第1章 新期民快速入门 2
1.1初识期货 2
1.1.1期货交易的由来 2
1.1.2什么是期货交易 4
1.1.3什么是期货合约 4
1.1.4期货交易与现货交易的区别 5
1.1.5期货交易与远期交易的区别 6
1.1.6期货交易的基本特征 7
1.1.7期货的类型 8
1.2商品期货 9
1.2.1什么是商品期货 9
1.2.2商品期货市场的功能 10
1.2.3我国商品期货市场的发展 10
1.3金融期货 11
1.3.1什么是金融期货 11
1.3.2金融期货的特点 12
1.3.3金融期货与商品期货的区别 13
1.3.4金融期货中的主要投资品种——股指期货 14
1.4期货市场结构 15
1.4.1投资者 16
1.4.2期货交易所 17
1.4.3期货公司 20
1.4.4期货监管机构 20
1.4.5期货行业自律机构 22
第2章 初入期市 25
2.1你必须了解的期货交易流程 25
2.2期货开户流程 25
2.2.1商品期货开户 25
2.2.2股指期货开户 26
2.3期货行情分析软件 26
2.3.1文华行情软件的下载与安装 27
2.3.2文华行情软件的基本使用 29
2.4期货交易软件 32
2.4.1期货交易软件的下载和安装 32
2.4.2期货交易软件的登录和银期转账 34
2.4.3期货合约的买卖操作技巧 37
2.5期货合约交易注意事项 41
第3章 新期民交易成功的理念 44
3.1成功期民应具备的条件 44
3.1.1管理好自己的情绪 44
3.1.2良好的交易心态 45
3.1.3对交易及学习的疯狂热忱与专注 46
3.1.4高胜算的赢利模式 47
3.1.5耐心是投资成功的法宝 48
3.1.6遵守并执行纪律 48
3.2成功期民的思维习惯 49
3.2.1绝不幻想 49
3.2.2绝不满仓 50
3.2.3甘于孤独 50
3.3正确投资的行为习惯 50
3.4投资交易的致命天敌 51
3.4.1过量交易 52
3.4.2过度交易 52
3.4.3冲动性交易 53
3.4.4保守性交易和自负性交易 53
3.4.5报复性交易和激进性交易 54
3.4.6怯懦性交易和侥幸性交易 54
3.4.7预测性交易 55
第4章 期市分析技术概述 57
4.1初识期市分析技术 57
4.1.1基本面分析概述 57
4.1.2技术分析概述 57
4.2基本面分析 57
4.2.1期货商品供给分析 58
4.2.2期货商品需求分析 59
4.2.3经济波动周期 60
4.2.4金融货币因素 62
4.2.5政治、政策因素 63
4.3技术分析 63
4.3.1技术分析的理论基础 63
4.3.2技术分析的优缺点 65
4.3.3技术分析与出入市时机的选择 66
4.3.4技术分析的反面意见 67
4.3.5技术分析应用注意事项 69
第5章 K线分析技术 71
5.1初识K线 71
5.1.1 K线的组成 71
5.1.2 K线应用注意事项 72
5.2单根K线 73
5.2.1强势K线 73
5.2.2较强势K线 74
5.2.3弱强势K线 74
5.2.4无势K线 74
5.2.5单根K线应用技巧 75
5.3 K线反转形态 77
5.3.1反转形态及其基本要领 77
5.3.2头肩形反转形态 79
5.3.3其他头肩形反转形态 81
5.3.4三重顶和三重底 83
5.3.5双重顶和双重底 84
5.3.6圆顶和圆底 87
5.3.7 V形反转形态 88
5.4 K线持续形态 90
5.4.1三角形持续形态 90
5.4.2旗形持续形态 94
5.4.3矩形持续形态 94
第6章 趋势分析技术 97
6.1趋势概述 97
6.1.1什么是趋势 97
6.1.2趋势的方向 97
6.1.3趋势的类型 98
6.2支撑和压力 99
6.2.1利用支撑和压力进一步认识趋势 100
6.2.2支撑和压力角色的互换 100
6.2.3支撑和压力的心理原因 101
6.2.4其他的支撑和压力 101
6.3趋势线 102
6.3.1绘制趋势线 102
6.3.2趋势线的应用技巧 105
6.3.3趋势线应用注意事项 106
6.4扇形线 107
6.5通道线 108
6.6黄金分割的应用 111
第7章 技术指标分析技术 114
7.1技术指标概述 114
7.1.1什么是技术指标 114
7.1.2技术指标的分类 114
7.1.3技术指标的应用法则 115
7.1.4技术指标的本质 115
7.1.5技术指标法同其他技术分析方法的关系 116
7.2移动平均线 116
7.2.1移动平均线的定义与设置 116
7.2.2移动平均线的特性 118
7.2.3移动平均线的背离 118
7.2.4单根移动平均线的应用 119
7.2.5多根移动平均线的应用 123
7.3随机指标KDJ 124
7.3.1 KDJ指标概述 124
7.3.2 KDJ应用注意事项 125
7.3.3 KDJ应用要则 126
7.3.4 KDJ实战应用经验 127
7.4 MACD指标 128
7.4.1 MACD指标概述 128
7.4.2 MACD实战技巧 128
7.4.3 MACD与KDJ的综合应用 131
7.5技术指标应用注意事项 132
第8章 农产品期货交易品种实战案例 134
8.1棉花期货合约实战案例 134
8.1.1棉花品种概况 134
8.1.2棉花供给与需求 135
8.1.3棉花标准合约 136
8.1.4影响棉花价格变动的因素 137
8.1.5查看棉花行情及评论信息 138
8.1.6棉花实战交易案例 140
8.2白糖期货合约实战案例 142
8.2.1白糖品种概况 142
8.2.2白糖供给与需求 142
8.2.3白糖标准合约 143
8.2.4影响白糖价格变动的因素 145
8.2.5查看白糖行情及评论信息 147
8.2.6白糖实战交易案例 148
8.3玉米期货合约实战案例 150
8.3.1玉米品种概况 151
8.3.2玉米供给与需求 151
8.3.3玉米标准合约 153
8.3.4影响玉米价格变动的因素及信息查询 154
8.3.5玉米实战交易案例 156
8.4大豆期货合约实战案例 158
8.4.1大豆品种概况 158
8.4.2大豆供给与需求 159
8.4.3大豆标准合约 160
8.4.4影响大豆价格变动的因素及信息查询 162
8.4.5大豆实战交易案例 163
8.5豆粕期货合约实战案例 164
8.5.1豆粕品种概况 165
8.5.2豆粕供给与需求 165
8.5.3豆粕标准合约 167
8.5.4影响豆粕价格变动的因素 168
8.5.5豆粕实战交易案例 170
8.6豆油期货合约实战案例 171
8.6.1豆油品种概况 171
8.6.2豆油供给与需求 172
8.6.3豆油标准合约 172
8.6.4影响豆油价格变动的因素 174
8.6.5豆油实战交易案例 175
8.7小麦期货合约实战案例 177
8.7.1小麦品种概况 177
8.7.2小麦供给与需求 178
8.7.3小麦标准合约 179
8.7.4影响小麦价格变动的因素及信息查询 181
8.7.5小麦实战交易案例 183
8.8早籼稻期货合约实战案例 185
8.8.1早籼稻品种概况 185
8.8.2早籼稻供给与需求 186
8.8.3早籼稻标准合约 187
8.8.4影响籼稻价格变动的因素 188
8.8.5早籼稻实战交易案例 191
8.9郑油期货合约实战案例 192
8.9.1郑油品种概况 192
8.9.2郑油供给与需求 192
8.9.3郑油标准合约 193
8.9.4影响郑油价格变动的因素及信息查询 195
8.9.5菜籽油实战交易案例 198
8.10棕榈油期货合约实战案例 199
8.10.1棕榈油品种概况 199
8.10.2棕榈油供给与需求 199
8.10.3棕榈油标准合约 201
8.10.4影响棕榈油价格变动的因素及信息查询 202
8.10.5棕榈油实战交易案例 203
第9章 金属期货交易品种实战案例 206
9.1铜期货合约实战案例 206
9.1.1铜品种概况 206
9.1.2铜供给与需求 206
9.1.3铜标准合约 207
9.1.4影响铜价格变动的因素 208
9.1.5查看铜行情及评论信息 210
9.1.6铜实战交易案例 211
9.2铝期货合约实战案例 213
9.2.1铝品种概况 213
9.2.2铝供给与需求 214
9.2.3铝标准合约 214
9.2.4影响铝价格变动的因素 216
9.2.5铝实战交易案例 218
9.3锌期货合约实战案例 219
9.3.1锌品种概况 219
9.3.2锌供给与需求 220
9.3.3锌标准合约 221
9.3.4影响锌价格变动的因素 223
9.3.5锌实战交易案例 224
9.4铅期货合约应用实战 226
9.4.1初识铅 226
9.4.2铅的用途 227
9.4.3铅标准合约 227
9.4.4查看铅期货行情 227
9.4.5影响铅价格变动的因素 228
9.4.6铅期货实战交易实例 229
9.5钢材期货合约实战案例 231
9.5.1钢材品种概况 231
9.5.2钢材供给与需求 232
9.5.3钢材标准合约 233
9.5.4影响钢材价格变动的因素 235
9.5.5钢材实战交易案例 236
9.6黄金期货合约实战案例 237
9.6.1黄金品种概况 238
9.6.2黄金供给与需求 239
9.6.3黄金标准合约 240
9.6.4影响黄金价格变动的因素 242
9.6.5黄金实战交易案例 244
9.7白银期货合约应用实战 246
9.7.1初识白银 246
9.7.2白银的用途 246
9.7.3白银的供求关系 247
9.7.4白银标准合约 248
9.7.5查看白银期货行情和相关新闻信息 249
9.7.6影响白银价格变动的因素 250
9.7.7白银期货实战交易实例 253
第10章 能源化工期货交易品种实战案例 257
10.1燃料油期货合约实战案例 257
10.1.1燃料油品种概况 257
10.1.2燃料油供给与需求 257
10.1.3燃料油标准合约 258
10.1.4影响燃料油价格变动的因素 260
10.1.5查看燃料油行情及评论信息 262
10.1.6燃料油实战交易案例 262
10.2橡胶期货合约实战案例 265
10.2.1橡胶品种概况 265
10.2.2橡胶供给与需求 266
10.2.3橡胶标准合约 267
10.2.4影响橡胶价格变动的因素 268
10.2.5查看橡胶行情及评论信息 270
10.2.6橡胶实战交易案例 271
10.3 PTA期货合约实战案例 273
10.3.1 PTA品种概况 273
10.3.2 PTA供给与需求 274
10.3.3 PTA标准合约 275
10.3.4影响PTA价格变动的因素 277
10.3.5 PTA实战交易案例 279
10.4 PVC期货合约实战案例 280
10.4.1 PVC品种概况 280
10.4.2 PVC供给与需求 280
10.4.3 PVC标准合约 281
10.4.4影响PVC价格变动的因素 283
10.4.5 PVC实战交易案例 284
10.5塑料期货合约实战案例 285
10.5.1塑料品种概况 285
10.5.2塑料供给与需求 286
10.5.3塑料标准合约 287
10.5.4影响塑料价格变动的因素 288
10.5.5塑料实战交易案例 291
10.6焦炭期货合约实战案例 292
10.6.1焦炭品种概况 292
10.6.2焦炭供给与需求 292
10.6.3焦炭标准合约 293
10.6.4影响焦炭价格变动的因素 295
10.6.5焦炭实战交易案例 296
第11章 股指期货实战案例 299
11.1股指期货合约 299
11.1.1交易时间与交易方式 299
11.1.2交割方式和最后结算价格 299
11.1.3合约规模与保证金水平 299
11.1.4每日价格波动限幅和熔断机制 300
11.1.5最小波动价位与手续费 300
11.1.6沪深300股指期货推出对股市的影响 300
11.1.7沪深300股指期货推出对基金的影响 301
11.2影响股指期货的因素 301
11.3股指期货操作三大要务 302
11.3.1关注权重股的走势 302
11.3.2做足收市功课 302
11.3.3遵守纪律、控制风险 303
11.4股指期货交易中投资者应当注意的事项 303
11.5股指期货合约实战案例 303
第12章 交易管理策略 307
12.1新期民交易的五个阶段 307
12.1.1无知阶段 307
12.1.2盲目求胜阶段 307
12.1.3潜心研究阶段 308
12.1.4稳定赢利阶段 308
12.1.5无为而为阶段 309
12.2计划你的交易，交易你的计划 309
12.2.1机会品种的胜算分析 309
12.2.2进场计划 310
12.2.3随机应对策略 310
12.2.4出局的策略 311
12.2.5纪律执行保障 311
12.3江恩的24条守则 311
12.4期货交易心理 313
12.4.1市场人气决定涨跌 313
12.4.2学会不按牌理出牌 314
12.4.3不正常表现是好机会 314
12.4.4大多数人犯错误 315
12.4.5与大众心理反其道而行 315
12.4.6物极必反、否极泰来 316
12.4.7不要天天在市场打滚 317
12.4.8为什么常炒必输 317
12.5期货交易战术 318
12.5.1金字塔式加码 318
12.5.2累进战术的应用 319
12.5.3平均价战术不可乱用 319
12.5.4反转战术的运用 320
12.5.5做反转要慎重 320
12.5.6把握输少赢多的机会 321
12.5.7清淡的月份不要做 322
12.5.8君子不立危墙之下 322
12.5.9合约要及时换月 323
12.5.10要把握抛空机会 324
12.5.11不要主观设想顶和底 324
12.5.12规避赚钱变亏钱 325
12.5.13不要点太多火头 325
12.6善于利用信息 326
12.6.1要有灵敏的嗅觉 326
12.6.2应做就去做 326
12.6.3慎重考虑新闻反应 327
12.6.4善用消息作决策 328
第13章 期货交易实战策略和风险管理 330
13.1超短线交易实战策略 330
13.1.1炒单型的日内超短线交易 330
13.1.2即时盘中突破做盘 330
13.1.3超短线交易的纪律要求 332
13.2中短线交易实战策略 333
13.2.1中短线介入时机 333
13.2.2中短线资金管理 334
13.3期货交易风险案例分析 335
13.3.1关于投资者适当性标准风险 336
13.3.2关于对代理人的风险防范 336
13.3.3关于密码泄露风险 336
13.3.4关于强行平仓风险 337
13.3.5关于如何甄选期货公司 337
13.3.6投资者有义务了解账户情况 338
13.3.7关于开户实名制 338
第14章 套期保值和套利交易 340
14.1套期保值 340
14.1.1套期保值的原理 340
14.1.2套期保值的类型 341
14.1.3基差与套期保值 341
14.1.4影响套期保值效果的其他因素 343
14.2套利交易 343
14.2.1套利交易概述 343
14.2.2套利交易的方法 344