第一篇 国际金融原理篇 3
第一章 外汇与汇率 3
第一节 认识外汇 4
一、外汇的概念及特点 4
二、认识主要的外国货币 5
实务训练1 认识主要的货币 8
第二节 认识汇率 8
一、汇率的概念 8
二、汇率的表示方法 8
三、汇率的种类 9
实务训练2 在不同标价法下货币升、贬值判断 12
第三节 了解外汇的形成机制 12
一、不同货币制度下汇率的决定 12
二、影响汇率变动的主要因素 19
实务训练3 人民币升值压力分析 20
第四节 了解汇率变化对经济的影响 20
一、汇率变化对国内经济的影响 20
二、汇率变动对一国对外经济的影响 21
三、汇率变动对国际经济的影响 22
实务训练4 汇率变化跟踪 23
综合实训一 外汇与汇率 23
第二章 国际金融组织 25
第一节 认识国际货币基金组织 26
一、国际货币基金组织概况 26
二、国际货币基金组织的资金来源及主要业务 28
实务训练1 了解中国与国际货币基金组织的关系 32
第二节 认识世界银行集团 32
一、世界银行概况 32
二、国际开发协会与国际金融公司 38
实务训练2 世界银行贷款业务案例分析 40
第三节 了解其他主要的国际金融组织 41
一、国际清算银行 41
二、亚洲开发银行 43
实务训练3 了解中国从亚洲开发银行的贷款 46
综合实训二 国际金融组织 46
第三章 国际收支与国际储备 48
第一节 认识国际收支 49
一、了解国际收支概念 49
二、国际收支概念的理解 50
实务训练1 区分居民与非居民 52
第二节 认识国际收支平衡表 52
一、国际收支平衡表的概念 52
二、国际收支平衡表的主要内容 53
三、国际收支平衡表的编制原理 55
四、国际收支平衡表的分析 58
实务训练2 分析国际收支平衡表 59
第三节 了解国际收支失衡与调节 60
一、国际收支失衡 60
二、国际收支不平衡的原因分析 60
三、国际收支失衡的影响及调节 62
实务训练3 中国国际收支持续顺差的原因分析 66
第四节 认识国际储备 67
一、国际储备的概念及来源 67
二、国际储备的构成 71
三、国际储备的管理 72
实务训练4 分析国际储备量的管理 74
综合实训三 国际收支与国际储备实训 74
第二篇 外汇实务篇 79
第四章 外汇交易实务 79
第一节 了解外汇市场 80
一、外汇市场的概念及特点 80
二、外汇市场的分类及参与者 81
三、世界主要的外汇市场 84
实务训练1 了解中国外汇市场 87
第二节 熟悉即期外汇交易 87
一、即期外汇交易的概念 87
二、即期外汇交易的报价 89
三、交叉汇率的计算 91
实务训练2 即期外汇交易计算 92
第三节 认识远期外汇交易 92
一、远期外汇交易概述 92
二、远期外汇的报价 94
三、远期外汇交易的运用 97
实务训练3 远期外汇交易的计算 101
第四节 了解套汇与套利交易 101
一、套汇 102
二、套利交易 105
实务训练4 套利与不套利的比较计算 106
综合实训四 外汇交易业务实训 107
第五章 个人外汇业务 109
第一节 了解个人外汇业务的概况 109
一、个人外汇业务的发展历程 109
二、个人外汇交易的准备事项 111
实务训练1 点差比较 114
第二节 熟悉外汇交易流程和操作 114
一、个人实盘外汇买卖流程——以中国工商银行“汇市通”为例 114
二、个人外汇保证金交易外汇买卖流程——世华财讯模拟交易平台 124
实务训练2 外汇模拟操作 127
第三节 分析外汇行情 127
一、外汇基本面分析 127
二、外汇行情技术面分析 130
实务训练3 外汇行情分析 135
综合实训五 个人外汇业务 135
第六章 外汇风险管理与外汇管制 136
第一节 认识外汇风险 137
一、外汇风险的概念及构成要素 137
二、外汇风险的类型 139
实务训练1 外汇风险分析与计算 141
第二节 外汇风险管理实务 141
一、外汇风险管理的原则与策略 141
二、外汇风险管理的方法 143
实务训练2 外汇风险的防范案例设计 147
第三节 认识外汇管制 148
一、外汇管制的基础知识 148
二、我国的外汇管制 152
实务训练3 了解我国的外汇管制情况 162
综合实训六 外汇风险管理与外汇管制 162
第三篇 国际金融实务篇 167
第七章 国际金融市场 167
第一节 认识传统国际金融市场 168
一、国际金融市场概述 168
二、国际金融市场的分类 172
实务训练1 国际金融市场价格波动分析 179
第二节 认识欧洲货币市场 180
一、欧洲货币市场的概念及特点 180
二、欧洲货币市场的形成与发展 181
三、欧洲货币市场的经营业务 184
四、欧洲货币市场对世界的影响 185
实务训练2 了解欧洲货币市场 187
综合实训七 国际金融市场 188
第八章 国际融资业务 190
第一节 了解国际融资的概况 191
一、国际融资的概念及特点 191
二、国际融资的作用及影响 192
实务训练1 了解近五年中国的国际融资情况 193
第二节 认识出口信贷 193
一、出口信贷概述 193
二、出口买方信贷 194
三、出口卖方信贷 196
四、福费廷 198
实务训练2 出口信贷案例分析 199
第三节 认识项目融资 200
一、项目融资简介 200
二、BOT项目融资模式 204
实务训练3 BOT融资模式分析 210
综合实训八 国际融资 211
第九章 国际资本流动与国际金融危机 213
第一节 认识国际资本流动 214
一、国际资本流动的概念及趋势 214
二、国际资本流动的类型及影响 217
实务训练1 热钱流入 220
第二节 认识国际金融危机 220
一、国际资本流动与国际金融危机 220
二、20世纪90年代以来三次典型国际金融危机回顾 221
三、欧洲债务危机 230
实务训练2 欧债危机分析 235
综合实训九 国际资本流动与国际金融危机 235
参考文献 237