规则 155
由交形成的复合事件的例子 156
边缘事件 157
联合事件 157
条件概率 157
条件概率的概念 158
用表计算条件概率 162
乘法规则 165
条件互换 166
独立性 170
对独立事件的乘法规则 172
在相互排斥事件和独立事件之间的关系 173
本章提要 175
第八章 离散型随机变量、结果空间和概率的计算 177
定义结果空间 178
评估充分 179
损益值充分 179
随机应变 180
随机变量的均值 184
随机变量的概率分布 184
随机变量的标准差和方法 185
独立的随机变量 185
随机变量期望值的计算 185
作为国数的随机变量 188
安置输入函数阅读输出 188
函数的符号 188
复合随机变量的概率 189
对复杂的随机变量计算概率分析 192
评估充分的图 195
用表代替在图中插入“额外的”不确定事件 200
本章提要 201
第九章 连续型随机变量、模型及计算 203
连续型与离散型模型对比 204
连续型模型的图解 206
连续型随机变量的概率分布 207
连续型随机变量累积概率分布 207
对连续型随机变量概率密度函数的要求 207
对连续型随机变量概率密度函数的解释 207
在累积概率分布和密度函数之间的关系 208
用连续型分布计算 210
中位数 211
连续型分布的概括计量值 211
众数 212
离散型近似值 212
相等地可能的区间近似法的程序 213
在随机变量轴上指定区间的近似法的程序 215
用离散型近似法解题 217
本章提要 222
第十章 理论的概率分布 224
二项分布公式的举例说明 226
二项分布 227
用二项分布有系统地说明的问题 229
条件的证实 229
表的应用 230
信息的概念 232
鲁阿松分布 233
用普阿松分布有系统地说明的问题 236
表的应用 236
用普阿松分布求二项分布的近似修 237
正态分布 238
正态分布表的应用 239
用正态分布求二项分布的近似值 242
指数分布 244
对曾阿松分布的关系 245
无记忆的特征 245
贝塔分布 246
本章提要 249
第十一章 经验的概率分布 252
离散型随机变量 253
获得分布的技术 254
用少量资料的问题 255
从少量的资料处理问题的备用方法 257
经验资料同其他的信息报结合 258
可比性 258
连续型随机变量 259
选择组距问题 259
绘制累积概率分布图 261
直接的平滑 263
可比性 266
本章提要 267
主观的判断和概率 269
第十二章 概率分布的主观评估 269
技术上的要求 271
问题 272
一致性和公理 272
保持一致性 273
主观概率的定义 274
抽彩得奖评估法 274
主观的概率 276
和相对频数极限的关系 277
对特定的事件直接的评估 279
评估的程序 279
对特定的事件的评估 279
对特定的事件间接的评估 280
极端的数值 285
对连续型随机变量的评估 285
绘制累积图 286
填出分布 286
求中位数和四分位数 286
形象化地配合曲线 287
证实 288
分解有助于评估 288
专家的使用 289
主观的评估的准确性 291
人类的判断的方式 294
调整和固定性 295
代表性 295
可用性 295
未说明的假定 296
本章提要 296
第十三章 概率的贝叶斯修订 298
对离散型随机变量的修订程序 298
基本的修订计算 298
修订过程的解释 302
相等的可能性 304
相等的先验概率 306
增加证据的数量 308
可能性的评估 312
用二项分布评估可能性 312
用普阿松分布评估可能性 313
用正态分布评估可能性 313
一般地用理论的分布评估可能性 316
用相对频数评估可能性 316
用主观的方法评估可能性 318
对共轭分布的修订过程 320
先验的正态分布与正态的资料搜集过程 320
先验的贝塔分布与二项的资料搜集过程 322
贝叶斯修订应用的例释 322
本章提要 330
第十四章 信息及其价值 332
信息的来源 334
经验的资料 334
主观的意见——从专家得到的信息的类型 334
处理专家的判断 335
信息的价值 337
完全信息的期望值（EVPI） 338
计算EVPI的其它的方法 339
不完全的或样本信息的期望值 342
不用贝叶斯定理计算EVSI 344
在信息价值和不确定性数量之间的关系 346
灵敏度分析 347
对风险有不同的态度时信息的价值 349
本章提要 352
第十五章 蒙特卡罗方法 353
从离散型概率分布中抽样 354
随机数 354
蒙特卡罗抽样——掷硬币的例子 355
蒙特卡罗抽样——掷骰子的例子 355
用累积概率分布 357
蒙特卡罗抽样程序提要 358
用蒙特卡罗方法计算概率分布 358
定向事件（排队）问题 362
从连续型概率分布中用蒙特卡罗抽样 365
离散型近似值和蒙特卡罗法的比较 366
本章提要 368
第三编 选择和优先选择 371
第十六章 对风险的态度和选择的过程 371
对选择方法的复习 372
直接的选择 372
必然等值 372
回避风险 372
减少的回避风险 375
不变的回避风险 376
在回避风险下的选择 377
用完整的策略直接选择 380
用必然等值 384
对回避风险的决策者使方差减到最小 387
不变的回避风险的可分性 388
不变的回避风险的其它的特点 390
风险中立 391
在风险中立下的选择 393
风险中立的可分性 394
敢冒风险 394
经验的证据 395
本章提要 397
第十七章 评估优先选择曲线的程序 399
评估优先选择曲线的一般性问题 400
损益值（评价单位）范围的选择 401
用基本的博奕关系评估优先选择曲线 401
基本的博奕关系 401
基本的博奕关系的评估程序 402
在博奕关系上评估优先选择曲线的另一种方法 404
用50—50博奕关系评估优先选择曲线 405
对评估优先选择曲线方法的比较 408
特定的对风险态度的评估 410
风险中立 410
回避风险 410
不变的回避风险 411
消除前后矛盾 412
敢冒风险 412
优先选择曲线的尺度数值 413
本章提要 413
第十八章 关于行为的假设及决策分析的局限性 415
基本的概念 415
对选择行为的假设或公理 417
假设的涵义 420
行为的假设的局限性 424
对个人的传递性 424
集体优先选择的存在 425
具有极端数值的连续性假设 426
单调性假设——在不同的时间上，不确定性已被解决 427
在模型上的假设和局限性 428
定义可能的结果 428
对独立的不确定事件概率的主观评估 430
长时期发生的损益值的评价单位的赋值 431
本章提要 434
第十九章 风险分担和激励 436
风险分担 436
多项投资 443
独立的投资中的多项投资 443
相互依存的投资中的多项投资 444
有区别的信息的风险分担 446
有相同的优先选择和信念的协议 446
多项投资和金融市场 446
有不同的优先选择和信念的协议 448
激励制度 449
本章提要 454
第二十章 用多种属性选择 456
问题 456
描述的程序 458
占优势 458
满意的水平 459
编篡辞典法的程序 460
交替换位的程序 461
交替换位 461
联合的程序 461
中立曲线 463
二元以上的交替换位 464
有不确定性的多种属种问题 465
本章提要 469
附录 470
附录A 二项分布——单项的概率 470
附录B 二项分布——累积概率 476
附录C 普阿松分布——单项的概率 482
附录D 普阿松分布——累积概率 484
附录E 正态曲线下的面积 486
附录F 贝塔分布（部分） 487
附录G 随机数表 488
英汉名词对照表 490