第一章 外汇买卖基础知识 1
国际金融 1
国际收支 1
国际汇兑 2
国际结算 3
国际信用 4
国际投资 5
国际货币制度 5
国际货币体系 6
国际金融市场 7
国际货币市场 10
主要国际货币市场 13
国际资本市场 18
离岸金融 25
国际收支 28
国际收支平衡表 31
居民 35
自主性交易 36
国际储备资产 37
外汇平准帐户 40
特别提款权 41
福费廷 45
保付代理 47
混合贷款 49
循环贷款 51
国际结算的起源和发展 51
国际结算方式 55
国际结算单据 58
信用证 58
保函 70
软贷款 80
硬贷款 80
资信评级 81
国际贸易证书 92
第二章 外汇 94
外汇 94
外汇的种类 95
外汇的功能和作用 100
国际上最常用的三种可兑换货币 101
国际上常用的其他几种可兑换货币 106
外汇人民币 115
外汇兑换券 119
汇率及其标价方法 123
第三章 外汇汇率 123
汇率的种类 126
汇率的决定基础 131
影响汇率的因素 134
国际汇率制度 135
汇率变动对一国国内经济的影响 147
汇率变动对一国对外经济的影响 148
汇率变动对一国黄金外汇储备的影响 150
汇率变动对国际经济的影响 152
人民币汇价 154
外汇市场的产生 160
第四章 外汇买卖与外汇市场 160
外汇市场 161
外汇市场的构成 162
外汇市场的功能 169
外汇市场运行机制 173
外汇买卖的基本操作技术 180
商业银行的外汇交易业务 196
中央银行在外汇市场上的操作技术 204
纽约外汇市场 207
伦敦外汇市场 211
东京外汇市场 213
新加坡外汇市场 217
香港外汇市场 220
台湾省的外汇市场 223
第五章 外汇交易实务操作（一） 234
掉期外汇买卖 234
掉期买卖的优点 234
平价 236
掉期与远期交易 236
远期买卖中的个别掉期交易 238
远期交易的优点及缺点 242
远期利率及利息差价 245
如何订出真正的远期差价 246
两种货币间的套利 247
利用远期差价计算年利率 248
如何计算理论上的远期差价 251
利息率日的影响 253
差额的补进 257
准确计算远期利率 258
年率的计算 259
正面的套利 260
不同的套利程度 263
超越1年到期的套利交易 263
中期的套利活动 266
什么叫盘估损益 269
现货交易平均核算法 270
期货交易平均核算法 272
盘估头寸的清理法和分析法 273
核定损益 277
第六章 外汇交易实务操作（二） 279
外汇期货的产生与发展 279
外汇期货交易的特点 280
外汇期货与远期外汇的区别与联系 282
影响外汇期货交易价格的因素 285
外汇期货交易的作用与功能 286
期权交易的概念 291
期权交易的一些基本知识 293
期权价格的构成及其决定因素 295
期权套期保值交易方法 298
期权投机交易办法 303
外汇期权的定义 308
外汇期权交易与其他避险交易的比较 308
外汇期权契约 310
外汇期权交易的种类 311
外汇期权价格的决定因素 316
外汇期权套期保值的方法 318
外汇期权投机方法 322
外汇期权在国际贸易招标中的作用 323
第七章 外汇存放款业务 328
办理外币存款业务机构及外币存款种类 328
外币存款的货币种类 329
外币存款章程及其修改 330
两种外币存款业务 331
国内外汇贷款业务 334
国内外汇贷款业务的特点 335
国内外汇贷款业务的种类 336
发放外汇贷款的一般原则 338
国内外汇贷款的条件 339
国内外汇贷款使用范围 340
国内外汇贷款的期限 341
国内外汇贷款的利息计算 342
国内外汇贷款业务的具体发放 342
国内外汇贷款业务的组织偿还 343
第八章 外币买卖防伪 344
真钞具有哪些特征 344
假钞具有哪些特征 352
鉴别钞票真伪的一般方法 357
鉴别钞票真伪的具体做法和步骤 358
鉴别钞票真伪的工具 359
美元假钞的种类 361
鉴别美元真假钞的方法 367
港币假钞如何鉴别 369
英镑假钞如何鉴别 373
法国法郎假钞如何鉴别 374
日元假钞如何鉴别 375
第九章 外汇风险与防范 377
汇率风险 377
一般企业如何弥补外汇风险 378
调整国内合同条件 382
国内外汇贷款业务活动的目的 385
以金融交易弥补风险 386
以远期外汇交易弥补风险 398
“配对”管理 412
以多种货币和特别提款权弥补风险 413
其他弥补风险措施 415
汇率变动保险制度 416
我国防范汇率风险的措施 417
外汇管制的对象 422
外汇管制 422
第十章 外汇管制 422
外汇的数量管制 423
对外汇汇率管制的方式 424
我国实行外汇管理的原因 425
我国的外汇管理阶段 426
我国外汇管理的方针 427
国家外汇管理局的职责 428
我国外汇管理的内容 428
附录一 430
中国人民银行关于进一步改革外汇管理体制的公告 430
我国外汇管理体制有重大改革 435
附录二 435
附录三 440
国家外汇管理局关于适当放开金融机构代客户办理外汇买卖业务的通知 440
附录四 441
金融机构代客户办理即期和远期外汇买卖管理规定 441
附录五 444
金融机构代客户外汇交易文件示例 444
附录六 473
各国货币符号 473
附录七 485
客户与公司交易流程表 485