第1章 计算机财务管理概述 1
1.1 财务决策与财务建模 1
1.2 财务建模与决策方法 3
1.3 建模工具——Excel 6
第2章 Excel基本操作方法 24
2.1 建立工作表 24
2.2 财务管理工作表格式设计 27
2.3 输入数据及建立公式 29
2.4 修改工作表 33
2.5 编排工作表 39
2.6 绘制图表 43
第3章 财务分析模型 56
3.1 财务分析概述 56
3.2 获取数据的方法 60
3.3 比率分析模型的设计方法 67
3.4 趋势分析模型的设计方法 75
3.5 综合分析模型的设计方法 79
第4章 营运资本最优规划管理模型 91
4.1 营运资本最优规划管理概述 91
4.2 营运资本最优决策的理论基础——线性规划的理论 101
4.3 最优决策分析工具——规划求解工具 105
4.4 最优订货批量决策模型设计与分析 112
4.5 企业集团营运决策模型与案例分析 118
第5章 投资决策模型 128
5.1 投资决策模型概述 128
5.2 投资决策指标及其函数分析 132
5.3 固定资产更新决策模型设计 143
5.4 投资风险分析模型设计 149
5.5 多个项目的投资决策模型设计与案例分析 154
5.6 个人投资理财决策模型 158
5.7 投资项目解决方案设计 163
第6章 筹资决策模型 172
6.1 筹资决策模型概述 172
6.2 筹资决策模型的主要函数 175
6.3 长期借款筹资双变量分析模型设计 185
6.4 租赁筹资模型设计 190
6.5 租赁筹资与借款筹资方案对比分析模型的设计 200
第7章 销售与利润管理模型 210
7.1 销售与利润管理模型概述 210
7.2 销售流向分析模型的建立 213
7.3 销售业绩分析模型的建立 217
7.4 销售预测模型设计 225
7.5 利润管理——本-量-利分析模型的设计 232
7.6 利润管理综合模型与案例分析 239
第8章 财务计划模型 248
8.1 编制财务计划的一般程序 248
8.2 财务计划模型的设计方法 252
8.3 改变财务计划与政策的反馈分析方法 257
8.4 方案管理器与调整财务计划方案分析 259
8.5 预计财务报表的其他方法 264
第9章 计算机财务管理系统的建立 274
9.1 宏语言概述 274
9.2 财务管理模型界面的设计方法 286
9.3 财务管理系统选项卡的设计方法 287
9.4 控制应用系统自动启动的方法 290