第1章 外汇与汇率 1
1.1外汇概述 3
1.1.1外汇的含义 4
1.1.2外汇的特征 4
1.1.3外汇的种类 6
1.1.4外汇的作用 9
1.2汇率概述 11
1.2.1汇率的含义 11
1.2.2汇率标价方法 11
1.2.3汇率标价方法与货币贬值及升值的关系 13
1.2.4汇率的种类 15
1.3汇率波动对经济的影响 19
1.3.1影响汇率波动的主要因素 19
1.3.2汇率波动对经济的影响 21
本章小结 27
课后练习 27
第2章 汇率制度与外汇管理 30
2.1汇率制度及汇率决定的基础 32
2.1.1固定汇率制度 32
2.1.2浮动汇率制度 34
2.1.3管理浮动汇率制 35
2.2汇率决定理论 36
2.2.1汇率决定理论产生与发展 36
2.2.2汇率理论学说 37
2.3外汇管制 38
2.3.1外汇管制概述 39
2.3.2外汇管制的措施 40
2.3.3外汇管制的作用和弊端 42
2.4中国的外汇管理 44
2.4.1中国的外汇管理历程 44
2.4.2我国现行外汇管理的主要内容 46
本章小结 53
课后练习 53
第3章 外汇市场与外汇交易一般原理 55
3.1外汇市场 57
3.1.1外汇市场的含义和特点 58
3.1.2外汇市场的种类 59
3.1.3外汇市场的功能 60
3.2国际主要外汇市场 61
3.2.1国际主要外汇市场简介 61
3.2.2国际各主要外汇市场交易时间 64
3.3外汇交易 66
3.3.1外汇交易概述 66
3.3.2外汇交易的目的 68
3.3.3外汇交易的交易品种 69
本章小结 72
课后练习 72
第4章 传统外汇交易业务 74
4.1即期和远期外汇交易 76
4.1.1即期外汇交易 76
4.1.2远期外汇交易 80
4.2套汇与套利 84
4.2.1套汇交易 84
4.2.2套利交易 87
本章小结 89
课后练习 89
第5章 衍生外汇交易业务 91
5.1外汇期货 93
5.1.1外汇期货交易概述 93
5.1.2外汇期货交易的流程与规则 97
5.1.3外汇期货交易的操作 101
5.2外汇期权 103
5.2.1外汇期权概述 103
5.2.2外汇期权交易的类型 105
5.2.3外汇期权的盈亏分析 107
5.2.4外汇期权交易、期货交易与远期交易的比较 109
本章小结 110
课后练习 110
第6章 外汇风险及管理 112
6.1外汇风险概述 114
6.1.1外汇风险的含义 114
6.1.2外汇风险的种类 114
6.1.3构成外汇风险要素之间的相互关系 117
6.2外汇风险的一般管理 118
6.2.1外汇风险管理的含义 118
6.2.2外汇风险的一般管理方法 119
6.3外汇风险的综合管理方法 126
6.3.1 BSI法 127
6.3.2 LSI法 128
6.3.3远期合同法 129
本章小结 131
课后练习 131
第7章 国际金融市场 133
7.1国际金融市场 134
7.1.1国际金融市场含义 134
7.1.2国际金融市场的类型 135
7.1.3国际金融市场的作用 136
7.2国际货币市场 137
7.2.1国际货币市场的含义 137
7.2.2国际货币市场的构成 137
7.3国际资本市场 140
7.3.1银行中长期信贷市场 140
7.3.2国际债券市场 141
7.3.3国际股票市场 142
7.4欧洲货币市场 143
7.4.1欧洲货币市场的含义、形成原因与发展状况 143
7.4.2欧洲货币市场的特点 146
7.4.3欧洲货币市场业务 146
7.4.4欧洲货币市场对世界经济的影响 150
7.5外汇市场 151
7.5.1外汇市场的含义 152
7.5.2外汇市场的构成 152
7.5.3外汇市场的类型 153
本章小结 155
课后练习 155
第8章 国际融资方式 157
8.1国际融资概述 158
8.2国际贸易融资 160
8.2.1短期国际贸易融资 160
8.2.2中长期国际贸易融资 165
8.3国际票据融资 169
8.3.1商业票据 169
8.3.2国库券 171
8.3.3大额可转让定期存单 172
8.4国际债券融资 174
8.4.1国际债券概述 174
8.4.2国际债券的发行与流通 177
8.4.3国际债券融资风险及收益 181
8.5国际股权融资 183
8.5.1股票概述 184
8.5.2股票的价格 186
8.6国际信贷 188
8.6.1国际信贷概述 188
8.6.2政府贷款 190
8.6.3国际金融机构贷款 191
本章小结 194
课后练习 194
第9章 国际金融电子化 196
9.1金融电子化概述 199
9.1.1国际金融电子化的发展历程 199
9.1.2金融电子化的含义与特点 200
9.1.3金融电子系统 201
9.2国际支付、结算系统电子化 205
9.2.1电子货币与网上支付 205
9.2.2国际贸易结算电子化 211
9.3国际银行业务电子化 212
9.3.1传统银行业务流程改造 212
9.3.2网络时代的金融 213
9.3.3网络银行存在的风险 218
9.3.4我国互联网金融的模式 220
9.3.5我国网络银行的风险管理 222
本章小结 226
课后练习 226
第10章 国际收支 228
10.1国际收支与国际收支平衡表 230
10.1.1国际收支概述 230
10.1.2国际收支平衡表 232
10.2国际收支状况 236
10.2.1国际收支平衡的含义 236
10.2.2国际收支不平衡的原因 236
10.2.3国际收支不平衡的影响 237
10.3国际收支调节 239
10.3.1外汇缓冲政策 239
10.3.2财政和货币政策 240
10.3.3汇率政策 242
10.3.4直接管制 242
10.4我国国际收支状况 243
10.4.1我国国际收支的历史发展情况 243
10.4.2目前我国国际收支不平衡的解决措施 245
本章小结 246
课后练习 247
第11章 国际储备 248
11.1国际储备概述 252
11.1.1国际储备的含义和特征 252
11.1.2国际储备的构成 252
11.1.3国际储备的作用 255
11.1.4国际储备的来源 256
11.2国际储备的管理 257
11.2.1国际储备管理的含义 257
11.2.2国际储备规模的管理 257
11.2.3国际储备结构的管理 259
11.2.4当前国际储备体系的新特点 262
11.3我国的国际储备管理 264
11.3.1我国国际储备资产结构现状 264
11.3.2对我国国际储备的管理 268
本章小结 271
课后练习 271
参考文献 273