《管理制度·管理表格,财务 会计 税务 统计》PDF下载

  • 购买积分:15 如何计算积分?
  • 作  者:北京道乐吉管理顾问有限公司基础管理研究组编
  • 出 版 社:北京:企业管理出版社
  • 出版年份:2004
  • ISBN:7801474139
  • 页数:465 页
图书介绍:管理制度和管理表格把企业面对的大量管理工作规范化、标准化,使繁琐变得简单,使杂乱变得有序,为企业在激烈的市场竞争中生存和发展奠定坚实的基础。“管理制度·管理表格丛书”共6种,汇集我国内地、香港、台湾以及国外优秀企业的典型制度和常用表格。该套丛书既是资料库,可供博采众长以自成一体,又是工具箱,可供拿来就用以立竿见影。

上编 管理制度 3

第一单元 经营计划与资金管理制度 3

一、经营计划与预算制度 3

二、资金预算作业准则 11

三、资金管理规定 14

四、借款和各项费用开支标准及审批程序 17

五、财务分析撰写规定 20

第二单元 利润中心管理制度 24

一、综合性公司的利润中心制度实施办法 24

二、门市销售的利润中心制度 29

三、设有分公司的利润中心制度实施办法 32

四、设有分公司的利润中心制度实施细则 35

第三单元 财务控制与稽核制度 38

一、资产控制制度原则 38

二、零用金管理细则 39

三、费用开支标准 40

四、员工食堂财务管理规定 45

五、内部稽核制度 46

第四单元 财产管理制度 52

一、财产管理办法 52

二、固定资产火灾保险事务处理准则 54

三、固定资产管理制度 57

四、财务盘点制度 64

第五单元 筹资与投资管理制度 70

一、股票事务处理办法 70

二、投资计划与经营计划书范例 73

第六单元 财务管理细则 108

一、财务管理规则 108

二、出纳作业处理准则 114

三、财务部门负责人工作责任制度 117

四、财务部工作准则 119

五、会计科工作细则 122

六、资金预算工作准则 136

七、资金筹措工作细则 137

八、总公司财务及会计处理准则 138

九、分公司会计处理准则 139

第七单元 成本会计制度 142

一、分批成本会计制度 142

二、分步成本会计制度 147

第八单元 账款管理制度 152

一、直线单位会计员账款作业绩效评核办法 152

二、应收票据与应收账款处理准则 153

三、收款须知 156

四、会计员账款回收考核办法 161

五、业务员收款守则 162

六、应收账款及应收票据管理办法 164

七、问题账款管理办法 166

八、问题账款处理办法 168

九、呆账管理办法 170

第九单元 会计档案制度 174

第十单元 审计工作制度 176

一、企业审计工作制度 176

二、审计条例 179

三、企业内部审计工作规定 182

第十一单元 统计工作制度 190

一、统计管理办法 190

二、统计工作细则 193

下编 管理表格 201

第一单元 利润中心管理表格 201

一、利润中心资产负债表 201

二、利润中心资金支出计划表 202

三、利润中心资金预算表 203

四、利润中心往来支出金额表 204

五、利润中心盈亏表 205

六、利润中心费用分摊表 206

七、各利润中心往来利息表 207

八、利润中心产销能力比较 208

九、利润中心奖金分配表 209

十、利润中心财务状况比较表 210

十一、各利润中心周转资金分析表 211

第二单元 预算管理表格 212

一、预算表 212

二、预算核算办法表 213

三、预算编列表 214

四、预算概略计算表 215

五、预算申请表 216

六、预算控制表 217

七、预算变更申请单 218

八、预算统计表 219

九、制造成本预算表 220

十、制造成本及利润计划表 221

十一、一般管理费预算分析表 222

十二、盈亏计划实绩报告表 223

十三、盈亏预算检核表 224

十四、盈亏预算结算表 225

十五、物料预算计算表 226

十六、费用预算明细表 227

十七、生产成本预算表 228

十八、资金运用预算表 229

十九、资金来源运用预计表 230

二十、资金调度计划表 231

二十一、资本支出预计表 232

二十二、实际费用与预计费用比较表 233

二十三、投资计划概算修正比较表 234

二十四、收入及支出金额预计表 235

二十五、资金收支实际与预算比较表 236

二十六、内、外销收入预计表 237

二十七、内外购、原物料预计表 238

二十八、投资计划概算修正比较表 239

第三单元 资产管理表格 240

一、现金盘点报告表 240

二、应收票据冲转明细表 241

三、应收账款票据日报表 242

四、零用金记账表 243

五、保证背书及票据登记表 244

六、出纳日报表 245

七、收支日报表 246

八、付款登记表 247

九、零用金报销清单 248

十、应收账款票据分户明细卡 249

十一、支票票期统计表 250

十二、部门别盈亏管理计划表 251

十三、年、月份应收账款明细表 252

十四、销货缴款单 253

十五、收款通知书 254

十六、收款通知单 255

十七、收款日报表 256

十八、月份收款状况表 257

十九、应付凭证单登记簿 258

二十、支票登记簿 259

二十一、财务费用明细分类账 260

二十二、应付账款登记表 261

二十三、总分类账户本期发生额及余额试算平衡表 262

二十四、总分类账户余额试算表 263

二十五、工作底稿 264

二十六、未达账项登记表 265

二十七、应收票据功能分析表 266

二十八、备用金明细表 267

二十九、外汇收支月报表 268

三十、销货缴款单 269

三十一、销货日报表 270

三十二、销售收入月报表 271

三十三、应收应付账款日报表 272

三十四、预收预付账款明细表 273

三十五、应收账款票据日报表 274

三十六、现金收支月报表 275

三十七、存货月报表 276

三十八、资产负债盈亏月报表 277

三十九、财产目录 278

四十、盈亏拨补表 279

四十一、工资表 280

四十二、工资分析表 281

四十三、工资扣缴表 282

四十四、工资统计表 283

四十五、短程差旅费申请表 284

四十六、付账申请单 285

四十七、申请领款单 285

四十八、差旅费申领报告表 286

四十九、出租车费申领单 286

五十、预付款申请单 287

五十一、内部支付凭证单 287

五十二、零用金支付凭证 288

五十三、零星采购物品申请领款单 288

五十四、付款证明单 288

五十五、分批进货货款申请单 289

五十六、领款证明单 289

五十七、零星费用支付申请单 290

五十八、急需采购物品请购单 290

五十九、预付款申请单 291

六十、请款单 291

六十一、车辆费用请领单 292

六十二、零用金支付凭证 292

六十三、工程款请求单 293

六十四、内部往来通知单 293

六十五、进货退回单 294

六十六、本票利息计算单 295

六十七、临时借款单 296

六十八、呆账核销汇总表 297

六十九、产销量值表 298

七十、应收账款分析表 299

七十一、资产负债表 300

七十二、费用申请单(代支出传票) 301

七十三、预付款申请表 302

七十四、流动资产分析表 303

七十五、应收账款分析表 304

七十六、问题账款报告书 305

七十七、呆账核销汇总表 306

七十八、应收账款控制表 307

七十九、产销量值表 308

八十、资金调度月报表 309

八十一、资金调度控制表 311

八十二、收应付票据记录表 312

八十三、支票登记表 313

八十四、资金来源运用比较表 314

八十五、各金融机构存款贷款条件卡 315

八十六、长短期借款明细分类表 316

八十七、借款记录卡 317

八十八、资金调度日报表 318

八十九、各种费用申请表 320

九十、借款记录卡 321

九十一、资金差异报告表 322

九十二、公司购料借款月报表 323

九十三、银行短期借款明细表 324

九十四、固定资产控制卡(正面) 325

固定资产控制卡(背面) 326

九十五、应收账款控制表 327

九十六、固定资产增减表 328

九十七、盘存单 329

九十八、固定资产增加单 329

九十九、固定资产登记卡(一) 330

固定资产登记卡(二) 331

一○○、房屋登记卡 332

一○一、土地登记卡 334

一○二、固定资产移转单 335

一○三、固定资产减损单 335

一○四、闲置固定资产明细表 336

一○五、固定资产让售比价单 337

一○六、财产保管卡 337

一○七、盘点人员编组表 338

一○八、结存调整表 339

一○九、盘点统计表 340

一一○、盘存表 341

一一一、财物抽点通知单 342

一一二、盘点盈亏报告表 343

一一三、现金与票据盘点报告 344

一一四、有价证券盘点报告表 345

一一五、外协加工料品盘点表 346

第四单元 投资效益分析表格 347

一、投资专业分析表 347

二、投资专案管理卡 348

三、重要投资绩效分析 349

四、重要投资方案绩效核计表 350

五、投资经济分析表 351

六、投资效益分析表 352

七、盈亏表 353

八、比较盈亏表(一) 354

比较盈亏表(二) 355

九、各年度盈亏比较表 356

十、各部门盈亏计算表 357

十一、经济效益分析表 358

十二、部门盈亏管理计划表 359

十三、盈亏统计表 360

十四、投资方案效益检验表 361

十五、边际利益及利益管理表 362

十六、盈亏平衡计算表 363

十七、股票抵押权设立申请书 364

十八、股票抵押权取消登记申请书 365

十九、股东地址变更登记申请书 366

二十、股息红利领取收据 367

二十一、股票挂失申请书 368

二十二、股票继承过户申请书 368

二十三、股票转让过户申请书 369

二十四、股票调换申请书 370

二十五、股票遗失补发申请书 371

二十六、补发股票内容 371

二十七、发行股票申请书 372

二十八、股票汇购书 373

二十九、实收股(债)金报告表 374

第五单元 成本分析表格 375

一、生产成本核算表 375

二、产品成本记录表 376

三、成本明细表 377

四、变动推销费用设定表 378

五、推销费用设定表 379

六、管理费用设定表 380

七、财务费用设定明细表 381

八、制销总成本汇总表 382

九、成本预计表 383

十、目标成本变动通知单 384

十一、用料清单 384

十二、材料移用单 385

十三、材料耗用日报表 385

十四、物料耗用汇总表 386

十五、月终在制品盘存表 386

十六、产品成本控制表 387

十七、分批成本表(一) 388

分批成本表(二) 389

分批成本表(三) 390

十八、库存整修成本记录单 391

十九、产品生产完工报告单 392

二十、成品汇总表 393

二十一、月份完工部分成本汇总表 394

二十二、成本差异汇总表 395

二十三、月份各批号成本分析比较表 396

二十四、月份各批号盈亏汇总表 397

二十五、月份工资、生产费用分摊表 398

二十六、各项销售费用分配表 399

二十七、管理费用登记簿 400

二十八、销售管理费用分析表 401

二十九、产品生产费用分摊表 402

三十、成本分析图表 403

三十一、制造成本核算表 404

三十二、销管费用分析表 405

三十三、各项销售费用分配表 406

三十四、分步成本表 407

三十五、制造费用分摊表 408

三十六、部门制造费用分摊表 409

三十七、各月份周转金统计表 410

三十八、产品制造费用分析表 411

三十九、各产品成本比较表 412

四十、周转奖金分析表 413

四十一、收支预计表 414

四十二、材料耗用分摊基准表 415

四十三、费用汇总比较表 416

四十四、基准单位成本分摊计算表 417

四十五、标准成本资料卡 418

四十六、采购控制表 419

四十七、人工费用分摊基准表 420

四十八、产品类别标准成本表 421

四十九、产品标准成本表 422

五十、料品类别收发存月报表 423

五十一、产品类别生产成本计算表 424

五十二、成本费用控制表 425

五十三、销售费用分析表 426

五十四、直接人工与生产费用月报表 427

五十五、研究费管理报告表 428

第六单元 税务管理表格 429

一、购领发票审批单 429

二、发票领用存月报表 430

三、缴销(收缴)发票清单 431

四、营业税申报表 432

五、印花税申报表 433

六、车船使用税申报表 434

七、城市维护建设税申报表 435

八、教育费附加申报表 435

九、土地使用税率表 436

十、房产税申报表 436

十一、企业所得税申报表 437

十二、扣缴个人所得税报告表(附表) 438

十三、增值税(专用/普通)发票使用明细表 439

十四、增值税(专用发票/收购凭证/运输发票)抵扣明细表 440

十五、应交增值税明细表 441

十六、增值税纳税申报表(一) 442

增值税纳税申报表(二) 443

十七、税款缴纳记录表 444

十八、原料冲退税分析表 445

十九、未冲退营业印花税一览表 446

第七单元 资产评估分析表格 447

一、资产评估机构统计表 447

二、资产评估培训情况表 447

三、资产评估情况统计表 448

四、企业整体评估统计表 448

五、股份制改造企业资产评估情况调查表 449

六、国有企业与外商合资合作实行股份制改造资产评估情况汇总表 450

七、国有企业与外商合资合作经营资产评估情况调查表 451

第八单元 财务分析表格 452

一、主要财务比率分析表 452

二、财务状况控制表 453

三、财务管理调查表(一) 454

财务管理调查表(二) 455

四、融资成本分析表 456

五、融资风险变动分析表 456

六、历年资产负债比较表 457

七、资本结构弹性总括分析表 458

八、各资产结构项目比率计算表 458

九、百分数资产结构表 459

十、百分数资产负债表项目结构分析表 460

十一、流动负债结构变动重心分析表 461

十二、流动资产流动负债结构变动重心分析表 461

十三、财务状况分析表 462

十四、××公司财务状况变动表 463

十五、××公司财务状况变动表工作底稿 464

十六、现金流量分析表 465