《洞悉私募股权:专业投资者手册》PDF下载

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  • 作  者:(美)詹姆斯·M·柯西斯,詹姆斯·C·巴克曼四世,奥斯汀·M·朗三世,克雷格·J·尼克尔斯著;曹建海译
  • 出 版 社:北京:中信出版社
  • 出版年份:2014
  • ISBN:9787508647241
  • 页数:277 页
图书介绍:私募股权是目前正受追捧的一种另类投资形式。机构投资者,例如捐赠基金和养老金计划,提供私募股权资金,其目的是获得可能远高于公募市场的风险调整收益,同时将私募股权作为其广泛的资产配置(包括传统资产在内)的一部分。本书内容更具实用性。阐述了PE的历史及其发展进程,但更多地是通过实例和对PE公司的运营监管,从多角度展现了不同利益方所关心的层面,并具体提出“量化”的方法和结论,不是教科书,更具实战指导性。

第一部分 夯实基础 3

第一章 背景知识 3

第二章 私募股权面面观 15

第三章 管理投资过程 32

第四章 掌控投资组合 55

第五章 跟踪投资组合仓位 68

第二部分 计量与比较 85

第六章 标准计量 85

第七章 内部收益率 96

第八章 比较基准 121

第九章 有缺陷的研究方法 143

第十章 私募股权绩效图像化 152

第十一章 内部收益率与公开市场 170

第三部分 关于风险的其他议题 183

第十二章 绩效归因 183

第十三章 财富的集中 193

第十四章 投资组合的多样性 203

第十五章 现金管理模型 212

第四部分 结束语 231

第十六章 私募股权从业者 231

第十七章 总结 237

附录A 风投投资组合估值指南草案 241

附录B 一般合伙人现场审计方案指南 243

附录C 定性尽职调查:结构化面谈 245

附录D 定性尽职调查:结构化推荐人问询 249

附录E 信息请求(RFI) 251

附录F 高级主题:绩效持续时间 255

附录G 高级主题:相关性与机会成本 260

附录H 专利摘要 271

参考文献 275