项目一 建立企业核算账套 1
工作任务一 安装与启用金蝶KIS标准版财务软件 1
一、安装金蝶KIS标准版财务软件 2
二、注册和启动金蝶KIS标准版财务软件 3
工作任务二 建立账套 6
工作任务三 打开账套 14
一、打开账套 14
二、“系统初始化设置”菜单选项 15
工作任务四 预设企业账套信息 27
一、预设“企业核算账套”的基础信息 27
二、预设“企业核算账套”的高级配置 30
拓展训练 36
项目二 系统初始化设置 38
工作任务一 设置用户组、用户及权限 38
一、设置用户组 38
二、设置用户 40
三、设置用户权限 42
工作任务二 设置货币类别 45
工作任务三 设置凭证字 46
工作任务四 设置结算方式 48
工作任务五 设置核算项目 49
一、设置核算项目类别 49
二、设置核算项目 50
工作任务六 设置会计科目 55
工作任务七 设置常用摘要 60
工作任务八 初始数据录入 61
一、账务初始数据录入 61
二、账务初始数据试算平衡 73
三、账务初始数据查询打印 74
工作任务九 启用账套 75
拓展训练 76
项目三 记账凭证处理 126
工作任务一 填制记账凭证 126
一、增加记账凭证 126
二、修改记账凭证 130
三、删除记账凭证 132
工作任务二 查询记账凭证 134
一、查询记账凭证 134
二、打印输出记账凭证 135
工作任务三 审核记账凭证 140
工作任务四 检查记账凭证 142
工作任务五 记账凭证过账 143
工作任务六 记账凭证预警查询 145
工作任务七 自动转账 146
一、设置自动转账凭证格式 146
二、生成自动转账凭证 148
工作任务八 结转损益 149
工作任务九 期末调汇 150
工作任务十 期末结账 152
拓展训练 155
项目四 会计账簿处理 156
工作任务一 总账的查询与打印 156
一、总账的查询与打印 156
二、数量金额总账的查询与打印 162
三、核算项目总账的查询与打印 163
工作任务二 明细账的查询与打印 164
一、三栏式明细账的查询与打印 165
二、数量金额明细账的查询与打印 167
三、多栏式明细账的查询与打印 168
工作任务三 其他账表的查询与处理 170
一、凭证汇总表的处理 171
二、科目日报表的处理 171
三、试算平衡表的处理 172
四、科目余额表的处理 173
五、其他账表的处理 174
拓展训练 175
项目五 固定资产管理 176
工作任务一 固定资产增减的处理 176
一、增加固定资产 176
二、减少固定资产 181
工作任务二 固定资产其他变动的处理 183
一、固定资产变动处理 183
二、删除固定资产 185
三、修改固定资产 186
四、查看固定资产 186
工作任务三 计提固定资产减值准备 187
工作任务四 计提固定资产折旧 189
工作任务五 固定资产报表处理 191
一、固定资产清单的处理 191
二、固定资产其他报表的处理 193
拓展训练 198
项目六 工资薪酬管理 199
工作任务一 设置工资项目 199
一、新增工资项目 199
二、修改工资项目 201
三、删除工资项目 201
四、调整工资项目排列次序 201
工作任务二 设置工资计算方法 202
一、设置工资计算公式 202
二、设置工资计算的常用语句 205
工作任务三 工资数据输入 210
工作任务四 工资费用分配 216
工作任务五 工资报表的输出 219
一、输出工资发放表 219
二、输出工资条 228
三、输出工资汇总表 229
四、输出工资统计表 230
五、输出工资费用分配表 231
六、输出人员工资结构分析图表 232
七、输出银行代发工资文件 233
拓展训练 239
项目七 往来业务管理 242
工作任务一 往来业务核销 242
工作任务二 往来对账单查询 244
工作任务三 账龄分析表处理 245
工作任务四 合同管理 246
一、合同类别管理 246
二、历史合同数据录入 247
三、合同查询及兑现 252
四、合同报表 253
拓展训练 254
项目八 会计报表的编制与分析 255
工作任务一 编制资产负债表 255
一、查看资产负债表 255
二、修改资产负债表 256
工作任务二 编制利润表 258
一、查看利润表 258
二、修改利润表 259
工作任务三 编制现金流量表 259
一、设置账套方案 259
二、指定报表时间 260
三、指定现金类科目 261
四、提取报表数据 261
五、指定现金流量项目 262
六、会计凭证查询 264
七、生成T形账户 264
八、编制现金流量表 266
九、现金流量表输出 269
工作任务四 编制股东权益变动表 270
工作任务五 自定义报表 271
一、引入自定义报表 271
二、新建自定义报表 272
工作任务六 报表分析 277
一、资产负债分析 277
二、财务分析 279
三、利润分析 280
四、自定义报表分析 280
拓展训练 280
项目九 出纳管理 282
工作任务一 现金管理 282
一、现金余额初始录入 282
二、现金日记账录入 284
三、现金盘点与对账 286
工作任务二 银行存款管理 287
一、银行存款余额初始录入 287
二、银行存款对账 288
三、出纳轧账 290
工作任务三 支票管理 291
一、支票登记 291
二、支票领用及报销 292
三、支票核销 293
工作任务四 出纳报表查询与输出 294
一、资金日报表 294
二、长期未达账 294
三、银行存款余额调节表 295
拓展训练 297
附录一 企业基本概况 298
附录二 东莞市光明眼镜盒厂2013年1月发生的经济业务事项 304