引言 1
第1章 现金流管理：1 2 3 4 5 5
第1节 1个中心：“现金为王” 5
第2节 2个部分：现金流管理的内部因素与外部环境 9
第3节 3层维度：经营活动、投资活动、筹资活动 40
第4节 4种变量：现金流的流向、流量、流速、流程 49
第5节 5类指标：企业现金流分析的五方面评价指标 53
第2章 如何建立企业现金流战略风险控制架构 68
第1节 企业现金流管理目标 68
第2节 企业现金流管理战略矩阵 72
第3章 如何破解企业现金流营运风险控制体系 82
第1节 企业现金周转危机 82
第2节 企业现金周转危机的解决之道 90
第4章 如何掌控企业现金流内部风险控制环节 141
第1节 企业现金流内部控制的风险分析 141
第2节 企业现金流内部风险控制活动 153
第5章 如何运用企业现金流的价值创造DNA 167
第1节 企业现金流循环与价值创造 167
第2节 企业现金流预测与现金预算 186
第3节 企业的现金本量利分析 199
第4节 企业现金流在项目投资分析中的应用 209
第5节 企业现金流在企业价值评估中的应用 219
第6章 如何有效设计企业现金流管理模式 236
第1节 常见的企业现金流管理模式 236
第2节 企业现金流管理模式设计应关注的风险因素 246
主要参考文献 253