第1章 财务管理模板设计 1
1.1财务管理模板体系设计 2
1.1.1财务管理模板体系构成 2
1.1.2财务管理模板设计因素 2
1.1.3财务管理模板体系应用 3
1.2财务常用工具模板设计 4
1.2.1财务制度模板设计 4
1.2.2财务流程模板设计 5
1.2.3岗位职责模板设计 6
1.2.4管理标准模板设计 7
1.2.5管理记录模板设计 8
1.2.6管理文书模板设计 9
1.2.7财务绩效模板设计 10
1.3财务管理模板五化目标 10
1.3.1管理工作制度化 10
1.3.2管理工作流程化 11
1.3.3管理工作标准化 11
1.3.4管理工作工具化 12
1.3.5管理工作精细化 12
第2章 财务管理制度模板 13
2.1资产管理制度模板 14
2.1.1长期投资管理制度模板 14
2.1.2固定资产管理制度模板 21
2.1.3无形资产管理制度模板 28
2.1.4资产减值管理制度模板 33
2.2负债管理制度模板 39
2.2.1流动负债管理制度模板 39
2.2.2长期负债管理制度模板 43
2.3收人管理制度模板 46
2.3.1产品销售收入管理制度模板 46
2.3.2技术服务收入管理制度模板 48
2.3.3营业外收入管理制度模板 50
2.4成本费用制度模板 52
2.4.1成本核算管理制度模板 52
2.4.2费用分摊管理制度模板 54
2.4.3费用审批管理制度模板 56
2.4.4成本费用指标管理制度模板 58
2.5资金管理制度模板 62
2.5.1资金分级管理制度模板 62
2.5.2资金使用审批制度模板 64
2.5.3收账资金管理制度模板 67
2.5.4进货资金管理制度模板 70
2.5.5现金报销管理制度模板 72
2.5.6银行存款管理制度模板 75
2.6利润管理制度模板 77
2.6.1利润分配管理制度模板 77
2.6.2股利政策管理制度模板 80
2.7财务综合制度模板 82
2.7.1外币业务管理制度模板 82
2.7.2财务发票管理制度模板 84
2.7.3企业担保管理制度模板 87
2.7.4财务分析管理制度模板 91
2.7.5财务报告管理制度模板 94
2.7.6全面预算管理制度模板 97
2.7.7企业贷款管理制度模板 100
2.7.8审计工作管理制度模板 104
2.7.9招标监督管理制度模板 108
2.7.10财务档案管理制度模板 111
第3章 财务管理流程模板 115
3.1资产管理流程模板 116
3.1.1无形资产管理流程模板 116
3.1.2固定资产管理流程模板 117
3.2应收应付流程模板 118
3.2.1应收账款管理流程模板 118
3.2.2进货预付管理流程模板 119
3.2.3到货付款管理流程模板 120
3.3资金管理流程模板 121
3.3.1外出借款管理流程模板 121
3.3.2财务报销管理流程模板 122
3.3.3资金审批管理流程模板 123
3.4成本费用管理流程模板 124
3.4.1成本核算流程模板 124
3.4.2费用核算流程模板 125
3.4.3成本费用控制流程模板 126
3.5预算管理流程模板 127
3.5.1销售预算管理流程模板 127
3.5.2生产预算管理流程模板 128
3.5.3新建项目预算流程模板 129
3.5.4采购资金预算流程模板 130
3.6投融资管理流程模板 131
3.6.1货款筹资管理流程模板 131
3.6.2项目投资管理流程模板 132
3.7其他财务工作管理流程模板 133
3.7.1财务分析管理流程模板 133
3.7.2审计监督管理流程模板 134
第4章 财务预算管理模板 135
4.1财务预算表单模板 136
4.1.1现金预算表模板 136
4.1.2预计利润表模板 136
4.1.3预计资产负债表模板 137
4.1.4预计现金流量表模板 138
4.2销售管理预算模板 139
4.2.1销售收入预算表模板 139
4.2.2销售费用预算表模板 140
4.3生产管理预算模板 141
4.3.1期末存货预算表模板 141
4.3.2制造费用预算表模板 142
4.3.3直接材料预算表模板 143
4.3.4直接人工预算表模板 144
4.3.5管理费用预算表模板 145
4.4资本支出预算模板 146
4.4.1固定资产投资预算表模板 146
4.4.2新建改造项目预算表模板 146
第5章 筹资投资管理模板 147
5.1筹资方式方法模板 148
5.1.1吸收直接投资方案模板 148
5.1.2银行贷款筹资方案模板 150
5.1.3发行股票筹资方案模板 151
5.1.4商业信用筹资方案模板 153
5.1.5融资租赁筹资方案模板 155
5.2项目投资管理模板 157
5.2.1投资项目选择标准模板 157
5.2.2项目投资分析报告模板 159
5.2.3投资风险分析方案模板 162
5.2.4项目投资收益报告模板 163
第6章 资金运营管理模板 165
6.1流动资产管理模板 166
6.1.1货币资金管理方案模板 166
6.1.2短期投资管理方案模板 168
6.1.3应收票据管理方案模板 171
6.1.4应收账款管理方案模板 172
6.1.5库存存货管理方案模板 174
6.2流动负债管理模板 176
6.2.1短期借款管理方案模板 176
6.2.2应付票据管理方案模板 177
6.2.3应付账款管理方案模板 178
6.2.4应付税费管理方案模板 180
6.2.5应付职工薪酬管理方案模板 181
第7章 成本核算管理模板 183
7.1产品成本构成模板 184
7.1.1直接材料列表模板 184
7.1.2制造费用列表模板 184
7.1.3直接人工检查表模板 186
7.2成本费用控制模板 187
7.2.1工时定额管理标准模板 187
7.2.2材料消耗定额管理标准模板 189
7.2.3现场材料浪费控制方案模板 192
7.2.4直接人工成本控制方案模板 195
7.2.5管理费用控制方案模板 197
7.2.6销售费用控制方案模板 198
7.2.7销售提成控制方案模板 203
7.2.8财务费用控制方案模板 205
7.3成本控制措施模板 208
7.3.1生产成本控制措施模板 208
7.3.2采购成本控制措施模板 211
7.3.3质量成本控制措施模板 212
7.3.4物流成本控制措施模板 216
7.3.5人力资源成本控制措施模板 217
第8章 财务分析常用模板 221
8.1偿债能力分析模板 222
8.1.1短期偿债能力分析模板 222
8.1.2长期偿债能力分析模板 223
8.2营运能力分析模板 226
8.2.1流动资产营运能力分析模板 226
8.2.2固定资产营运能力分析模板 227
8.2.3全部资产营运能力分析模板 228
8.3盈利能力分析模板 229
8.3.1资产经营盈利能力分析模板 229
8.3.2资本经营盈利能力分析模板 230
8.3.3商品经营盈利能力分析模板 231
8.3.4上市公司盈利能力分析模板 232
8.3.5企业盈利能力分析报告模板 233
8.4发展能力分析模板 235
8.4.1资产增长分析模板 235
8.4.2销售增长分析模板 236
8.4.3收益增长分析模板 236
8.4.4股东权益增长分析模板 237
8.4.5剩余收益分析常用模板 237
8.5财务综合分析模板 238
8.5.1经营活动现金流量综合分析模板 238
8.5.2现金流量与利润综合分析模板 240
8.5.3企业财务综合分析报告模板 240
第9章 审计管理常用模板 249
9.1财务报表审计模板 250
9.1.1资产负债表审计报告模板 250
9.1.2企业利润表审计报告模板 251
9.1.3现金流量表审计报告模板 252
9.1.4合并财务报表审计报告模板 253
9.2内部审计管理模板 254
9.2.1经济效益情况审计报告模板 254
9.2.2资产管理情况审计报告模板 256
9.2.3内控制度方面审计报告模板 258
9.2.4所有者权益审计报告模板 259
9.2.5财务收支执行审计报告模板 260
9.2.6债权债务增减审计报告模板 262
9.3管理费用审计模板 263
9.3.1职工工资审计报告模板 263
9.3.2车辆费用审计报告模板 265
9.3.3招待费用审计报告模板 266
9.3.4差旅费用审计报告模板 267
9.4调动离职审计模板 268
9.4.1管理人员调动审计报告模板 268
9.4.2管理人员离职审计报告模板 269
9.4.3管理人员违法违纪审计报告模板 271
第10章 财务岗位管理模板 273
10.1财务岗位职责模板 274
10.1.1财务经理岗位职责模板 274
10.1.2财务主管岗位职责模板 275
10.1.3成本核算专员岗位职责模板 277
10.1.4会计岗位职责模板 278
10.1.5出纳岗位职责模板 279
10.2财务事项指标量化模板 280
10.2.1财务工作目标分解模板 280
10.2.2财务部KPI绩效指标模板 281
10.2.3预算管理考核指标量化模板 282
10.2.4税务筹划考核指标量化模板 283
10.2.5资金管理考核指标量化模板 283
10.2.6成本管理考核指标量化模板 284
10.2.7应收账款考核指标量化模板 285
10.2.8账目差错考核指标量化模板 285
10.3财务岗位任职人员绩效考核模板 286
10.3.1财务经理绩效考核量表模板 286
10.3.2财务主管绩效考核量表模板 288
10.3.3出纳人员绩效考核量表模板 289
10.3.4成本核算人员绩效考核量表模板 291