第1章 外汇与汇率 1
1.1外汇概述 3
1.1.1外汇的概念 3
1.1.2外汇的作用 4
1.1.3汇率的概念 5
1.2汇率的标价与种类 6
1.2.1汇率的标价方法 6
1.2.2从不同的角度认识汇率的种类 7
1.3汇率确定的基础和影响汇率变化的因素 13
1.3.1汇率确定的基础 13
1.3.2当前影响汇率变动的主要因素 15
1.4汇率变动对经济的影响 17
1.4.1汇率变动对经济的影响 18
1.4.2汇率变动对经济活动影响程度的制约条件 21
1.5汇率制度 22
1.5.1固定汇率制度 22
1.5.2浮动汇率制度 23
本章小结 26
思考题 27
第2章 国际货币体系 29
2.1国际货币体系 29
2.1.1国际货币体系的概念 30
2.1.2国际货币体系的内容 30
2.1.3国际货币体系的作用 31
2.2国际货币体系的演变历程 32
2.2.1国际金本位制度 32
2.2.2布雷顿森林体系 34
2.2.3牙买加体系 38
2.3欧洲货币一体化 40
2.3.1欧洲货币体系的建立 40
2.3.2欧洲货币体系的主要内容 40
2.3.3欧盟统一货币进程 41
2.3.4欧元启动对经济的影响 43
2.4人民币汇率制度的演变 44
本章小结 49
思考题 49
第3章 外汇交易的一般原理 50
3.1外汇交易市场概述 50
3.1.1外汇市场的概念 50
3.1.2外汇市场的类型 50
3.1.3外汇市场的参与者 52
3.1.4全球外汇市场的统一 52
3.1.5全球主要交易外汇市场 54
3.2外汇交易的组织与管理 55
3.2.1外汇交易机制 55
3.2.2外汇交易工具 58
3.2.3外汇交易员 58
3.2.4外汇交易所的交易 59
3.2.5外汇交易的规则 59
3.3外汇交易的报价 60
3.3.1外汇交易的报价方法 60
3.3.2汇率变化幅度的计算 62
3.3.3外贸实务中进出口报价 63
3.4外汇交易技巧 64
本章小结 69
思考题 69
第4章 外汇业务 71
4.1即期外汇交易 72
4.1.1即期外汇交易概述 72
4.1.2即期外汇交易的主要内容 72
4.2远期外汇交易 76
4.2.1远期外汇交易概述 76
4.2.2远期汇率的决定 82
4.3外汇掉期交易 83
4.3.1外汇掉期交易的概念 83
4.3.2外汇掉期交易的类型和应用 84
4.4套汇交易 86
4.4.1套汇交易的概念 86
4.4.2直接套汇与间接套汇 87
4.5套利交易 89
4.5.1套利交易的概念 89
4.5.2非抛补套利与抛补套利 89
4.6我国的外汇交易 90
4.6.1我国的外汇市场概述 90
4.6.2我国外汇交易的种类和方式 91
本章小结 99
思考题 100
第5章 金融衍生外汇交易 102
5.1期货概述 104
5.1.1期货的概念 104
5.1.2期货市场的组织结构 105
5.1.3期货交易程序 110
5.1.4期货市场的功能 113
5.2外汇期货交易 114
5.2.1外汇期货交易的概念 114
5.2.2外汇期货交易的原理 115
5.2.3外汇期货交易的应用及案例 118
5.3股票指数期货 120
5.3.1股票指数的概念与世界主要股票指数 120
5.3.2国际主要的股票指数期货合约 121
5.3.3我国的股票指数期货合约 122
5.4金融期权 125
5.4.1期权的概念 125
5.4.2金融期权的定义 128
5.4.3金融期权的特征 128
5.4.4金融期权与金融期货的区别 129
5.4.5金融期权的分类 130
5.5金融期权交易 131
5.5.1金融期权合约 131
5.5.2保证金制度 132
5.5.3对冲平仓与履约平仓 132
5.5.4金融期权交易的基本策略 133
5.5.5金融期权交易的投机策略 135
5.6外汇期权 136
5.6.1外汇期权交易的基本程序 136
5.6.2外汇期权的交易市场 136
5.7互换交易 137
5.7.1互换交易的概念 137
5.7.2互换交易的类型 138
5.7.3互换交易的应用案例 140
本章小结 142
思考题 143
第6章 外汇风险及其防范 144
6.1外汇风险的概念、种类和构成要素 144
6.1.1外汇风险的概念 145
6.1.2外汇风险的种类 145
6.1.3外汇风险的构成要素 147
6.2防范外汇风险的一般方法 148
本章小结 155
思考题 156
第7章 国际结算 157
7.1国际结算概述 158
7.1.1国际结算的含义 158
7.1.2国际结算的发展 158
7.1.3国际结算制度 159
7.1.4国际结算中的惯例 161
7.1.5国际结算业务中的往来银行 162
7.2国际贸易结算中的主要票据和单据 163
7.2.1国际结算中的票据 163
7.2.2国际结算中的单据 167
7.3国际贸易结算的基本方式 168
7.3.1汇款结算 168
7.3.2托收结算方式 171
7.3.3信用证结算方式 175
7.3.4其他国际结算方式 181
本章小结 190
思考题 191
第8章 国际贸易信贷 192
8.1国际贸易信贷概述 192
8.1.1国际贸易信贷的概念 192
8.1.2国际贸易信贷的主要功能 193
8.1.3国际贸易信贷的机构 193
8.2国际贸易短期信贷 194
8.2.1国际贸易短期信贷的概念和种类 194
8.2.2保付代理业务 196
8.3国际贸易中长期信贷 200
8.3.1国际贸易中长期信贷的概念 200
8.3.2国际贸易中长期信贷的特点 200
8.3.3出口信贷 201
8.3.4联合贷款 209
8.4我国的国际贸易信贷 210
8.4.1我国的国际贸易短期信贷 210
8.4.2我国的出口信贷 212
本章小结 215
思考题 216
第9章 国际金融市场 217
9.1国际金融市场概述 217
9.1.1国际金融市场的概念 217
9.1.2国际金融市场的形成和发展 218
9.1.3国际金融市场的作用 222
9.1.4国际金融市场的类型 223
9.2国际货币市场与国际资本市场 224
9.2.1国际货币市场 224
9.2.2国际资本市场 225
9.3欧洲货币市场 227
9.3.1欧洲货币市场的概念 227
9.3.2欧洲货币市场形成的原因 228
9.3.3欧洲货币市场的特点和作用 229
9.3.4离岸金融市场与传统金融市场的区别 230
9.3.5欧洲货币市场的构成 230
9.3.6欧洲货币市场的作用和影响 233
9.4国际金融危机 234
9.4.1国际金融危机的概述 234
9.4.2金融危机与货币危机 235
9.4.3投机性冲击与货币危机 236
本章小结 243
思考题 245
第10章 国际金融组织 246
10.1国际金融组织 247
10.1.1国际金融组织概述 247
10.1.2国际金融组织的作用 248
10.2国际货币基金组织 248
10.2.1国际货币基金组织概述 248
10.2.2国际货币基金组织的评价 254
10.3世界银行集团 254
10.3.1世界银行 255
10.3.2国际开发协会 257
10.3.3国际金融公司 258
10.4区域性国际金融机构 259
10.4.1国际清算银行 259
10.4.2亚洲开发银行 260
10.4.3非洲开发银行 263
10.4.4泛美开发银行 263
本章小结 264
思考题 264
附录：中华人民共和国外汇管理条例 266
第一章 总则 266
第二章 经常项目外汇管理 267
第三章 资本项目外汇管理 267
第四章 金融机构外汇业务管理 268
第五章 人民币汇率和外汇市场管理 269
第六章 监督管理 269
第七章 法律责任 270
第八章 附则 272