第一篇 国家主权融资 1
第一章 政府贷款 2
第一节 政府贷款的涵义与特点 2
第二节 政府贷款的程序 3
第三节 政府贷款项目建议书审批程序 4
第四节 政府贷款项目可行性研究报告的审批程序 6
第五节 利用外资方案的审批程序 9
第六节 利用外国政府贷款备选项目的选择、确定权限和程序 10
案例：北京市怀柔县污水处理厂利用政府贷款项目 12
第二章 日本海外经济协力基金贷款 16
第一节 利用日本海外经济协力基金贷款的工作程序 16
第二节 日本海外经济协力基金贷款的支付程序 22
第三节 贷款条件、领域及使用范围 24
案例：北京市经济信息系统工程利用日本海外经济协力基金贷款项目 25
第三章 国际货币基金组织贷款 28
第一节 国际货币基金组织成立的背景 28
第二节 国际货币基金组织的宗旨 30
第三节 国际货币基金组织的组织形式、机构及基本职能 31
第四节 国际货币基金组织的资金来源 34
第五节 国际货币基金组织的贷款种类和条件 35
第四章 世界银行集团贷款 38
第一节 世界银行 38
第二节 国际开发协会 47
第三节 国际金融公司 49
第四节 多边投资担保机构 54
第五节 解决投资争端国际中心 57
第五章 亚洲开发银行贷款 59
第一节 亚洲开发银行成立的背景与宗旨 59
第二节 亚洲开发银行的资金来源与使用方向 60
第三节 亚洲开发银行的主要业务活动 62
第四节 亚洲开发银行的组织机构及申请贷款程序 65
案例：北京饮用水源保护及泥石流防治工程利用亚洲开发银行贷款项目 66
第二篇 企业信用融资 75
第六章 企业国际股票融资 75
第一节 企业国际股票融资的特点 75
第二节 企业国际股票融资的主要方式 76
案例：H股北京北辰实业股份有限公司 86
案例：红筹股——北京控股有限公司 90
第七章 发行国际债券 99
第一节 国际债券的涵义及分类 99
第二节 国际债券市场 101
第三节 发行国际债券的步骤 105
第四节 国际债券的发行条件、发行的主要文件和发行程序 107
第五节 发行国际债券方式融资的利弊 110
第八章 吸引外商直接投资 111
第一节 吸收外商直接投资的形式 111
第二节 合资、合作、外资企业 113
案例：中外合作企业——北京市电车城巴有限公司 118
第三节 向外商转让经营权 120
案例：北京市第九水厂一期工程转让经营权简介 121
第四节 外资金融机构 123
第五节 吸收外商直接投资的利弊和应注意的问题 127
第九章 国际银行贷款 129
第一节 国际银行贷款的涵义和特点 129
第二节 国际银行贷款的种类 130
第三节 银行中、长期信贷费用 131
第四节 我国对国际银行贷款的管理办法 132
第五节 我国借用国际银行贷款的程序 133
第六节 项目单位借用国际银行贷款的步骤 134
第七节 利用中、长期贷款应注意的几个问题 136
案例：北京燕山石化公司丁基橡胶项目使用日本国际商业银行贷款情况 137
第三篇 贸易融资 141
第十章 保付代理 141
第一节 保付代理的涵义 141
第二节 保付代理业务的手续 141
第三节 保付代理业务的特点 142
第四节 保付代理业务的最新发展 143
第十一章 出口信贷 144
第一节 出口信贷的涵义 144
第二节 出口信贷的特点 144
第三节 出口信贷的形式 146
第四节 出口信贷机构在项目融资中的作用 158
案例：重庆江陵机器厂使用西班牙出口信贷情况 160
第十二章 票据发行便利 163
第一节 票据发行便利的涵义 163
第二节 票据发行便利的标准文件和成本 164
第三节 票据发行便利的发行程序及国内市场展望 166
第四篇 项目融资 168
第十三章 项目融资 168
第一节 项目融资在我国运用的涵义及适用的领域 168
第二节 项目融资运作的程序及有关文件 168
案例：北京市东郊供热厂运用项目融资方式筹集资金的可行性研究 170
第一节 融资租赁 176
第十四章 项目融资的主要方式 176
案例：辽宁省移动通信GSM系统融资租赁情况 187
第二节 BOT融资方式 187
案例：我国第一个国家正式批准的BOT试点项目——广西来宾电厂B厂 196
第三节 ABS融资方式 201
第四节 境外基金方式 212
案例：ING北京基金 216
第十五章 几种融资方式的比较 221
第一节 几种借用国外贷款方式的比较 221
第二节 几种国外贷款的条件及比较 224
第三节 几种借用国外贷款方式和吸收外商直接投资方式的比较 225
第四节 融资方案分析 228
附录 232