第一篇 理论发展与经济形势 1
第一章 导论 2
一、研究意义 2
二、前期研究基础和积累 3
三、内容框架 5
四、可能的创新与特色 6
主要参考文献 7
第二章 专家视点与精选案例 9
专家视点之一：营运资金管理研究的发展趋势与前沿问题 9
一、引言 9
二、营运资金管理研究现状评估 9
三、营运资金管理研究发展趋势分析 10
四、营运资金管理研究的前沿问题 11
主要参考文献 14
专家视点之二：经济衰退时期的公司营运资金管理 15
专家视点之三：银监会流动资金需求量测算公式的问题与解决办法 17
一、银监会推荐公式的优点和存在的问题 17
二、笔者提出的流动资金需求计算方法 18
三、两种方法的讨论、比较 19
专家视点之四：营运资本存量与技术资产的配置问题 20
一、引言 20
二、当企业出现技术资产时，营运资本存量的变化 20
三、结论 22
专家视点之五：采购渠道营运资金的制度影响框架构建 22
一、国内外营运资金影响因素研究回顾 22
二、区域影响营运资金管理的机制：制度 23
三、正式制度的影响 23
四、非正式制度的影响 25
五、影响我国企业采购渠道营运资金的制度框架建立 25
主要参考文献 25
专家视点之六：基于精敏供应链的营运资金需求预测研究 26
一、营运资金概念界定 26
二、精敏供应链战略的概念及特点 27
三、基于精敏供应链的营运资金需求预测 28
主要参考文献 29
专家视点之七：“产业＋金融”的营运资金管理模式研究 29
一、营运资金管理的研究现状 29
二、“产业＋金融”的营运资金管理模式 30
三、优化供应链，提高经营活动营运资金管理绩效 30
四、运用供应链金融，支持促进产业发展 31
五、结论与启示 32
主要参考文献 32
精选案例之一：海尔集团营运资金管理体系的构建与运行 32
一、海尔集团营运资金管理体系的构建 33
二、海尔营运资金管理体系创新的启示 35
主要参考文献 36
精选案例之二：青岛啤酒基于渠道管理的营运资金管理模式 36
一、渠道视角下的营运资金管理绩效分析 36
二、青岛啤酒营运资金管理模式的具体做法 37
精选案例之三：供应链核心企业营运资金管理绩效的情境研究——扩展性公司与协调性公司的对比案例 38
一、引言 38
二、文献回顾 38
三、研究方案设计 40
四、案例对比分析 41
五、研究结论与启示 44
主要参考文献 45
精选案例之四：营销渠道营运资金管理绩效对比分析——以青岛海尔、格力电器和美的电器为例 46
一、营销渠道营运资金管理绩效评价指标 46
二、营销渠道营运资金占用额对比分析 47
三、营销渠道营运资金周转期对比分析 47
四、营销渠道营运资金管理绩效差异的主要原因 48
主要参考文献 49
第三章 2012年国内营运资金管理研究进展 50
一、2012年营运资金管理文献简介 50
二、2012年国内营运资金研究述评 50
三、2012年国内营运资金管理研究总评 56
主要参考文献 56
第四章 2012年国外营运资金管理研究进展 58
一、营运资金管理效率与获利能力、企业价值相关性的实证研究 58
二、营运资金管理政策研究 60
三、营运资金需求量影响因素分析 60
四、营运资金管理与供应链管理 62
五、宏观经济环境对营运资金管理的影响 62
六、新兴技术、政府及非盈利组织领域与营运资金管理 63
七、2012年国外营运资金管理研究述评 63
主要参考文献 64
第五章 2012年中国经济形势与地区经济环境 67
一、2012年中国经济形势分析 67
二、2012年中国地区经济环境分析 70
三、宏观经济环境对各行业收入影响分析 73
主要参考文献 74
第二篇 行业调查 76
第六章 2012年中国上市公司分行业营运资金管理调查总体分析 77
一、行业调查体系 77
二、调查数据获取与整理 78
三、2012年分行业上市公司营运资金配置与来源分析 79
四、分行业上市公司营运资金管理绩效分析 92
五、2012年中国上市公司营运资金管理绩效排行榜 110
六、研究结论 110
主要参考文献 111
第七章 2012年农、林、牧、渔行业上市公司营运资金管理调查 112
一、农、林、牧、渔行业营运资金管理特点 112
二、2012年农、林、牧、渔业经营环境及对营运资金管理的影响 113
三、2012年农、林、牧、渔业上市公司营运资金配置与来源分析 114
四、农、林、牧、渔业上市公司营运资金管理绩效分析 121
五、2012年农、林、牧、渔业上市公司营运资金管理绩效排行榜 125
六、2012年农、林、牧、渔业上市公司营运资金管理的典型案例分析 125
七、2012年农、林、牧、渔业上市公司营运资金管理调查的结论与建议 128
主要参考文献 130
第八章 2012年采矿业上市公司营运资金管理调查 131
一、采矿业营运资金管理特点 131
二、2012年采矿业经营环境及对营运资金管理的影响 132
三、2012年采矿业行业上市公司营运资金配置与来源分析 134
四、采矿业上市公司营运资金管理绩效分析 139
五、2012年采矿业上市公司营运资金管理绩效排行榜 143
六、2012年采矿业上市公司营运资金管理的典型案例分析 143
七、2012年采矿业上市公司营运资金管理调查的结论与建议 148
主要参考文献 149
第九章 2012年食品、饮料业上市公司营运资金管理调查 151
一、食品、饮料业营运资金管理特点 151
二、2012年食品、饮料业经营环境及对营运资金管理的影响 152
三、2012年食品、饮料业上市公司营运资金配置与来源分析 152
四、食品、饮料行业上市公司营运资金管理绩效分析 157
五、2012年食品、饮料行业上市公司营运资金管理绩效排行榜 160
六、2012年食品、饮料行业上市公司营运资金管理的典型案例分析——光明乳业 160
七、2012年食品、饮料行业上市公司营运资金管理调查的结论与建议 162
主要参考文献 164
第十章 2012年纺织、服装、皮毛业上市公司营运资金管理调查 165
一、纺织、服装、皮毛行业营运资金管理特点 165
二、2012年纺织、服装、皮毛行业经营环境及对营运资金管理的影响 166
三、2012年纺织、服装、皮毛行业上市公司营运资金配置与来源分析 167
四、纺织、服装、皮毛行业上市公司营运资金管理绩效分析 173
五、2012年纺织、服装、皮毛行业上市公司营运资金管理绩效排行榜 179
六、2012年纺织、服装、皮毛行业上市公司营运资金管理的典型案例分析——凯诺科技 179
七、2012年纺织、服装、皮毛行业上市公司营运资金管理调查的结论与建议 181
主要参考文献 183
第十一章 2012年木材、家具业上市公司营运资金管理调查 184
一、木材、家具业营运资金管理特点 184
二、2012年木材、家具业经营环境及对营运资金管理的影响 185
三、2012年木材、家具业上市公司营运资金配置与来源分析 187
四、2012年木材、家具业上市公司营运资金管理绩效分析 192
五、2012年木材、家具业上市公司营运资金管理绩效排行榜 196
六、2012年木材、家具业上市公司营运资金管理的典型案例分析——丰林集团 196
七、2012年木材、家具业上市公司营运资金管理调查的结论与建议 199
主要参考文献 201
第十二章 2012年造纸、印刷业上市公司营运资金管理调查 202
一、造纸、印刷行业营运资金管理特点 202
二、2012年造纸、印刷行业经营环境及对营运资金管理的影响 203
三、2012年造纸、印刷行业上市公司营运资金配置与来源分析 204
四、造纸、印刷行业上市公司营运资金管理绩效分析 210
五、2012年造纸、印刷行业上市公司营运资金管理绩效排行榜 214
六、2012年造纸、印刷行业上市公司营运资金管理的典型案例分析——银鸽投资 214
七、2012年造纸、印刷行业上市公司营运资金管理调查的结论与建议 216
主要参考文献 218
第十三章 2012年石油、化学、塑料、塑胶业上市公司营运资金管理调查 219
一、石油、化学、塑料、塑胶业营运资金管理特点 219
二、2012年石油、化学、塑料、塑胶业经营环境及对营运资金管理的影响 220
三、2012年石油、化学、塑料、塑胶业上市公司营运资金配置与来源分析 221
四、石油、化学、塑料、塑胶业上市公司营运资金管理绩效分析 226
五、2012年石油、化学、塑料、塑胶业上市公司营运资金管理绩效排行榜 230
六、2012年石油、化学、塑料、塑胶业上市公司营运资金管理的典型案例分析 230
七、2012年石油、化学、塑料、塑胶业上市公司营运资金管理调查的结论与建议 233
主要参考文献 235
第十四章 2012年医药、生物制品行业上市公司营运资金管理调查 236
一、医药、生物制品行业经营活动及营运资金管理的特点 236
二、2012年医药、生物制品行业面临的经营环境及对上市公司营运资金管理的影响 237
三、2012年医药、生物制品行业上市公司营运资金配置与来源分析 237
四、医药、生物制品行业上市公司营运资金管理绩效分析 243
五、2012年医药、生物制品行业上市公司营运资金管理绩效排行榜 247
六、2012年医药、生物制品行业上市公司营运资金管理的典型案例分析——复星医药 247
七、2012年医药、生物制品行业上市公司营运资金管理调查的结论与建议 249
主要参考文献 250
第十五章 2012年金属、非金属行业上市公司营运资金管理调查 251
一、金属、非金属行业营运资金管理特点 251
二、2012年金属、非金属行业的经营环境及对营运资金管理的影响 252
三、2012年金属、非金属行业上市公司营运资金配置与来源分析 253
四、金属、非金属行业上市公司营运资金管理绩效分析 258
五、2012年金属、非金属行业上市公司营运资金管理绩效排行榜 262
六、2012年金属、非金属行业上市公司营运资金管理的典型案例分析——首钢集团 262
七、2012年金属、非金属行业上市公司营运资金管理调查的结论与建议 264
主要参考文献 266
第十六章 2012年机械、设备、仪表业上市公司营运资金管理调查 267
一、机械、设备、仪表业营运资金管理特点 267
二、2012年机械、设备、仪表业经营环境及对营运资金管理的影响 268
三、2012年机械、设备、仪表业上市公司营运资金配置与来源分析 270
四、2012年机械、设备、仪表业上市公司营运资金管理绩效分析 274
五、2012年机械、设备、仪表业上市公司营运资金管理绩效排行榜 279
六、2012年机械、设备、仪表业上市公司营运资金管理的典型案例分析 279
七、2012年机械、设备、仪表业上市公司营运资金管理调查的结论与建议 287
主要参考文献 288
第十七章 2012年计算机、通信和其他电子设备制造业上市公司营运资金管理调查 289
一、计算机、通信和其他电子设备制造业营运资金管理特点 289
二、2012年计算机、通信和其他电子设备制造业经营环境及对营运资金管理的影响 290
三、2012年计算机、通信和其他电子设备制造业上市公司营运资金配置与来源分析 291
四、2012年计算机、通信和其他电子设备制造业上市公司营运资金管理绩效分析 297
五、2012年计算机、通信和其他电子设备制造业上市公司营运资金管理绩效排行榜 301
六、2012年计算机、通信和其他电子设备制造业上市公司营运资金管理的典型案例分析——海信电器 301
七、2012年计算机、通信和其他电子设备制造业上市公司营运资金管理调查的结论与建议 305
主要参考文献 307
第十八章 2012年其他制造业上市公司营运资金管理调查 308
一、其他制造业营运资金管理特点 308
二、2012年其他制造业经营环境及对营运资金管理的影响 309
三、2012年其他制造业上市公司营运资金配置与来源分析 309
四、其他制造业上市公司营运资金管理绩效分析 314
五、2012年其他制造业行业上市公司营运资金管理绩效排行榜 317
六、2012年其他制造业上市公司营运资金管理的典型案例分析——爱康科技 317
七、2012年其他制造业上市公司营运资金管理调查的结论与建议 320
主要参考文献 321
第十九章 2012年电力、热力、燃气及水生产和供应业上市公司营运资金管理调查 322
一、电力、热力、燃气及水生产和供应业营运资金管理特点 322
二、2012年电力、热力、燃气及水生产和供应业经营环境及对营运资金管理的影响 323
三、2012年电力、热力、燃气及水生产和供应业上市公司营运资金配置与来源分析 324
四、电力、热力、燃气及水生产和供应业上市公司营运资金管理绩效分析 328
五、2012年电力、煤气及水生产和供应业上市公司营运资金管理绩效排行榜 333
六、电力、煤气及水生产和供应业上市公司营运资金管理的典型案例分析——岷江电力 334
七、电力、热力、燃气及水生产和供应业上市公司营运资金管理调查的结论与建议 337
主要参考文献 338
第二十章 2012年建筑行业上市公司营运资金管理调查 339
一、建筑行业营运资金管理特点 339
二、2012年建筑行业经营环境及对营运资金管理的影响 341
三、2012年建筑行业上市公司营运资金配置与来源分析 342
四、建筑行业上市公司营运资金管理绩效分析 346
五、2012年建筑行业上市公司营运资金管理绩效排行榜 349
六、2012年建筑行业上市公司营运资金管理的典型案例分析——北方国际 349
七、2012年建筑行业上市公司营运资金管理调查的结论与建议 352
主要参考文献 353
第二十一章 2012年批发和零售业上市公司营运资金管理调查 354
一、批发和零售业营运资金管理特点 354
二、2012年批发和零售业经营环境及对营运资金管理的影响 355
三、2012年批发和零售业上市公司营运资金配置与来源分析 357
四、批发和零售业上市公司营运资金管理绩效分析 362
五、2012年批发和零售业上市公司营运资金管理绩效排行榜 369
六、2012年批发和零售业上市公司营运资金管理的典型案例分析——汉商集团 369
七、结论及建议 371
主要参考文献 372
第二十二章 2012年交通运输、仓储和邮政业上市公司营运资金管理调查 374
一、交通运输、仓储和邮政业营运资金管理特点 374
二、2012年交通运输、仓储和邮政业经营环境及对营运资金管理的影响 376
三、2012年交通运输、仓储和邮政业上市公司营运资金配置与来源分析 379
四、交通运输、仓储和邮政业上市公司营运资金管理绩效分析 383
五、2012年交通运输、仓储和邮政业上市公司营运资金管理绩效排行榜 387
六、2012年交通运输、仓储和邮政业上市公司营运资金管理的典型案例分析 387
七、2012年交通运输、仓储和邮政业上市公司营运资金管理调查的结论与建议 391
主要参考文献 393
第二十三章 2012年信息传输、软件和信息技术服务业上市公司营运资金管理调查 394
一、信息传输、软件和信息技术服务业营运资金管理特点 394
二、2012年信息传输、软件和信息技术服务业经营环境及对营运资金管理的影响 395
三、2012年信息传输、软件和信息技术服务业上市公司营运资金配置与来源分析 398
四、信息传输、软件和信息技术服务业上市公司营运资金管理绩效分析 403
五、2012年信息传输、软件和信息技术服务业上市公司营运资金管理绩效排行榜 406
六、2012年信息传输、软件和信息技术服务业上市公司营运资金管理的典型案例分析——中国联通之重视业务整合与营销渠道 406
七、2012年信息传输、软件和信息技术服务业上市公司营运资金管理调查的结论与建议 408
主要参考文献 410
第二十四章 2012年房地产行业上市公司营运资金管理调查 411
一、房地产行业营运资金管理特点 411
二、2012年房地产行业经营环境及对营运资金管理的影响 412
三、2012年房地产行业上市公司营运资金配置与来源分析 414
四、房地产行业上市公司营运资金管理绩效分析 419
五、2012年房地产行业上市公司营运资金管理绩效排行榜 425
六、2012年房地产行业上市公司营运资金管理的典型案例分析 425
七、2012年房地产行业上市公司营运资金管理调查的结论与建议 432
主要参考文献 433
第二十五章 2012年社会服务业上市公司营运资金管理调查 434
一、社会服务业营运资金管理的特点 434
二、2012年社会服务业面临的经营环境及对上市公司的影响分析 435
三、2012年社会服务业上市公司营运资金配置与来源分析 436
四、社会服务业上市公司营运资金管理绩效分析 442
五、2011年社会服务业上市公司营运资金管理绩效排行榜 450
六、2011年社会服务业上市公司营运资金管理的典型案例分析——锦江股份 451
七、2011年社会服务行业上市公司营运资金管理调查的结论与建议 452
主要参考文献 454
第二十六章 2012年传播与文化产业上市公司营运资金管理调查 455
一、传播与文化产业营运资金管理的特点 455
二、2012年传播与文化产业面临的经营环境及对上市公司的影响分析 456
三、2012年传播与文化行业上市公司营运资金配置与来源分析 459
四、传播与文化行业上市公司营运资金管理绩效分析 465
五、2012年传播与文化行业上市公司营运资金管理绩效排行榜 470
六、2012年传播与文化产业上市公司营运资金管理的典型案例分析——中视传媒 470
七、2012年传播与文化行业上市公司营运资金管理调查的结论与建议 473
主要参考文献 474
第二十七章 2012年综合类上市公司营运资金管理调查 476
一、综合类营运资金管理特点 476
二、2012年综合类经营环境及对营运资金管理的影响 477
三、2012年综合类上市公司营运资金配置与来源分析 478
四、综合类上市公司营运资金管理绩效分析 483
五、2012年综合类上市公司营运资金管理绩效排行榜 487
六、2012年综合类上市公司营运资金管理调查的结论与建议 487
主要参考文献 489
第三篇 地区调查与专题调查 490
第二十八章 2012年中国上市公司分地区营运资金管理调查总体分析 491
一、分地区营运资金管理调查体系 491
二、调查数据获取与整理 492
三、2012年全国上市公司营运资金配置与来源分析 493
四、全国上市公司营运资金管理绩效分析 499
五、2012年全国上市公司营运资金管理绩效排行榜 502
六、2012年全国上市公司营运资金管理调查的结论与建议 502
主要参考文献 504
第二十九章 2012年东部地区上市公司营运资金管理调查 505
一、东部地区营运资金管理特点 505
二、2012年东部地区经营环境及对营运资金管理的影响 506
三、2012年东部地区上市公司营运资金管理的总体分析 509
四、东部地区上市公司营运资金管理绩效分析 516
五、2012年东部地区上市公司营运资金管理绩效排行榜 523
六、2012东部地区上市公司营运资金管理调查的结论与建议 523
主要参考文献 525
第三十章 2012年中部地区上市公司营运资金管理调查 526
一、中部地区企业营运资金管理特点 526
二、2012年中部地区经营环境及对营运资金管理的影响 527
三、2012年中部地区上市公司营运资金管理的总体分析 528
四、中部地区上市公司营运资金管理绩效分析 534
五、2012年中部地区上市公司营运资金管理绩效排行榜 541
六、2012年中部地区上市公司营运资金管理调查结论与建议 541
主要参考文献 543
第三十一章 2012年西部地区上市公司营运资金管理调查 544
一、西部地区营运资金管理特点 544
二、2012年西部地区经营环境及对营运资金管理的影响 545
三、2012年西部地区上市公司营运资金配置与来源分析 546
四、西部地区上市公司营运资金管理绩效分析 553
五、2012年西部地区上市公司营运资金管理绩效排行榜 557
六、2012年西部地区上市公司营运资金管理调查的结论与建议 557
主要参考文献 560
第三十二章 2012年外向型上市公司营运资金管理调查 561
一、外向型经济面临的环境因素 561
二、2012年我国纺织、服装外向型上市公司营运资金管理调查 566
三、2012年电子信息产业外向型上市公司营运资金管理调查 572
四、2012年外向型上市公司营运资金管理调查的结论与建议 577
主要参考文献 579
第三十三章 2012年战略性新兴产业上市公司营运资金管理调查 581
一、战略性新兴产业上市公司营运资金管理的特点 581
二、2012年战略性新兴产业面临的经营环境 583
三、2012年战略性新兴产业上市公司营运资金配置与来源分析 585
四、战略新兴产业上市公司营运资金管理绩效分析 593
五、2012年战略性新兴产业上市公司营运资金调查结论与建议 601
主要参考文献 602
第三十四章 2012年不同经济性质上市公司营运资金管理调查 604
一、不同经济性质上市公司营运资金管理的特点 604
二、不同经济性质上市公司经营环境及对营运资金的影响 605
三、2012年不同经济性质上市公司营运资金配置与来源分析 606
四、不同经济性质上市公司营运资金管理绩效分析 614
五、2012年不同经济性质上市公司营运资金管理调查的结论与建议 617
主要参考文献 618
第四篇 数据信息与文献索引 619
附录1-1 2012年中国上市公司营运资金管理绩效排行榜（按渠道） 620
附录1-2 2012年中国上市公司营运资金管理绩效排行榜（按要素） 627
附录1-3 2012年度中国上市公司分地区营运资金管理绩效排行榜（按渠道） 634
附录1-4 2012年度中国上市公司分地区营运资金管理绩效排行榜（按要素） 636
附录2-1 2012年中国企业营运资金管理研究中心文献索引 638
附录2-2 2012年国内营运资金管理研究文献索引（除中国企业营运资金管理研究中心文献外） 640
附录3 2012年国外营运资金管理文献索引 642
附录4 2011年中国上市公司营运资金指标数据库 645