第一章 董事会、理事会、监事会管理制度与表格 2
第一节 股东大会、董事会、监事会管理制度 2
制度01：股东大会议事规则 2
制度02：董事会议事规则 7
制度03：监事会议事规则 12
制度04：股东大会、董事会、监事会保密管理制度 15
第二节 股东大会、董事会、监事会管理表格 18
表格01：公司董事会成员、监事会成员、经理登记表 18
表格02：公司董事会成员、监事会成员、经理审查意见表 18
表格03：＿年度股东会会议通知 19
表格04：董事会第＿次会议通知 19
表格05：第＿届董事会第＿次会议安排表 20
表格06：第＿届董事会第＿次会议议程 20
表格07：股东大会（董事会/监事会）会议签到表 21
表格08：授权委托书 21
表格09：股东大会会议记录 22
表格10：第＿届董事会第＿次会议纪要 23
表格11：第＿届董事会第＿次会议表决票 24
表格12：第＿届董事会第＿次会议表决结果统计表 25
第二章 战略规划管理制度与表格 28
第一节 战略规划管理制度 28
制度01：战略规划管理规定 28
制度02：经营计划和预算管理制度 31
制度03：子公司经营者管理制度 36
第二节 战略规划管理表格 39
表格01：年度经营计划和预算编制参考格式 39
表格02：子公司年度经营计划和预算编制参考格式 42
表格03：集团公司各职能部门管理计划和预算编制参考格式 49
第三章 企业文化建设管理制度与表格 54
第一节 企业文化建设管理制度 54
制度01：企业文化建设制度 54
制度02：公司宣传管理办法 60
制度03：公司网站管理办法 62
制度04：宣传栏管理规定 64
制度05：企业内部刊物管理办法 67
制度06：图书资料管理办法 71
第二节 企业文化建设管理表格 73
表格01：＿年度企业文化建设计划和预算表 73
表格02：＿年度企业文化工作总表 73
表格03：企业文化认知调查表 75
表格04：企业文化案例收集（选取现实中的人和事） 76
表格05：企业文化案例收集（选取寓言、警句、故事等） 76
表格06：企业内部刊物投稿登记表 76
表格07：图书资料购买申请单 77
表格08：图书资料借出卡 77
第四章 投资筹资管理制度与表格 80
第一节 投资筹资管理制度 80
制度01：对外投资内部控制制度 80
制度02：筹资内部控制制度 94
第二节 投资筹资管理表格 103
表格01：企业年度投资计划表 103
表格02：投资绩效预测表 103
表格03：长期股权投资明细表 104
表格04：投资收益分析表 104
表格05：长期投资月报表 104
表格06：短期投资月报表 105
表格07：筹资需求分析表 105
表格08：投资收益明细表 106
表格09：长期借款明细表 106
表格10：短期借款明细表 107
表格11：借款余额月报表 107
表格12：实收资本（股本）明细表 107
第五章 财务管理制度与表格 110
第一节 财务管理制度 110
制度01：货币资金内部控制制度 110
制度02：固定资产内部控制制度 118
制度03：存货内部控制制度 127
制度04：成本费用内部会计控制制度 148
制度05：坏账损失审批内部控制制度 155
制度06：担保内部会计控制制度 159
第二节 财务管理表格 168
表格01：银行存款/现金收支日报表 168
表格02：货币资金变动情况表 169
表格03：应收票据备查簿 169
表格04：固定资产台账 170
表格05：固定资产报废申请书 170
表格06：固定资产增减表 171
表格07：闲置固定资产明细表 171
表格08：无形资产及其他资产登记表 172
表格09：存货核算明细表 172
表格10：应收账款日报表 173
表格11：应收账款月报表 173
表格12：应收账款分析表 173
表格13：应收账款变动表 174
表格14：问题账款报告书 174
表格15：应收账款账龄分析表 175
表格16：付款申请单 175
表格17：劳务＿月分包付款计划 176
表格18：材料月付款计划 176
表格19：分包商付款审批表 177
表格20：坏账损失申请书 178
表格21：客户信用限度核定表 178
表格22：应付票据明细表 179
表格23：发票使用登记表 179
表格24：月份发票领用登记表 179
表格25：稽核工作计划表 180
表格26：稽核报告表 180
表格27：银行存款清查明细表 180
表格28：有价证券盘点报告表 181
表格29：无形资产清查明细表 181
表格30：债权债务清查报告表 182
表格31：固定资产盘盈盘亏报告单 182
表格32：流动资产盘盈盘亏报告单 183
表格33：资产清查中盘盈资产明细表 183
表格34：会计档案保管清册 184
表格35：会计档案销毁清册 184
表格36：会计档案销毁清册审批表 184
第六章 人力资源管理制度与表格 188
第一节 人力资源管理制度 188
制度01：人力资源总体规划办法 188
制度02：员工职业发展管理办法 195
制度03：招聘管理制度 202
制度04：考勤管理制度 207
制度05：教育训练管理程序 210
制度06：离职管理规定 214
制度07：员工奖惩制度 217
制度08：绩效考核制度 223
制度09：定薪、转正、异动管理制度 229
制度10：薪酬管理制度 237
第二节 人力资源管理表格 241
表格01：年人力资源需求计划表 241
表格02：用王申请表 241
表格03：内部应聘申请表 242
表格04：新进人员资料表 243
表格05：加班申请单 245
表格06：出差人员登记表 245
表格07：请假单 246
表格08：外出单 246
表格09：物品放行条 247
表格10：补卡申请表 247
表格11：部门月度培训记录 248
表格12：培训项目申请表 248
表格13：外派培训申请表 249
表格14：新员工培训计划表 249
表格15：培训签到表 250
表格16：个人培训记录 251
表格17：培训费用支出申请表（月） 251
表格18：培训效果调查表 251
表格19：离职申请表 252
表格20：离职交接单 253
表格21：奖惩审批表 255
表格22：高层管理人员关键业绩指标达成卡 256
表格23：高层管理人员关键业绩指标工作考核评估表 257
表格24：中、基层管理人员关键业绩指标目标达成卡 258
表格25：中、基层管理人员关键业绩指标工作绩效考核评估表 259
表格26：一般员工关键业绩指标目标达成卡 261
表格27：一般员工关键业绩指标工作绩效考核评估表 262
第七章 行政管理制度与表格 266
第一节 行政管理制度 266
制度01：保密管理制度 266
制度02：文书管理制度 267
制度03：印信管理制度 269
制度04：公司证照管理制度 270
制度05：档案管理制度 271
制度06：办公用品管理制度 275
制度07：提案管理制度 276
制度08：出差管理制度 278
制度09：公司会议管理制度 280
制度10：车辆管理制度 282
制度11：突发事件管理制度 283
制度12：日常行为规范管理制度 286
制度13：员工职务行为准则 287
制度14：反舞弊工作条例 290
第二节 行政管理表格 295
表格01：机密文件保管备查簿 295
表格02：文件归档登记表 295
表格03：用印申请单 296
表格04：印章使用登记簿 296
表格05：图书资料购买申请单 296
表格06：图书资料借出卡 297
表格07：办公用品需求计划表 297
表格08：办公用品采购申请单 297
表格09：管理用品领用登记表 298
表格10：工作制服领用、发放记录 298
表格11：制服申请表 298
表格12：出差申请表（OA） 299
表格13：会议通知 300
表格14：会议议程表 300
表格15：会议签到表 300
表格16：会议记录 301
表格17：会议登记簿 301
表格18：会议决定事项实施管理表 301
表格19：合理化建议表 302
表格20：合理化建议评定表 302
表格21：合理化建议实施命令表 303
表格22：车辆登记表 303
表格23：车辆登记卡 304
表格24：车辆使用申请表 305
表格25：车辆行驶记录表 305
表格26：车辆状况月统计报表 306
表格27：燃油效率及耗油量结算表 306
表格28：行驶事故处理报告书 307
第八章 市场营销管理制度与表格 310
第一节 市场营销管理制度 310
制度01：市场调研管理制度 310
制度02：产品价格管理制度 315
制度03：销售业务内部控制办法 318
制度04：销售合同管理办法 326
第二节 市场营销管理表格 332
表格01：产品营销分析表 332
表格02：同业产品市场价格调查表 333
表格03：新开发客户报告表 333
表格04：客户调查表 334
表格05：成本估价单 335
表格06：竞争产品调查表 335
表格07：产品降价申请表 336
表格08：价格变动影响表 336
表格09：产品报价单 337
表格10：销售合同评审表 338
表格11：销售出库申请单 339
表格12：销售合同管理台账 339
第九章 设计研发管理制度与表格 342
第一节 设计研发管理制度 342
制度01：产品研发管理制度 342
制度02：设计验证管理办法 348
制度03：模具开发及可制性作业办法 354
制度04：新产品量产试作管理办法 361
第二节 研发设计管理表格 368
表格01：产品研发项目建议表 368
表格02：产品研发项目任务书 368
表格03：产品研发项目进度表 369
表格04：年度产品研发计划表 369
表格05：产品开发立项确认书 370
表格06：新产品可行性分析报告 370
表格07：＿产品开发＿阶段计划表 372
表格08：设计任务书 373
表格09：设计输入评审报告 373
表格10：设计计划书 374
表格11：设计审查评估表（RD Ⅰ） 375
表格12：设计审查评估表（RD Ⅱ-1） 377
表格13：设计审查评估表（RD Ⅱ-2） 378
表格14：设计过程评审报告 380
表格15：设计输出评审报告 380
表格16：设计验证报告 381
表格17：设计验证表 382
表格18：试生产报告 382
表格19：特殊性清单 383
表格20：初始材料清单 383
表格21：工程样件试作改进计划 383
表格22：设计确认报告 384
表格23：测试报告 385
表格24：产品鉴定报告 386
表格25：新品FAI申请表 387
表格26：产品质量特性重要度分级表 388
表格27：＿产品开发设计试作阶段计划表 388
表格28：工程变更申请单 390
表格29：工程变更通知单 391
表格30：可制性设计与制样需求一览表 392
表格31：开模计划表 392
表格32：开模确认单 393
表格33：＿产品开发量试计划表 394
表格34：产品量试前数据转移说明会数据点检表 396
表格35：新产品量试前数据转移说明会会议记录表 398
表格36：新产品量试审查检查表（RD Ⅲ-2） 399
表格37：新品量试执行情况分析表 399
表格38：量试质量合格率记录表 400
表格39：新产品首批量产质量合格率记录表 400
表格40：＿月份量试机型品质报告 401
表格41：量试上线通知及现场签到表 401
表格42：小批量试产通知单 402
表格43：新产品试产问题改善计划 404
表格44：设计审查意见调查表 404
表格45：设计审查会开会通知单 405
第十章 采购管理制度与表格 408
第一节 采购管理制度 408
制度01：物资采购审批及报销制度 408
制度02：采购控制程序 413
制度03：潜在供应商资源信息库建设及管理办法 415
制度04：供应商选择程序 417
制度05：产品协作配套许可证管理办法 419
制度06：产品质量赔偿及退货管理办法 420
第二节 采购管理表格 425
表格01：潜在供应商推荐表 425
表格02：潜在供应商基本情况调查表 426
表格03：潜在供应商资格认证评价标准 427
表格04：现有供应商资格认可评价标准表 428
表格05：供应商的分供方清单 430
表格06：产品协作配套许可证发放申请单 430
表格07：取消合格供应商资格申请单 431
表格08：供需质量协议书 431
表格09：质量赔偿单 433
表格10：质量赔偿裁决通知书 434
表格11：需方非常满意通知单 434
表格12：采购管理系统管理绩效测评表 435
第十一章 生产管理制度与表格 440
第一节 生产管理制度 440
制度01：生产计划控制程序 440
制度02：生产异常管理办法 444
制度03：4M1E变更管理程序 448
制度04：生产工艺技术管理办法 451
第二节 生产管理表格 461
表格01：月生产计划表 461
表格02：周生产计划表 461
表格03：日生产计划表 462
表格04：生产计划变更通知单 462
表格05：生产排程表 463
表格06：产销时间与数量协调控制表 463
表格07：生产制令单 464
表格08：停线通知单 464
表格09：生产领料单 465
表格10：生产异常报告单 465
表格11：生产日报表 466
表格12：停产报告 466
表格13：制程异常通知单 467
表格14：制程异常分析报告 467
第十二章 质量管理制度与表格 470
第一节 质量管理制度 470
制度01：质量先期策划控制程序 470
制度02：进货产品质量控制程序 480
制度03：过程检验和试验控制程序 481
制度04：最终检验和试验控制程序 483
制度05：产品防护和交付控制程序 484
制度06：产品标识与可追溯性控制办法 488
制度07：检验和试验状态控制程序 489
制度08：不合格品控制程序 490
制度09：纠正与预防措施控制程序 493
第二节 质量管理表格 496
表格01：进料检验记录 496
表格02：IQC进料履历表 496
表格03：原材料性能试验报告 497
表格04：全尺寸测试报告 497
表格05：材料/零件/不合格处理报告 497
表格06：产品不合格处理报告 498
表格07：紧急放行申请单 499
表格08：生产线运行质量控制表 499
表格09：首/末件检验记录 500
表格10：缺陷记录单 501
表格11：工序缺陷统计表 501
表格12：产品性能试验报告 502
表格13：产品审核报告 502
表格14：产品审核不符合通知单 503
表格15：最终产品检验记录 504
表格16：不符合纠正预防要求书（CAR） 504
表格17：不符合项台账 505
第十三章 物流配送管理制度与表格 508
第一节 物流配送管理制度 508
制度01：物流管理制度（制造型企业） 508
制度02：物流配送中心管理制度 521
第二节 物流配送管理表格 532
表格01：发货单 532
表格02：送货单 532
表格03：出库单 533
表格04：调拨申请单 533
表格05：调拨单 534
表格06：送货统计表 534
表格07：退货统计表 535
第十四章 安全管理制度与表格 538
第一节 安全管理制度 538
制度01：物理区域和环境安全控制程序 538
制度02：保安门禁管理规定 541
制度03：偷窃防范管理办法 543
制度04：信息安全控制程序 544
制度05：信息安全事故管理程序 548
制度06：安全教育管理制度 549
制度07：安全检查与隐患整改制度 553
制度08：工伤事故调查处理办法 556
制度09：消防安全管理制度 559
第二节 安全管理表格 568
表格01：车辆/人员出入证 568
表格02：车辆出入登记表 568
表格03：来访人员进出登记表（门卫） 569
表格04：员工出入登记表 569
表格05：人员放行条 569
表格06：物品放行条 570
表格07：三级安全教育卡 570
表格08：消防设备巡查表 570
表格09：公司防火安全检查表 571
表格10：公司防火安全及安全生产检查表 572
表格11：班组安全生产日常检查表 572
表格12：车间级安全卫生检查记录表 574
表格13：厂级安全生产检查记录表 576
表格14：专业组安全检查报告 577
表格15：安全隐患整改通知书 577
表格16：职业病健康检查汇总表 578
表格17：接触职业病危害因素作业人员登记表 579
表格18：职业病病人情况表 579
参考文献 581