第一章 私营公司筹资管理 1
第一节 私营公司筹资管理文案 1
1．筹资请示 1
2．筹资申请 3
3．融资情况介绍和融资方案 4
4．筹资决策报告 7
5．项目融资计划书 10
6．融资工作总结 13
7．设立股份有限公司协议书 16
8．商业承兑汇票贴现的申请书 18
9．发起设立有限责任公司的可行性报告 19
第二节 私营公司筹资管理制度 22
第三节 私营公司筹资管理表格 30
1．股东一览表 30
3．股东地址变更登记申请书 31
2．股东印鉴卡 31
4．股票转让过户申请书 32
5．股票继承过户申请书 33
6．股票调换申请书 34
7．股票遗失补发申请书 35
第二章 私营公司投资管理 36
第一节 私营公司投资管理文案 36
1．项目可行性研究报告 36
2．投资价值分析报告 48
3．建设项目可行性研究报告 53
4．决策方案 57
5．项目投资申请 59
6．项目投资建议书 60
7．项目投资决算说明书 64
第二节 私营公司投资管理制度 65
1．公司投资管理制度 66
2．公司投资项目档案管理制度 74
3．公司股票事务运作管理制度 76
第三节 私营公司投资管理表格 79
1．投资专业分析表 79
2．投资专案管理卡 80
3．重要投资绩效分析表 81
4．重要投资方案绩效核计表 82
5．投资经济分析表 83
第三章 私营公司资产管理 84
第一节 私营公司资产管理文案 84
1．资产评估报告 84
2．存货构成情况报告 86
3．资产周转情况报告 88
4．资产清查情况报告 90
5．财产租赁合同 91
6．实地盘存通告 94
7．催款书 96
8．资产使用效果考察报告 96
9．商标注册申请书 99
10．专利申请说明书摘要 100
11．产品专利请求书 101
第二节私营公司资产管理制度 103
1．公司现金收支管理制度 103
2．公司现金及债券管理规定 107
3．公司资金管理规定 108
4．公司固定资产管理制度 111
5．公司固定资产管理规定 116
6．公司固定资产火灾保险事务处理准则 118
第三节私营公司资产管理表格 121
1．固定资产登记卡（一） 121
2．固定资产登记卡（二） 122
3．房屋登记卡 124
4．土地登记卡 126
5．固定资产移转单 127
6．固定资产盘存表 128
7．固定资产增减表 129
8．固定资产增加表 130
9．固定资产减损单 131
10．闲置固定资产明细表 132
11．流动资产分析表 133
12．闲置资产报告单 134
13．无形资产及其他资产表 135
第四章 私营公司成本费用管理 136
第一节 私营公司成本费用管理文案 136
1．实行固定成本控制的请示 136
2．日常成本管理的建议 138
3．实施成本控制的报告 139
4．增产节支计划书 144
5．成本影响情况的报告 146
6．财务成本分析报告 147
7．成本核算办法 151
8．成本费用预算报告 152
第二节 私营公司成本费用管理制度 154
1．公司成本核算管理办法 155
2．公司成本控制制度 159
3．公司成本核算管理准则 168
4．公司：“回佣”管理规定 171
5．公司借款和费用开支管理规定 172
第三节 私营公司成本费用管理表格 175
1．产品标准成本表 175
2．原材料采购成本汇总表 175
3．原材料成本明细表 176
4．分批成本表 177
5．产品生产费用分摊表 178
6．产品成本控制表 179
7．制造成本及利润计划表 180
8．员工薪金预算表 181
9．包装费用目标设定表 182
10．直接人工及制造费用比较表 183
11．销售费用设定表 184
12．管理费用设定表 185
13．财务费用设定明细表 186
第五章 私营公司税务管理 187
第一节 私营公司税务管理文案 187
1．关于办理开业税务登记的申请 187
2．变更税务登记申请 196
3．注销税务登记申请 197
4．关于办理停业税务登记申请 198
5．关于办理复业登记的申请 199
6．关于申请注销税务登记证的报告 200
7．小规模纳税人增值税纳税申报 200
8．一般纳税人增值税纳税申报 202
9．企业所得税纳税鉴定的申报 204
10．企业所得税纳税申报 205
11．关于申请延期办理纳税申报的报告 206
12．印制发票申请 207
13．领购发票申请 208
14．销毁发票申请 210
15．关于需求开具购货退回证明单的请示 211
16．关于销售退回与折让使用增值税专用发票红字填列的报告 211
17．增值税专用发票“代管监开”申请 212
18．关于税前还贷的申请 213
19．关于申请延期缴纳税款的报告 214
20．关于申请免征企业所得税的报告 214
21．关于申请减免增值税的报告 215
22．关于申请退还超缴税款的报告 215
第二节 私营公司税务管理表格 216
1．购领发票审批单 216
2．发票领用存月报表 217
3．缴销发票清单 218
4．营业税申报表 219
5．印花税申报表 220
6．车船使用税申报表 221
7．企业所得税申报表 222
8．扣缴个人所得税报告表 223
9．增值税发票使用明细表 224
10．增值税抵扣明细表 225
11．增值税纳税申报表 226
12．应交增值税明细表 227
13．未冲退营业印花税一览表 228
14．原料冲退税分析表 229
第六章 私营公司库存管理 230
第一节 私营公司库存管理文案 230
1．实行假退料核算方法的报告 230
2．关于压缩原料采购批量减少资金占用的报告 231
3．关于购置原材料的申请 232
4．关于购入质次价高、残次冷背材料的处理意见 233
5．协作加工的请示 234
6．关于处理积压原材料的请示 235
7．关于报废变质劳保用品的请示 236
8．关于原材料与成品分库分账的建议 237
第二节 私营公司库存管理制度 238
1．库存量管理作业细则 238
2．用料预算方法 240
3．物资计划管理制度 241
4．物资消耗定额管理制度 245
5．物资领用制度 246
6．仓库管理制度 248
第三节 私营公司库存管理表格 250
1．库存品数量调查一览表 250
2．存货月报表 251
3．财产保管卡 252
4．盘点人员编组表 252
5．盘存单 253
6．结存调整表 253
7．盘点统计表 254
8．盘存表 255
9．财物抽点通知单 256
10．盘点盈亏报告表 257
11．现金与票据盘点报告 258
12．库存现金、周转金、银行存款检查报告单 259
第七章 私营公司收入与利润管理 260
第一节 私营公司收入与利润管理文案 260
1．企业本年产品销售收入实现情况的报告 260
2．企业利润增长情况的报告 262
3．企业盈利状况的报告 264
4．企业目标利润分析 266
5．利润分配请示 268
6．利润分配计划书 269
7．利润分配情况的报告 271
8．股息红利分配方案 273
9．分红派息公告 274
10．现金红利付款通知书 276
11．委托发放现金红利申请表 277
第二节 私营公司收入与利润管理制度 278
1．公司利润中心管理制度 278
2．公司利润中心制度实施办法 282
第三节 私营公司收入与利润管理表格 286
1．利润中心资产负债表 286
2．利润中心资金支出计划表 287
3．利润中心资金预算表 288
4．利润中心往来支出金额表 289
5．利润中心盈亏表 290
6．利润中心费用分摊表 291
7．各利润中心往来利息表 292
8．利润中心产销能力比较 293
9．利润中心奖金分配表 294
10．利润中心财务状况比较表 295
11．各利润中心周转资金分析表 296
第一节 私营公司财务调控管理文案 297
1．关于最优筹资方案的选择意见 297
第八章 私营公司财务调控管理 297
2．关于确定最优生产批量的建议 300
3．关于选定经济订货量的具体意见 301
4．关于确定经济订货量的建议 303
5．关于按盈亏调整出口产品品种的建议 303
6．关于将进口设备改为融资租入问题的建议 306
7．大中型项目的概算控制问题 306
第二节 私营公司财务调控管理制度 311
1．公司财务控制制度 311
2．公司资金预算管理准则 320
3．公司资产控制制度 323
4．公司财务盘点制度 324
第三节 私营公司财务调控管理表格 329
1．现金流量分析表 329
2．盘存单 330
3．实存账存对比表 331
4．结算款项核对登记表 332
第九章 私营公司财务分析与评价管理 333
第一节 私营公司财务分析与评价管理文案 333
1．公司年度利润分析 333
2．公司年度偿债能力分析 334
3．公司年度营运能力分析 336
4．新增项目盈利状况分析 337
5．财务分析 339
6．财务评价 343
7．企业绩效评价报告 346
8．财务情况说明书 354
9．合资企业清算报告 357
10．财务预决算报告 360
11．企业诊断报告 363
12．经济统计分析报告 366
13．经济活动分析 368
1．主要财务比率分析表 371
第二节 私营公司财务分析与评价管理表格 371
2．财务状况控制表 372
3．财务管理调查表（一） 373
4．财务管理调查表（二） 374
5．融资成本分析表 375
6．融资风险变动分析表 375
7．历年资产负债比较表 376
9．各资产结构项目比率计算表 377
8．资本结构弹性总括分析表 377
10．百分数资产结构表 378
11．百分数资产负债表项目结构分析表 379
12．流动负债结构变动重心分析表 380
13．流动资产流动负债结构变动重心分析表 380
14．财务状况分析表 381
15．××公司财务状况变动表 382
16．××公司财务状况变动表工作底稿 383
17．现金流量分析表 384
1．审计通知书 385
第十章 私营公司内部审计管理 385
第一节 私营公司内部审计管理文案 385
2．审计工作记录 386
3．审计工作底稿： 388
4．审计报告 389
5．查账报告 392
第二节 私营公司内部审计管理制度 394
1．××公司内部审计工作管理制度 394
2．××总公司财务收支审计办法 398
3．××行业总公司经济效益审计办法 405
第三节 私营公司内部审计管理表格 410
1．审计工作方案表 410
2．审计业务专用发文稿纸 411
3．审计实施计划表 412
4．被审计单位基本情况表 413
5．审计查账记录表 414
6．实物核查记录表 415