1 外汇和外汇市场 1
1.1 外汇概述 2
1.2 外汇市场概述 4
本章小结 16
2 外汇交易概述 17
2.1 外汇交易的概念 18
2.2 外汇交易原理 25
2.3 外汇行情分析与预测 34
本章小结 43
3 即期外汇交易 44
3.1 即期外汇交易概述 45
3.2 汇率的换算 52
3.3 即期外汇交易的操作 55
本章小结 58
4 远期外汇交易 60
4.1 远期外汇交易概述 61
4.2 远期汇率 66
4.3 远期外汇交易操作 79
本章小结 85
5 换汇交易 87
5.1 换汇交易概述 88
5.2 换汇汇率的计算 94
5.3 换汇交易操作 101
本章小结 108
6 外汇期货交易 110
6.1 外汇期货交易的含义及特点 111
6.2 外汇期货交易的程序与规则 114
6.3 外汇期货交易的操作 128
6.4 外汇期货交易与远期外汇交易的比较 136
本章小结 143
7 外汇期权交易及互换交易 144
7.1 外汇期权交易 145
7.2 互换交易 179
本章小结 189
8 经常项目外汇管理 190
8.1 贸易外汇管理 191
8.2 服务贸易外汇管理 197
8.3 经常项目外汇管理的必要性 204
本章小结 205
9 资本项目外汇管理 206
9.1 国际资本流动新特征 207
9.2 中国资本项目外汇管理 210
9.3 中国资本项目外汇管理回顾与思考 220
本章小结 225
10 外汇储备管理 226
10.1 国际储备的概念、构成与作用 227
10.2 外汇储备规模管理 239
10.3 外汇储备结构管理 244
本章小结 250
附录1 中华人民共和国外汇管理条例 251
附录2 外汇交易与管理中常用术语中英文对照 258