第一章 资金管理概述 1
第一节 资金集中管理的模式 1
第二节 资金集中管理历程 5
第三节 资金集中管理框架 8
第二章 计划与控制 15
第一节 概述 15
第二节 计划管理 21
第三节 分析与日常控制 34
第四节 专项管理 46
第五节 附录 50
第三章 出纳与账户管理 61
第一节 概述 61
第二节 出纳日常管理 62
第三节 外汇管理 62
第四节 票据管理 68
第五节 电子银行 84
第六节 账户管理 89
第七节 资金安全管理 97
第八节 案例 103
第四章 结算管理 111
第一节 结算知识概述 111
第二节 股份公司封闭结算 113
第三节 关联交易封闭结算 119
第四节 专项结算管理 126
第五章 资金核算管理 134
第一节 概述 134
第二节 资金核算管理 136
第三节 往来核算管理 147
第四节 决算审核 160
第五节 现金流量辅助核算 161
第六节 附录 164
第六章 外部往来账款管理 169
第一节 应收账款管理 169
第二节 预付账款管理 215
第三节 应付账款管理 218
第四节 预收账款管理 225
第七章 加油站资金管理 230
第一节 概述 230
第二节 加油站账户与现金管理 231
第三节 加油站上门收款管理 235
第四节 案例 243
第八章 卡类业务管理 248
第一节 概述 248
第二节 IC卡管理 263
第三节 牡丹中油卡 270
第四节 油站银行卡结算管理 278
第九章 融资与债务管理 287
第一节 概述 287
第二节 筹融资管理 295
第三节 债务管理 305