第一章 利率和利率市场 1
第一节 可贷资金理论与利率的决定因素 1
第二节 影响利率的经济因素 6
第三节 期限结构理论与利率的国际结构 9
第四节 中国利率市场、利率市场化与金融创新 15
第五节 如何规避利率风险 23
第二章 外汇与外汇市场 37
第一节 外汇的基本概念 37
第二节 汇率的基本概念 42
第三节 外汇市场 53
第四节 世界主要外汇市场 60
第五节 中国外汇市场 65
第三章 外汇产品与风险管理 84
第一节 即期外汇交易 84
第二节 远期外汇交易 86
第三节 掉期交易 94
第四节 外汇风险及其管理 98
第四章 期权产品与风险管理 105
第一节 期权的基本概念 105
第二节 期权的价值 118
第三节 期权组合与复杂期权 123
第四节 企业的交易动机与时间选择 140
第五节 期权风险管理 142
第五章 互换产品及风险管理 155
第一节 利率互换 155
第二节 利率互换的报价与市场惯例 163
第三节 人民币利率互换 166
第四节 货币互换 168
第五节 货币互换的报价与市场惯例 173
第六节 人民币货币互换（货币掉期） 176
第七节 企业开展互换交易的动机与时间选择 178
第八节 互换交易的风险评估与管理 180
第六章 贵金属和大宗商品 187
第一节 综述 187
第二节 大宗商品基本概念 190
第三节 大宗商品的衍生品 193
第四节 大宗商品市场 200
第七章 货币市场 211
第一节 中央银行 211
第二节 货币政策 233
第三节 中国货币政策的现状 245
第四节 境内货币市场 253
第五节 同业存款 264
第六节 商业银行流动性管理 266
第七节 境外货币市场 268
第八章 债券市场 278
第一节 债券 278
第二节 我国债券市场 284
第三节 我国债券市场交易工具 291
第四节 我国债券市场创新 296
第五节 全球债券市场 300
第九章 票据市场 305
第一节 票据市场发展的经济背景和市场环境 305
第二节 票据市场规模与交易 307
第三节 票据市场利率 308
第四节 票据种类 311
第十章 银行代客代理交易业务 345
第一节 概念与区别 345
第二节 外资商业银行代客代理业务 355
第三节 利率汇率市场化与代客代理交易业务的发展 358