第一章 财务部门的组织架构 2
第一节 财务部门的职能 2
财务部门的职能 2
财务部门的工作内容 2
第二节 财务部门的架构 5
财务部门在企业中的地位 5
财务部门的基本组织架构 6
第二章 财务部门的人员职责 8
第一节 财务部门管理人员的职责 8
财务总监的工作职责 8
财务经理的工作职责 10
第二节 会计核算人员的职责 13
会计主管的工作职责 13
下设岗位的工作职责 14
第三节 财务管理人员的职责 25
财务主管的岗位职责 25
下设岗位的工作职责 26
第三章 财务部门的业务及流程 36
第一节 会计核算 36
会计核算的组织流程 36
会计报表编制流程 44
记账错误更正流程 44
应收账款管理流程 45
利润分配流程 46
关账流程 47
第二节 资金管理 48
借款流程 48
报销流程 49
资金计划编制流程 49
资金计划控制流程 50
采购付款流程 52
申请付款流程 53
领取备用金流程 54
销售收款流程 55
银行收款流程 56
现金收款流程 57
现金付款流程 57
第三节 资产管理 58
固定资产购置、改造、大修审批流程 58
固定资产调拨流程 59
固定资产报废审批流程 60
报废（损）物品处理流程 61
第四节 财务管理 62
预算编制流程 62
预算平衡流程 63
预算下达流程 64
预算执行反馈流程 65
预算调整流程 65
超预算报警流程 66
第五节 财务分析 67
财务分析基本流程 67
财务分析报告流程 68
现金预算流程 69
财务预测流程 69
销售百分比预测流程 69
第六节 财务部门日常工作 70
收据领用流程 70
会计档案借用流程 70
报税流程 71
税务证件办理流程 72
税务稽查流程 72
第四章 财务部门管理制度范本总汇 74
货币资金管理办法 74
暂借款管理办法 80
资金计划管理办法 83
费用支出管理办法 88
固定资产管理办法 102
低值易耗品管理办法 110
应收账款管理办法 112
财务盘点制度 117
发票（收据）管理办法 122
全面预算管理办法 125
银行票据管理办法 132
会计档案管理办法 134
财会人员管理办法 139
第五章 财务部门应用表格范本总汇 170
资金管理表格 170
资产管理表格 179
库存管理表格 192
费用管理表格 202
往来款项表格 209
财务盘点表格 216
财务分析表格 221
全面预算表格 249