第一章 现金计划的意义和作用 5
什么是现金计划 5
现金计划的意义和作用 6
第二章 现金计划同信贷计划的关系 10
什么是信贷计划 10
现金计划同信贷计划的内在联系 12
现金计划同信贷计划的区别 19
现金计划同信贷计划应当密切结合 21
第三章 现金计划的编制和审批 24
编制现金计划的任务和准备工作 24
编制现金计划主要项目的方法 26
编制月度现金计划的方法 37
现金计划的审查批准 40
第四章 现金计划执行情况的统计、分析和检查 43
把好原始凭证说明的关 43
把好指标分类归属的关 45
统一认识，统一行动 47
分析和检查计划执行情况的重要性 48
分析和检查计划执行情况的内容 49
分析和检查计划执行情况的方法 52
做好分析和检查计划执行情况的几项工作 55
第五章 计算市场货币流通需要量的几种方法 57
计算货币流通需要量的作用和原理 57
目前计算货币流通需要量的三种方法 58
附：现金计划管理办法 65