Chapter 1 理清财会工作与Excel之间的关系 2
1.1财会人员必懂的财会知识 2
1.1.1了解会计建账的要领 2
1.1.2能够独立完成制单工作 3
1.1.3了解会计账簿登记的规则 5
1.1.4清楚会计结账的程序和方法 6
1.1.5会计需要编制的报表 7
1.2 Excel能完成的财会工作 8
1.2.1快速完成各类财务表格的编制 8
1.2.2轻松搞定各种复杂的计算问题 9
1.2.3清晰呈现数据背后的信息 9
1.3从财会理论到Excel实际应用 11
1.3.1文不如表，学会将数据表格化 11
1.3.2表不如图，深入挖掘数据中隐藏的秘密 12
Chapter 2 财会人员Excel基础快速上手 14
2.1了解数据在Excel中如何保存 14
2.1.1认识Excel2010工作界面 14
2.1.2 Excel的三大元素 17
2.1.3进一步了解三大元素之间的关系 17
2.2自定义符合个人和工作需求的操作环境 18
2.2.1调用被隐藏的功能 18
2.2.2功能区收放自如 20
2.2.3自定义选项卡存放常用的工具 20
[案例应用]自定义“账单制作”选项卡 21
2.2.4创建符合需求的视图模式 24
2.2.5在指定位置快速保存工作簿 26
2.2.6间隔指定时间自动进行保存操作 27
2.3快速创建指定类型的工作簿文件 28
2.3.1在指定位置新建空白工作簿 28
2.3.2快速下载模板文件 30
[案例应用]根据模板制作“贷款分期偿还计划表”财务表格 30
2.4工作表操作的各种技巧 33
2.4.1通过读工作表名称了解表格的功能 33
2.4.2将多个工作表组成一个工作组 35
2.4.3根据已有工作表快速制作相同表格 37
2.4.4将表格放到合适位置 40
2.4.5表格较多时，可以选择仅显示指定表格 40
[案例应用]隐藏暂时不需要的费用记录表 41
2.5 Excel中窗口的各种操作 43
2.5.1并排查看多表数据 43
[案例应用]并排滚动查看1月和2月的利润 44
2.5.2将工作表窗口拆分为两个或四个 47
2.5.3冻结工作表的指定行/列 48
2.6 Excel中的安全性设置 51
2.6.1为工作簿设置打开和编辑权限 51
[案例应用]为“年度财务报告”工作簿设置打开和编辑权限 52
2.6.2为表格设置编辑极限 54
[案例应用]为销售明细数据源设置保护，仅允许排序权限 55
2.6.3在单元格区域设置编辑权限 57
[案例应用]在“总账”工作表中仅允许编辑借贷数据和期末余额 58
Chapter 3 财会应用中的各种数据处理工具 62
3.1数据的管理工具有哪些 62
3.1.1数据排序——按指定顺序重排表格数据 62
3.1.2数据筛选——挑选符合要求的数据记录 65
3.1.3数据分类汇总——将数据归类整理 68
3.2数据的计算工具有哪些 70
3.2.1公式和函数——数据计算的常用方法 70
3.2.2单变量求解——已知结果，求解变量值 77
3.2.3模拟运算表——不同变量值下的数据结果计算 77
3.2.4规划求解——计算规划的最优答案 78
3.3数据的分析工具有哪些 79
3.3.1 Excel图表——让数据结果更直观 80
3.3.2 Excel的透视工具——更灵活地分析数据 85
Chapter 4 日常财务单据的制作 89
4.1制作银行现金缴款单 89
4.1.1将多个单元格进行合并 89
4.1.2在表格中输入数据的方法 91
[案例应用]制作银行现金缴款单外观结构 92
4.1.3调整单元格行高和列宽 94
[案例应用]调整银行现金缴款单的表格结构 97
4.1.4设置具有层次关系的文本格式 99
[案例应用]设置字体格式让现金缴款单表格效果更具层次 101
4.1.5设置对齐格式让表格外观更整齐 105
[案例应用]调整银行现金缴款单中的文本显示效果 107
4.1.6通过边框效果区分行列数据 109
[案例应用]完善银行现金缴款单的效果 111
4.2制作借款单 114
4.2.1更改文字方向 114
[案例应用]制作借款单表格结构 115
4.2.2输入符号的方法 118
4.2.3移动和复制数据 119
[案例应用]在借款单中为小写金额输入“￥”符号 121
4.2.4手动设置底纹效果 122
[案例应用]为一式三联的借款单设置不同的颜色效果 124
4.3制作限额领料单 126
4.3.1在指定位置插入需要的行或列 126
[案例应用]在限额领料单中添加“退库”填列完善表格功能 128
4.3.2套用单元格格式快速完成设置 131
[案例应用]快速设置限额领料单的外观效果 132
4.3.3约束用户输入有效数据 135
[案例应用]约束限额领料单中的领料部门、请领数量和实发数量 138
Chapter 5 原始单据的填制 144
5.1填制差旅费报销单 144
5.1.1快速输入日期数据的各种方法 144
5.1.2使用DATEDIF（）函数计算两个日期的间隔天数 145
5.1.3使用SUM（）函数快速对指定数据求和 148
[案例应用]在差旅费报销单中填入出差行程及各项费用 148
5.1.4将数字设置为带“￥”符号的格式 151
5.1.5将数字快速转换为大写 152
[案例应用]审核并结算出差报销费用 155
5.2填制材料领用单 159
5.2.1输入以0打头的数据 159
[案例应用]在材料领用单中填写需要领用的材料信息 160
5.2.2快速复制公式 162
5.2.3使用函数分散填写数据 163
[案例应用]发放材料并将单项领料总额分散填列 165
5.2.4使用数组公式简化公式 167
5.2.5用名称替代公式实现数组公式的计算 169
[案例应用]处理领料合计完成领料流程 172
Chapter 6会计中的记账管理 177
6.1制作会计科目表 177
6.1.1快速填充连续的序号数据 177
[案例应用]快速编制一张符合企业需求的会计科目表 179
6.1.2使用突出显示规则自动填充颜色 183
[案例应用]让不同类别的会计科目更容易区分 185
6.1.3通过分组让记录查看更方便 188
[案例应用]按会计科目类别灵活查看科目数据 189
6.2制作试算平衡表 192
6.2.1使用VLOOKUP（）函数自动查找对应的会计科目名称 192
[案例应用]在试算平衡表中填制经济业务 193
6.2.2使用条件格式突显试算平衡结果 195
[案例应用]判断试算平衡表中的借贷是否平衡 195
6.3制作记账凭证 199
6.3.1在不同工作表中引用数据 199
[案例应用]在记账凭证中快速填写经济业务 200
6.3.2同列数据的求及并自动进位 202
[案例应用]凭证表中借贷数据的自动合计 204
6.3.3隐藏记账凭证中不需要显示的行 208
[案例应用]完善制作的记账凭证并为其设置保护 208
Chapter 7 各种账簿的制作与查账 212
7.1创建日记账簿 212
7.1.1将表格中的数据筛选出来保存到其他位置 212
[案例应用]筛选现金日记账簿的数据源 213
7.1.2在表格中间位置插入整行/列 215
7.1.3利用格式刷快速复制格式 216
[案例应用]创建现金日记账账簿 217
7.2创建总账账簿 220
7.2.1按科目编号的先后顺序整理记账数据 220
7.2.2将相同科目名称的经济业务整理到一起 221
[案例应用]快速汇总相同会计科目的借贷总额 222
7.2.3将小于某个数据的单元格设置特殊格式 224
[案例应用]创建总账账簿并完善其显示效果 225
7.3查账的各种快捷操作 229
7.3.1查询指定的多个科目名称的账务数据 229
[案例应用]查询库存现金、银行存款和固定资产的总账 229
7.3.2查询指定科目编号的账务数据 230
[案例应用]快速查询科目编号为6602（管理费用）的总账 231
7.3.3按期末余额的正负数快速查账 232
[案例应用]查询期末余额为负的所有科目的总账 233
7.3.4查看同类相关科目的总账 235
[案例应用]查看与主营业务有关的总账 235
Chapter 8 会计报表的编制 238
8.1编制资产负债表 238
8.1.1资产负债表的内容和填列方法 238
8.1.2快速在资产负债表中填充行次 239
[案例应用]制作账户格式的资产负债表结构 240
8.1.3使用SUMIF（）函数快速计算期初数和期末数 243
[案例应用]在资产负债表中填列数据 243
8.1.4为满足条件的单元格设置颜色 247
[案例应用]自动判断资产和负债及所有者权益的借贷是否相等 248
8.1.5用迷你柱形图比较期初数与期末数 250
[案例应用]直观比较资产负债表中各项目的期初数与期末数大小 251
8.2编制利润表 252
8.2.1利润表中包括的填列项 253
8.2.2根据总分类账整理本月的利润数据 254
[案例应用]快速准备编制利润表所需的相关数据 254
8.2.3批量为本月发生额的各个数据定义名称 255
[案例应用]在利润表中填列完成利润表的编制 256
8.3编制现金流量表 259
8.3.1深入认识现金流量表 259
8.3.2通过引用不同工作表的数据得到会计分录的借贷数据 260
[案例应用]根据工作底稿调整会计分录 261
8.3.3用公式和函数提取现金流入和流出数据 263
[案例应用]在工作底稿中对现金流量表项目进行填列 263
8.3.4用不同颜色标识会计分录借贷是否平衡 265
[案例应用]在会计分录借贷平衡的基础上编制现金流量表 266
Chapter 9 员工薪酬计算与管理 270
9.1创建薪酬管理表 270
9.1.1为标题设置单元格样式 270
[案例应用]创建表格并设置表格样式 271
9.1.2套用表格格式快速制作表格 273
[案例应用]创建表格并套用表格格式 274
9.1.3建立薪酬管理表模板 276
[案例应用]建立表格模板 276
9.2使用数据有效性限制录入的数据 277
9.2.1允许范围内的有效性设定 277
[案例应用]输入数据并设定允许范围内的有效性 278
9.2.2序列的有效性设定 280
[案例应用]序列有效性设定固有条件 280
9.2.3自定义有效性 282
[案例应用]自定义有效性防止数据重复 282
9.3使用函数添加并计算数据 284
9.3.1使用公式计算员工考勤 284
[案例应用]使用公式计算员工考勤 284
9.3.2使用IF（）函数计算薪酬表中的数据 285
[案例应用]IF（）函数计算基本工资 285
[案例应用]IF（）函数计算员工保险金 287
[案例应用]IF（）函数计算年限工资 289
[案例应用]计算全勤奖和奖金总额 290
9.3.3使用VLOOKUP（）函数计算员工个人所得税 291
[案例应用]计算员工个人所得税 292
9.3.4完善员工薪酬管理表 293
[案例应用]汇总员工的所有工资项目得到员工实发工资 294
9.4查询员工工资 295
9.4.1根据员工的姓名查询工资数据 295
[案例应用]根据员工姓名查询工资数据 295
9.4.2查询工资最高的员工工资数据 298
[案例应用]查询工资最高的员工工资数据 298
Chapter 10 各种往来账务的核算与管理 302
10.1应收账务的核算与管理 302
10.1.1在不同工作簿中引用数据汇总每月应收账款 302
[案例应用]根据应收账款日报表汇总每月应收账款 303
10.1.2分析应收账款的账龄 305
[案例应用]对2014年第一季度的应收账款进行账龄分析 306
10.2应付账款的核算与管理 309
10.2.1查看指定月份的应付账款的偿还情况 309
[案例应用]查看4月份到期的应付账款 310
10.2.2查看任意指定时间段的应付账款的偿还情况 312
[案例应用]查看3～4月上旬到期的应付账款 312
10.2.3使用INT（）函数快速将付款总额取整 314
[案例应用]根据指定的方案确定每种方案的应付账款总额 314
10.2.4确定适宜企业的付款方案 316
[案例应用]根据企业的付款能力自动判断付款方案 316
Chapter 11 商品的购销与库存管理 319
11.1商品购销与库存管理的设计思路 319
11.2采购管理 320
11.2.1制作采购记录表 320
11.2.2制作基本数据表 324
[案例应用]制作“数据库”表格 325
11.2.3制作采购单 329
[案例应用]制作“采购单”表格 330
11.2.4制作入库记录 335
[案例应用]制作“入库记录”表格 335
11.2.5制作入库单 336
[案例应用]制作“入库单”表格 336
11.3销售管理 339
11.3.1制作出库记录表 340
[案例应用]制作“出库记录”表格 340
11.3.2制作出库单 341
[案例应用]制作“出库单”表格 341
11.3.3销售数据的统计与分析 344
[案例应用]制作“销售分析”表格 345
11.4库存管理 347
11.4.1制作库存表 347
[案例应用]制作“库存表”表格 347
11.4.2制作库存查询表 351
[案例应用]制作“库存查询”表格 351
11.4.3制作主界面表 354
[案例应用]制作“主界面”表格 355
Chapter 12 各种资产的管理与分析 359
12.1流动资产的管理 359
12.1.1货币资金管理 359
[案例应用]计算企业最佳现金持有量 360
12.1.2应收账款管理 362
[案例应用]制作“应收账款管理”表格 362
12.2固定资产折旧管理 368
12.2.1线性折旧法计提固定资产折旧 369
[案例应用]线性折旧法计提冲床每期折旧额 369
12.2.2年限总和法计提固定资产折旧 373
[案例应用]年限总和法计提一体机折旧 373
12.2.3固定余额递减法计提固定资产折旧 376
[案例应用]固定余额递减法计提计算机折旧 376
12.2.4可变余额递减法计提固定资产折旧 378
[案例应用]根据固定资产清单计提固定资产折旧 379
Chapter 13 财务数据的分析 386
13.1成本与利润分析 386
13.1.1用历史成本分析法预测成本 386
[案例应用]通过历史成本分析预测未来成本 386
13.1.2汇总分析年度生产成本数据 389
[案例应用]分析年度成本数据 390
13.1.3规划生产使利益达到最大值 395
[案例应用]计算产品的最佳生产量 395
13.2贷款筹资分析 399
13.2.1等额本息法中的各项数据分析 399
[案例应用]等额本息法分析还款数据 400
13.2.2等额本金法中的各项数据计算 403
13.2.3任意期间本金与利息的计算 403
[案例应用]计算贷款任意期间的本金与利息 404
13.2.4规划还款时间 407
[案例应用]确定最短的还款时间 407
Chapter 14财务与会计应用中的各种打印 410
14.1会计凭证的页面设置及打印 410
14.1.1会计凭证的页面设置 410
14.1.2打印会计凭证 411
[案例应用]打印会计凭证 411
14.2工资条的页面设置及打印 413
14.2.1设置工资条的打印区域 413
14.2.2工资条的页面设置 414
14.2.3打印多份工资条 414
[案例应用]打印员工工资条 414
14.3会计报表的页面设置及打印 417
14.3.1会计报表的页面设置（插入LOGO图标） 417
14.3.2打印会计报表 419
[案例应用]打印会计报表 419
14.3.3不打印表格中的图表 421
[案例应用]不打印表格中的图表 421
14.3.4打印整个工作簿 423
[案例应用]打印整个工作簿 423